Avery Dennison Corporation (AVY) Bundle
أنت تنظر إلى شركة Avery Dennison Corporation (AVY) وتتساءل من الذي يشتري هذا السهم حقًا الآن، والأهم من ذلك، لماذا تتحرك الأموال الذكية. والنتيجة المباشرة هي أن القناعة المؤسسية لا تزال مرتفعة بشكل استثنائي، ويتجلى ذلك في حقيقة أن المساهمين المؤسسيين يمتلكون ما يقرب من 93.28٪ من الشركة، مع وجود شركات عملاقة مثل Vanguard Group Inc. تمتلك مركزًا بقيمة 1.79 مليار دولار تقريبًا اعتبارًا من أواخر عام 2025. وهذا ليس مجرد استثمار سلبي في المؤشرات أيضًا؛ في الربع الثالث من عام 2025، حققت الشركة ربحية السهم المعدلة (EPS) البالغة 2.37 دولارًا أمريكيًا، متجاوزة توقعات المحللين، على صافي مبيعات بلغت 2.2 مليار دولار أمريكي، والتي ارتفعت بنسبة 1.5٪ على أساس سنوي. يُظهر هذا النوع من الأداء، بالإضافة إلى مبلغ 670 مليون دولار الذي تم إرجاعه إلى المساهمين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، بوضوح فريق إدارة يركز على انضباط رأس المال والنمو، مما يجعل السهم قصة مقنعة لحاملي الأسهم على المدى الطويل. إذن، ما الذي يراه هؤلاء اللاعبون الرئيسيون على وجه التحديد في مجموعة المواد والاندفاع نحو الملصقات الذكية التي تبرر ربحية السهم المتوقعة لعام 2025 بالكامل والتي تبلغ حوالي 9.96 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد؟ دعونا نتعمق في أطروحة الاستثمار والفرص على المدى القريب التي تدفع سلوك الشراء هذا.
من يستثمر في شركة أفيري دينيسون (AVY) ولماذا؟
إذا كنت تنظر إلى شركة Avery Dennison Corporation (AVY)، فأنت تنظر إلى أسهم صناعية كلاسيكية تعمل مثل لعبة تكنولوجية، وتعكس قاعدة المستثمرين تلك الطبيعة الهجينة. والنتيجة المباشرة هي أن المستثمرين المؤسسيين يهيمنون على الملكية، ويمتلكون ما يقرب من 94.17% من الأسهم القائمة، ولكن دوافع الشراء تتراوح بين البحث عن دخل ثابت إلى الرهان على إمكانات النمو المرتفعة التي ينطوي عليها تحديد الهوية الرقمية.
الغالبية العظمى من أسهم شركة Avery Dennison Corporation موجودة في أيدي المؤسسات المالية الكبرى - مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة ومديري الأصول مثل The Vanguard Group وBlackRock, Inc.. ولا يمثل مستثمرو التجزئة، على الرغم من كثرةهم، سوى جزء صغير من إجمالي التعويم. هذه الملكية المؤسسية الثقيلة، التي تقترب من 95٪، تعني أن حركة السهم تتأثر بشدة بتدفقات رأس المال واسعة النطاق والتحولات الاقتصادية الكلية، وليس فقط معنويات التداول الفردية. إنها إشارة للاستقرار، ولكنها تعني أيضًا أن عمليات التداول الكبيرة يمكن أن تحرك السعر بسرعة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين وبصمتهم
المستثمر profile هي حالة واضحة من الهيمنة المؤسسية، وهو أمر نموذجي بالنسبة لشركة ذات رأس مال كبير تتمتع بتاريخ طويل من الأداء الموثوق. وتنقسم المجموعة المؤسسية نفسها إلى بضع مجموعات رئيسية، ولكل منها ولاية مختلفة قليلاً فيما يتعلق بالاحتفاظ بشركة أفيري دينيسون.
- صناديق المؤشر السلبي: تمتلك الشركات العملاقة مثل The Vanguard Group وBlackRock, Inc. ملايين الأسهم في المقام الأول لأن شركة Avery Dennison Corporation هي أحد مكونات المؤشرات الرئيسية (مثل S&P 500). وهم أصحاب على المدى الطويل عن طريق الولاية.
