Supermarket Income REIT plc (SUPR.L) Bundle
Una breve historia de los ingresos de los supermercados REIT plc
Supermarket Income REIT plc, establecida en 2017, opera como un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (REIT) centrado en invertir en propiedades de supermercados en todo el Reino Unido. La estrategia de inversión de la empresa se centra en supermercados de alta calidad que se alquilan principalmente a minoristas de alimentación establecidos.
A octubre de 2023, Supermarket Income REIT plc tiene una cartera de propiedades valorada en aproximadamente 1.100 millones de libras esterlinas. Esta cartera incluye supermercados ubicados en áreas estratégicas, principalmente arrendados a importantes inquilinos como Tesco y Sainsbury's, con un plazo de arrendamiento promedio ponderado vigente de alrededor de 15 años.
Hitos clave
- 2017: Aumenta la oferta pública inicial (IPO) en la Bolsa de Valores de Londres £150 millones.
- 2018: Adquirió las primeras propiedades, ampliando significativamente la cartera al agregar activos valorados en £80 millones.
- 2020: La cartera alcanzó un hito sustancial con un valor total que superó £700 millones.
- 2021: Otras adquisiciones aumentaron los activos totales a £900 millones.
- 2023: Se logró una importante valoración de cartera de 1.100 millones de libras esterlinas.
Desempeño financiero
Para el año financiero que finalizó el 30 de junio de 2023, Supermarket Income REIT plc informó un aumento en los ingresos a £63 millones, desde £58 millones en el año anterior. Las ganancias de la compañía antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) se ubicaron en aproximadamente £56 millones.
El dividendo por acción se mantuvo en 8,7 peniques para el año, lo que refleja un rendimiento de aproximadamente 4.7% basado en el precio de la acción a finales de junio de 2023.
Portafolio Overview
| Tipo de propiedad | Número de propiedades | Valor total (millones de libras esterlinas) | Plazo promedio de arrendamiento (años) |
|---|---|---|---|
| supermercados | 52 | 1,100 | 15 |
| Propiedad en desarrollo | 3 | 50 | N/A |
Tendencias y perspectivas del mercado
Supermarket Income REIT plc se ha beneficiado de la creciente demanda de espacio minorista de comestibles, particularmente durante condiciones económicas desafiantes. La estrategia de la empresa de centrarse en cadenas de supermercados resilientes la posiciona favorablemente en medio de los continuos cambios en el comportamiento de los consumidores, en particular el aumento del comercio electrónico y las compras de conveniencia.
A finales de 2023, se estimaba que el mercado de comestibles del Reino Unido valía aproximadamente £200 mil millones, con una tasa de crecimiento proyectada de alrededor 3% anual. La sólida base de inquilinos de Supermarket Income REIT, compuesta por minoristas altamente calificados, continúa mejorando su estabilidad de ingresos.
Los activos totales bajo gestión de la empresa han aumentado constantemente, lo que refleja una gestión eficaz y adquisiciones estratégicas en ubicaciones privilegiadas con gran afluencia. Se prevé que esta estabilidad continúe a medida que el REIT se centre en añadir propiedades de alta calidad a su cartera.
A quién es propietario de Supermarket Income REIT plc
Supermarket Income REIT plc es un fideicomiso de inversión en bienes raíces que se enfoca en adquirir y administrar propiedades de tiendas de comestibles en todo el Reino Unido. Según los últimos datos disponibles, la estructura de propiedad de Supermarket Income REIT plc está compuesta por varios inversores institucionales y minoristas.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 63% | 63,000,000 |
| Inversores minoristas | 27% | 27,000,000 |
| Fundadores y gerencia | 10% | 10,000,000 |
Los mayores accionistas institucionales incluyen destacadas empresas de gestión de activos. Según los informes más recientes, los cinco principales accionistas institucionales son:
| Institución | Porcentaje de acciones | Tenencias estimadas |
|---|---|---|
| roca negra | 15% | 15,000,000 |
| Inversiones estándar de Aberdeen | 12% | 12,000,000 |
| Gestión Legal y General de Inversiones | 10% | 10,000,000 |
| Invesco Limited | 9% | 9,000,000 |
| Gestión de activos de Threadneedle | 9% | 9,000,000 |
La capitalización de mercado total de Supermarket Income REIT plc, según las últimas cifras, es de aproximadamente £500 millones. La compañía ha mostrado un crecimiento constante en el precio de sus acciones, que ha aumentado en 12% durante el año pasado. El último precio de acción disponible es de aproximadamente £1.20.