- مدراء الأصول النشطين: تقوم شركات مثل T. Rowe Price Group, Inc. بإدارة مراكزها بشكل فعال، وغالبًا ما تبحث عن مزيج من القيمة والنمو. وهي تركز على التنفيذ التشغيلي للشركة ومكاسب حصتها في السوق.
- صناديق التحوط: هؤلاء المستثمرون، على الرغم من كونهم نسبة أصغر، غالبًا ما يكونون متداولين أو محفزين على المدى القصير، ويتطلعون إلى الاستفادة من الأحداث قصيرة المدى أو فجوات التقييم. وهم الذين يراقبون التقلبات في أسواق الملابس والتجزئة، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 6٪ مؤخرًا.
فيما يلي لمحة سريعة عن تفاصيل الملكية اعتبارًا من أوائل عام 2025:
| نوع المستثمر | نسبة الملكية التقريبية | الهدف الأساسي |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | ~94.17% | الاستقرار، وتتبع المؤشر، والعوائد المختلطة |
| المستثمرون الأفراد/الأفراد | ~5.83% | الدخل، وتقدير رأس المال على المدى الطويل |
| المطلعون | ~0.65% (مارس 2025) | التوافق مع قيمة المساهمين |
دوافع الاستثمار: النمو وتوزيعات الأرباح والهوية الرقمية
عامل الجذب الأساسي لشركة Avery Dennison هو هويتها المزدوجة: شركة ناضجة ومستقرة لعلوم المواد وهي أيضًا رائدة في مجال الملصقات الذكية (RFID) عالية النمو. هذا المزيج مقنع بالتأكيد.
- آفاق النمو: تقوم الشركة بتمحور محفظتها بنجاح. في حين أن القطاعات التقليدية تشهد طلبًا أقل، فإن الفئات ذات القيمة العالية مثل الملصقات الذكية تقود الأرباح المستقبلية. يتوقع المحللون أن تنمو الأرباح بنسبة 7.05٪ سنويًا، وهو رقم قوي لشركة تبلغ إيراداتها السنوية حوالي 8.77 مليار دولار (TTM لعام 2025).
- توزيعات أرباح موثوقة: تعد الشركة متنافسًا على توزيعات الأرباح، حيث قامت بزيادة أرباحها لمدة 15 عامًا متتاليًا. بالنسبة لعام 2025، تبلغ الأرباح السنوية 3.76 دولارًا للسهم الواحد، بعائد حوالي 2.2٪. هذا العائد الثابت يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل، خاصة وأن نسبة العوائد تبلغ 42.78٪ من الأرباح.
- موقف السوق: تتمتع شركة Avery Dennison Corporation بمكانة رائدة في مجال المواد الحساسة للضغط وتستفيد من ذلك في حلول تحديد الهوية الرقمية، التي تربط بين العالمين المادي والرقمي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحرك الاستراتيجي نحو المنتجات ذات هامش الربح الأعلى إلى دفع هوامش الربح الصافية نحو 9.2% في غضون ثلاث سنوات. للتعمق أكثر في الأساس المالي للشركة، يجب عليك القراءة تحليل الصحة المالية لشركة أفيري دينيسون (AVY): رؤى أساسية للمستثمرين.
استراتيجيات الاستثمار في اللعب
بالنسبة لسهم يتمتع بمثل هذه القاعدة المؤسسية القوية والمقاييس المالية الواضحة، فإن ثلاث استراتيجيات استثمارية أساسية واضحة بين حامليها.
1. استثمار القيمة: يرى العديد من المستثمرين أن شركة Avery Dennison Corporation مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. يتم تداول السهم عند نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) البالغة حوالي 19.66، وهو أقل من متوسط نظيره البالغ 21.1x. والأهم من ذلك، تشير بعض النماذج إلى أن سعر السهم يتم تداوله بخصم كبير من القيمة العادلة للتدفقات النقدية المخصومة (DCF)، والتي يمكن أن تجتذب أموالاً ذات قيمة عميقة. إليك الحساب السريع: سعر تداول السهم أقل بكثير من قيمته العادلة المقدرة البالغة 291.33 دولارًا.
2. الاحتفاظ طويل الأجل (النمو بسعر معقول - GARP): تحظى هذه الإستراتيجية بشعبية كبيرة بين صناديق الاستثمار المشتركة الكبيرة. إنهم يقتنعون بقصة النمو المواضيعية طويلة المدى للملصقات الذكية في أسواق جديدة مثل الأغذية والخدمات اللوجستية، والتي تنمو في منتصف فترة المراهقة. وهم على استعداد للصمود خلال الانخفاضات الدورية القصيرة الأجل، مثل التراجع الأخير في قطاع الملابس، لأن توجيهات ربحية السهم على المدى الطويل بنحو 10.00 دولارات لعام 2025 تشير إلى مسار مستقر ومربح.
3. استثمار الدخل: تعتبر مكانة الشركة كمتنافس على توزيعات الأرباح بمثابة نقطة جذب للمحافظ التي تركز على الدخل. يعطي هؤلاء المستثمرون الأولوية للعائد النقدي الثابت والمتزايد. أعادت الشركة 670 مليون دولار نقدًا إلى المساهمين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، مما يدل على التزامها القوي بعائد المساهمين.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Avery Dennison Corporation (AVY)
إذا كنت تنظر إلى شركة Avery Dennison Corporation (AVY)، فإن أول شيء يجب عليك فهمه هو أن هذا السهم تهيمن عليه المؤسسات. يمتلك المستثمرون المؤسسيون - اللاعبون الكبار مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد ومديري الأصول - الأغلبية الساحقة من الشركة. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تبلغ ملكيتهم نسبة هائلة تتراوح بين 93.28% إلى 96.87% من إجمالي الأسهم القائمة، وهي علامة واضحة على الاقتناع العميق من السوق المالية.
ويعني هذا التركيز العالي أن حركة سعر السهم واتجاهه الاستراتيجي مدفوعان إلى حد كبير بحفنة من الكيانات الضخمة. إن البيع والشراء هو الذي يحرك الإبرة، وليس مستثمر التجزئة. يمكن لمشتري واحد كبير تثبيت السعر؛ يمكن لبائع واحد كبير أن يتسبب في انخفاض فوري وحاد.
كبار المستثمرين المؤسسيين وحصصهم
تبدو قائمة المساهمين في شركة Avery Dennison Corporation وكأنها أحد أهم الشخصيات في إدارة الأصول العالمية. تمتلك هذه الشركات أسهمًا بمليارات الدولارات في AVY، مما يجعلها من أصحاب المصلحة الرئيسيين في مستقبل الشركة، وخاصة دفعها إلى المجالات ذات القيمة العالية مثل العلامات الذكية (RFID) والمواد المستدامة. يمتلك أصحاب الثلاثة الأوائل وحدهم جزءًا كبيرًا من العوامة بأكملها.
فيما يلي الحساب السريع لأكبر حاملي المؤسسات كما ورد في إيداعات أواخر عام 2025، مما يعكس المواقف من الربع الثالث من السنة المالية 2025:
| المستثمر المؤسسي | الأسهم المحتفظ بها (الربع الثالث 2025) | نسبة الملكية | القيمة التقريبية (الربع الثالث 2025) |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 10,379,137 | 13.43% | 1.79 مليار دولار |
| شركة بلاك روك | 6,354,516 | 8.22% | 1.10 مليار دولار |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5,808,960 | 7.52% | 1.00 مليار دولار |
| شركة ستيت ستريت | 3,667,474 | 4.74% | 634.14 مليون دولار |
تعد شركتا Vanguard وBlackRock، في المقام الأول من خلال صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة، المساهمين الأساسيين. وهي في الغالب سلبية، ولكن حجمها الكبير يوفر حجر الأساس للاستقرار للسهم.
التحولات الأخيرة: من يشتري ومن يبيع؟
ما هو أكثر إثارة للاهتمام من القائمة الثابتة هو الإجراء الأخير - الشراء والبيع الذي يشير إلى تغيير في القناعة. شهد الربع الثالث من عام 2025 بعض التحولات الملحوظة، مما يشير إلى اختلاف في الرأي بين أكبر مديري الأموال بعد أرباح الشركة القوية في الربع الثالث، والتي سجلت ربحية معدلة قدرها 2.37 دولار على صافي مبيعات قدرها 2.2 مليار دولار.