En términos de desempeño financiero, Supermarket Income REIT plc reportó unos ingresos totales de £40 millones para el año fiscal anterior. El ingreso neto se reportó en £25 millones, lo que refleja un margen de beneficio de 62.5%.
La rentabilidad por dividendo de Supermarket Income REIT plc se sitúa en 5%, con dividendos anuales declarados a 6 peniques por acción. La política de distribución de la compañía enfatiza un fuerte compromiso con la devolución del capital a los accionistas, que está respaldado por sus flujos de efectivo estables provenientes de los arrendamientos de los inquilinos.
Los diez principales inquilinos de Supermarket Income REIT plc incluyen destacados minoristas de comestibles, y el inquilino más grande contribuye con una parte significativa de los ingresos anuales por alquiler:
| inquilino | Porcentaje del alquiler total | Alquiler Anual (£) |
|---|---|---|
| Asda | 25% | 10,000,000 |
| Sainsbury's | 20% | 8,000,000 |
| tesco | 15% | 6,000,000 |
| morrison | 10% | 4,000,000 |
| aldi | 10% | 4,000,000 |
| cooperativa | 5% | 2,000,000 |
| pequeña camarera | 5% | 2,000,000 |
| Iceland | 4% | 1,600,000 |
| Alimentos agrícolas | 4% | 1,600,000 |
| camarera | 2% | 800,000 |
Esta base diversificada de inquilinos proporciona un nivel de seguridad para el flujo de ingresos de Supermarket Income REIT, mitigando los riesgos asociados con los incumplimientos de los inquilinos y al mismo tiempo beneficiándose del crecimiento del sector de comestibles.
Declaración de misión de Supermarket Income REIT plc
Supermarket Income REIT plc tiene como objetivo proporcionar a los accionistas ingresos a largo plazo y apreciación del capital a través de la inversión en una cartera de propiedades de supermercados de alta calidad en el Reino Unido. La compañía apunta a características de ingresos defensivas derivadas de sólidos fundamentos dentro del sector de comestibles del Reino Unido, centrándose en activos operacionalmente esenciales bien ubicados, arrendados a los principales minoristas de comestibles del país.
La declaración de misión enfatiza el compromiso con la excelencia operativa, la sostenibilidad y la colaboración con los inquilinos, que incluyen las principales cadenas de supermercados como Tesco, Sainsbury's y Asda. El objetivo es mejorar el valor para los accionistas y al mismo tiempo contribuir positivamente a las comunidades locales.
Metas Estratégicas
Supermarket Income REIT plc ha establecido objetivos estratégicos específicos que guían sus operaciones:
- Adquisición de propiedades de supermercados de alta calidad con plazos de arrendamiento a largo plazo.
- Maximice los ingresos por alquiler mediante una gestión eficaz de los inquilinos.
- Mantener un portafolio de inversiones sustentable y ambientalmente responsable.
- Ofrezca rendimientos constantes a los accionistas y al mismo tiempo garantice el crecimiento del capital.
Aspectos financieros destacados
Según el último informe financiero, Supermarket Income REIT plc informó lo siguiente:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | £400 millones |
| Valor liquidativo (NAV) EPRA | £107,5 millones |
| Rendimiento de dividendos | 5.5% |
| Ingresos anuales por alquiler | £23 millones |
| Valor de la cartera | £500 millones |
| Número de propiedades | 40 |
| Duración promedio del arrendamiento | 15 años |
Estas cifras reflejan el sólido desempeño de la compañía en el contexto de un panorama minorista desafiante, destacando su resiliencia y posicionamiento estratégico en el sector de supermercados.