- وكانت Wellington Management Group LLP مشتريًا رئيسيًا، حيث زادت حصتها بنسبة كبيرة بلغت 12.483%، مضيفة 644.664 سهمًا.
- كما عززت شركة Vanguard Group Inc. موقعها بشكل متواضع بنسبة 3.606%، حيث استحوذت على 361,231 سهمًا إضافيًا.
- تحركت شركة BlackRock Inc. في الاتجاه المعاكس، حيث خفضت حصتها بنسبة 4.592%، وباعت 305,812 سهمًا.
- أظهرت شركة T. Rowe Price Investment Management, Inc. التخفيض الأكثر أهمية، حيث خفضت حصتها بنسبة 18.93% في هذا الربع.
ولكي نكون منصفين، كان التأثير الصافي هو انخفاض طفيف في إجمالي الأسهم المملوكة للمؤسسات في الأشهر الثلاثة الماضية، بانخفاض 2.14٪ إلى 87.879 مليون سهم، لكن المعنويات العامة لا تزال صعودية، كما يتضح من انخفاض نسبة البيع/الشراء البالغة 0.15. لا يزال أكبر اللاعبين ملتزمين إلى حد كبير، لكن بعض المديرين النشطين يأخذون الأرباح أو يقومون بتدوير رأس المال.
تأثير المستثمرين المؤسسيين على الإستراتيجية
ويلعب هؤلاء المستثمرون الكبار دوراً مزدوجاً: فهم يوفرون رأس المال ويمارسون الضغوط. ويتمثل دورهم الأساسي في العمل كمراقب قوي للإدارة، والتأثير على حوكمة الشركات وتخصيص رأس المال. بالنسبة لشركة Avery Dennison Corporation، فهذا يعني أنهم يؤيدون ضمنيًا التركيز الاستراتيجي للشركة على قطاعاتها ذات القيمة العالية، والتي يمكنك قراءة المزيد عنها في بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Avery Dennison Corporation (AVY).
ويظهر التأثير الملموس بشكل أكبر في برنامج عائد رأس المال المنضبط للشركة. خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، أعادت الشركة 670 مليون دولار نقدًا إلى المساهمين من خلال مزيج من توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. ويعد هذا الإجراء، المتمثل في إعادة شراء 2.5 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 454 مليون دولار، بمثابة استجابة مباشرة للطلبات المؤسسية لنشر رأس المال بكفاءة. عندما تكون الشركة مملوكة بشكل كبير من قبل المؤسسات، فإن الإدارة تعرف بالتأكيد أنه يجب عليها تقديم عوائد متسقة أو مواجهة نشاط المساهمين. تعمل الملكية المؤسسية العالية كحافز قوي للإدارة للوصول إلى توجيهات ربحية السهم المعدلة للربع الرابع من عام 2025 والتي تتراوح بين 2.35 دولارًا أمريكيًا إلى 2.45 دولارًا أمريكيًا ومواصلة تنفيذ استراتيجية النمو طويلة المدى.
الخطوة التالية: قم بمراجعة أحدث ملفات 13F للمؤسسات الخمس الكبرى لمعرفة ما إذا كانت إرشادات الربع الرابع من عام 2025 تسبب المزيد من التراكم أو التوزيع.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Avery Dennison Corporation (AVY)
أنت تنظر إلى شركة Avery Dennison Corporation (AVY) وتريد أن تعرف من يحرك الخيوط حقًا، وبصراحة، الإجابة هي حفنة من مديري المؤشرات والأصول الضخمة. والوجهة المباشرة هي أن شركة Avery Dennison هي شركة قابضة مؤسسية، حيث تمتلك الصناديق ما يقرب من 95٪ من أسهمها، مما يعني أن سعر سهمها يتحرك بشكل أقل بناءً على معنويات التجزئة وأكثر بناءً على تدفقات رأس المال المنتظمة لأكبر مديري الأموال في العالم.
اعتبارًا من أواخر عام 2025، يمتلك المستثمرون المؤسسيون الأغلبية الساحقة من أسهم الشركة، عادةً حوالي 94.17% إلى 97.0% من الأسهم القائمة. ويعني هذا التركيز العالي أن استراتيجية الشركة يتم فحصها باستمرار من خلال عدسة العائد الإجمالي طويل الأجل، مع التركيز على النمو المستقر، والتخصيص المنضبط لرأس المال، وعوائد المساهمين. إذا كنت من مستثمري التجزئة، فأنت في الأساس تركب ذيل هؤلاء العمالقة، لذا فإن فهم مراكزهم هو أمر أساسي بالتأكيد.
المستثمرون الرئيسيون: فانجارد، وبلاك روك، وويلنجتون
كبار المساهمين هم بالضبط من تتوقعهم: عمالقة الإدارة السلبية والنشطة. هذه ليست الأسماء التي تطلق عادةً حملة ناشطين؛ إنهم حجر الأساس للسهم، ويحتفظون به عبر العشرات من المؤشرات وصناديق الاستثمار المشتركة. إن تأثيرهم خفي ولكنه ثابت، وذلك في المقام الأول من خلال التصويت بالوكالة في انتخابات مجالس الإدارة والتعويضات التنفيذية.
أكبر مساهم فردي هو The Vanguard Group, Inc.، الذي يمتلك ما يقرب من 10.38 مليون سهم، وهو ما يمثل حصة 13.43٪ تبلغ قيمتها حوالي 1.79 مليار دولار. وخلفهم مباشرة شركة BlackRock، Inc.، التي تمتلك حوالي 6.35 مليون سهم، وهو ما يمثل 8.22٪ من الشركة التي تبلغ قيمتها 1.10 مليار دولار. قامت Wellington Management Group LLP بتقريب المراكز الثلاثة الأولى بحصة قدرها 6.62%. إليك الحساب السريع: هذه المؤسسات الثلاث تسيطر وحدها على ربع أسهم شركة Avery Dennison Corporation.
- Vanguard Group, Inc.: أكبر مساهم، يركز على الاستقرار على المدى الطويل.
- BlackRock, Inc.: صوت رئيسي في جهود حوكمة الشركات والاستدامة.
- Wellington Management Group LLP: مدير نشط رئيسي يتمتع بمنصب كبير.
تحركات رأس المال الأخيرة: البيع والشراء في عام 2025
تظهر تحركات المستثمرين في عام 2025 صورة مختلطة ولكنها بناءة بشكل عام، مما يعكس الأداء المالي القوي للشركة. على سبيل المثال، في الربع الثاني من عام 2025، عززت KBC Group NV حصتها بنسبة كبيرة بلغت 20.0%. وبشكل أكثر إثارة، قامت Wellington Management Group LLP بزيادة عدد أسهمها المعلن عنها بنحو 99.71٪ في الربع الثالث من عام 2025، وهو تصويت هائل على الثقة.
ومع ذلك، لم يكن الجميع يشترون. قلصت شركة Geode Capital Management LLC مركزها بنسبة 3.1٪ في الربع الثاني، حيث باعت 66425 سهمًا. أيضًا، خفضت T. Rowe Price Investment Management حصتها بنسبة 18.93٪ في الربع الثالث. لا يمثل هذا البيع حالة من الذعر، ولكنه غالبًا ما يكون إعادة توازن للمحفظة - تحويل رأس المال إلى فرص أخرى - مما قد يضع ضغطًا على سعر السهم على المدى القريب.
تعد الشركة نفسها مشتريًا رئيسيًا لأسهمها، وهو ما يمثل ريحًا ضخمة للمستثمرين. خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025، أعادت شركة Avery Dennison Corporation مبلغ 670 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، بما في ذلك إعادة شراء 2.5 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 454 مليون دولار أمريكي. وهذا إجراء واضح يبقي القاعدة المؤسسية سعيدة.