Compromiso con la Sostenibilidad
Alineado con su misión, Supermarket Income REIT plc enfatiza la sostenibilidad en sus operaciones. Algunas iniciativas clave de sostenibilidad incluyen:
- Invertir en mejoras de edificios energéticamente eficientes.
- Relacionarse con los inquilinos para promover prácticas sostenibles.
- Evaluar periódicamente el impacto ambiental de las propiedades del portafolio.
Este enfoque no sólo tiene como objetivo mejorar el valor de los activos a largo plazo, sino que también posiciona a Supermarket Income REIT plc como un inversor responsable y con visión de futuro en el mercado inmobiliario.
Relaciones con inquilinos
Construir relaciones sólidas con los inquilinos es un componente central de la misión de Supermarket Income REIT plc. La empresa se centra en:
- Asociaciones a largo plazo con los principales minoristas de comestibles.
- Brindar apoyo a los inquilinos durante períodos económicos difíciles.
- Llevar a cabo un diálogo regular para comprender las necesidades y expectativas de los inquilinos.
Según los últimos informes, Supermarket Income REIT plc ha experimentado un 98% tasa de ocupación en todas sus propiedades, lo que refleja la solidez de sus relaciones con los inquilinos.
Cómo funciona Supermarket Income REIT plc
Supermarket Income REIT plc es un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (REIT) con sede en el Reino Unido que se especializa en adquirir y administrar propiedades de supermercados. La empresa se creó para brindar a los inversores la oportunidad de invertir en una cartera compuesta principalmente por activos de supermercados, que generalmente se consideran resistentes durante las fluctuaciones económicas.
A octubre de 2023, la cartera de Supermarket Income REIT plc comprende más de 40 propiedades, principalmente arrendadas a importantes cadenas de supermercados como Tesco y Sainsbury's. El valor total de las propiedades de inversión es de aproximadamente 1.400 millones de libras esterlinas.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2023, Supermarket Income REIT reportó unos ingresos de £92 millones, un crecimiento de 9% en comparación con el año anterior. La compañía generó una ganancia antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de aproximadamente £73 millones.
La utilidad neta después de impuestos para el mismo período se reportó a £54 millones, lo que se traduce en un margen de beneficio de aproximadamente 58.7%. Los fondos de operaciones (FFO) de la compañía ascendieron a £62 millones, lo que indica un FFO por acción de alrededor 5,7 peniques.
Dividendos y rentabilidad
Supermarket Income REIT se ha establecido como un pagador de dividendos confiable. La empresa declaró un dividendo total de 6,25 peniques por acción para el año financiero que finaliza el 31 de marzo de 2023. Esto representa un rendimiento por dividendo de aproximadamente 5.5% basado en el precio de las acciones de alrededor 113 peniques a octubre de 2023.
Composición de la cartera
| Tipo de propiedad | Número de propiedades | Valoración (millones de libras esterlinas) | Porcentaje de cartera |
|---|---|---|---|
| supermercados | 35 | £1,200 | 85% |
| Otros activos minoristas | 5 | £200 | 15% |
| Cartera total | 40 | £1,400 | 100% |
Estrategia de arrendamiento
Las propiedades de la empresa se alquilan principalmente a marcas de supermercados consolidadas mediante contratos a largo plazo. A octubre de 2023, aproximadamente 98% de la cartera está ocupada. El plazo medio ponderado de arrendamiento vigente (WAULT) se sitúa en aproximadamente 14 años, indicando estabilidad y previsibilidad en los flujos de efectivo.
Posición de mercado
Supermarket Income REIT opera dentro de un sector en crecimiento, caracterizado por una creciente demanda de los consumidores de venta minorista de comestibles. Se estima que el valor del mercado de alimentación del Reino Unido supera £200 mil millones y se proyecta que crecerá a una CAGR de 3.2% hasta 2025. Supermarket Income REIT está bien posicionado para capitalizar estas tendencias de la industria.
En general, Supermarket Income REIT plc demuestra un sólido modelo operativo centrado en activos minoristas esenciales, proporcionando a los inversores flujos de ingresos constantes a través de su sólida cartera de propiedades de supermercados. Su eficaz estrategia de gestión enfatiza los arrendamientos a largo plazo con mínimas desocupaciones, lo que contribuye a su estabilidad financiera y potencial de crecimiento.
Cómo gana dinero Supermarket Income REIT plc
Supermarket Income REIT plc es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que se especializa en adquirir y gestionar propiedades de supermercados en todo el Reino Unido. La empresa genera ingresos principalmente a través de contratos de alquiler con sus inquilinos, que en su mayoría son grandes cadenas de alimentación. En **octubre de 2023**, la empresa tenía una cartera valorada en aproximadamente **£1.100 millones**, con propiedades repartidas por todo el Reino Unido.
El REIT tiene como objetivo ofrecer a sus inversores rentabilidades atractivas centrándose en sitios que son esenciales para la venta minorista de comestibles, garantizando una demanda constante. La estrategia central implica arrendamientos a largo plazo que ofrecen un flujo de caja estable, que normalmente dura entre **15 y 25 años**. El plazo medio de arrendamiento vigente en toda la cartera es de unos **16,5 años**.
Los ingresos se generan en varias áreas clave:
- Ingresos por alquiler: La fuente principal, ya que la empresa informó unos ingresos anuales por alquiler de aproximadamente **£67 millones** en el último ejercicio financiero (año fiscal 2023).
- Valorización de activos: Las propiedades en ubicaciones estratégicas tienden a apreciarse en valor, mejorando la base general de activos. Las valoraciones recientes mostraron un **aumento del 5%** en el valor de las propiedades año tras año.
- Cargos por servicio: Estos aportan flujos de ingresos adicionales, con cargos por servicio que promedian **£1,5 millones** al año.
La combinación de inquilinos está formada por importantes cadenas de supermercados como Tesco, Sainsbury's y Morrisons. La diversificación de inquilinos reduce el riesgo. A **septiembre de 2023**, los principales inquilinos y sus respectivos porcentajes de los ingresos totales por alquiler son los siguientes:
| inquilino | Porcentaje del ingreso total por alquiler |
|---|---|
| tesco | 29% |
| Sainsbury's | 22% |
| morrison | 15% |
| Asda | 12% |
| Otro | 22% |
El enfoque del REIT en los supermercados proporciona un colchón contra las crisis económicas, ya que la demanda de alimentos se mantiene relativamente estable. En el último informe financiero, las tasas de ocupación se situaron en **99%**, lo que indica una alta demanda de las propiedades que administra.
Además, Supermarket Income REIT se beneficia de la creciente tendencia del comercio electrónico y las compras de comestibles en línea. A medida que más consumidores recurren a las compras en línea, los minoristas buscan optimizar sus cadenas de suministro y mejorar sus instalaciones de distribución, aumentando así el valor de las propiedades de los supermercados en ubicaciones privilegiadas.
A partir de la última actualización, la compañía declaró un dividendo de **7,45 peniques por acción** para el tercer trimestre de 2023, lo que refleja un rendimiento de aproximadamente **5,6%** basado en el precio actual de las acciones de alrededor de **£1,33**. Este pago constante de dividendos resulta atractivo para los inversores centrados en los ingresos.
En resumen, Supermarket Income REIT plc genera ingresos principalmente a través de acuerdos de alquiler a largo plazo, complementados con cargos por servicios y la apreciación de su cartera de propiedades, todo ello anclado por una fuerte demanda en el sector minorista de comestibles.
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