تأثير المستثمر والنتيجة النهائية
تعني الملكية المؤسسية العالية أن التوجه الاستراتيجي لشركة Avery Dennison Corporation مبني على كفاءة رأس المال وعائد المساهمين، ولا يخضع عادةً للدراما العامة للمستثمر الناشط. ينصب التركيز على قوة الأعمال الأساسية، مثل ربحية السهم المعدلة للربع الثالث من عام 2025 (EPS) البالغة 2.37 دولارًا أمريكيًا وتوجيهات الربع الرابع من عام 2025 البالغة 2.35 دولارًا أمريكيًا إلى 2.45 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. الإجماع المؤسسي، المدعوم من المحللين، هو "شراء معتدل" بمتوسط هدف يبلغ 200.55 دولار.
يوضح الجدول أدناه حجم أكبر المساهمين، مما يوضح سبب اعتبار هذا السهم ملكية أساسية للعديد من الصناديق الكبيرة. إذا كنت تريد التعمق أكثر في أسس الشركة، فراجع ذلك شركة أفيري دينيسون (AVY): التاريخ، الملكية، المهمة، كيف تعمل وتجني المال.
| أعلى المساهمين المؤسسيين (بيانات الربع الثاني/الربع الثالث من عام 2025) | الأسهم التقريبية المملوكة | نسبة الملكية التقريبية | القيمة التقريبية (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.38 مليون | 13.43% | 1.79 مليار دولار |
| شركة بلاك روك | 6.35 مليون | 8.22% | 1.10 مليار دولار |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.16 مليون | 6.62% | لا يوجد |
| شركة ستيت ستريت | 3.67 مليون | 4.74% | 634.14 مليون دولار |
ما يخفيه هذا التقدير هو التأثير المحتمل لعمليات البيع المؤسسية المنسقة، لكن هذا غير مرجح دون حدوث خطأ استراتيجي كبير. القصة الحالية هي إحدى الشركات الصناعية المستقرة ذات عائد توزيعات أرباح قوي (3.76 دولارًا سنويًا للسهم الواحد) والتي تدير هيكل رأس مالها بشكل فعال. يجب أن تكون خطوتك التالية هي إلقاء نظرة على توقعات ربحية السهم لعام 2025 بقيمة 9.96 دولارًا أمريكيًا ومعرفة مدى توافق ذلك مع نموذج التقييم الخاص بك.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
أنت تنظر إلى شركة Avery Dennison Corporation (AVY) وترى سهمًا يتمتع بأرضية مؤسسية عالية، وبصراحة، فإن الشعور السائد هو "شراء معتدل" قوي في الوقت الحالي. هذه ليست مسرحية تخمينية. إنها شركة متخصصة في علوم المواد حيث يمتلك المستثمرون المؤسسيون وصناديق التحوط 94.17% من أسهمها. يعمل هذا المستوى من الملكية بمثابة مرساة قوية للاستقرار، ولكنه يعني أيضًا أن السهم حساس للغاية لتحولات محفظة الشركات العملاقة مثل Vanguard Group Inc. وBlackRock، Inc.
الرسالة الأساسية من الشارع هي التفاؤل الحذر، مدفوعًا بمحور الشركة نحو الحلول الرقمية ذات هامش الربح المرتفع. على الرغم من أن السهم شهد عامًا صعبًا، حيث انخفض بنسبة 13.4٪ على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، فقد أظهر مؤخرًا انتعاشًا قويًا، حيث ارتفع بنسبة 8٪ تقريبًا في الشهر الذي سبق نوفمبر 2025. وهذه إشارة واضحة إلى أن السوق بدأ في إعادة تقييم عرض قيمته.
ردود فعل السوق الأخيرة على تحولات الملكية
لقد شهدنا نمطًا مختلطًا، ولكنه بنّاء في نهاية المطاف، في التداول المؤسسي الأخير. عندما تقوم شركة مثل KBC Group NV بزيادة حصتها بنسبة كبيرة تبلغ 20% - بإضافة 4,093 سهمًا لتمتلك 24,513 سهمًا بقيمة 4.30 مليون دولار - فإن ذلك يرسل إشارة إيجابية حول الإدانة طويلة المدى. ولكن مع ذلك، لا يشتري الجميع؛ قلصت شركة Geode Capital Management LLC، المالك الرئيسي، مركزها بنسبة 3.1%، حيث باعت 66,425 سهمًا. وهذا المد والجزر أمر طبيعي، ولكن النتيجة الإجمالية للتراكم المؤسسي تظل صحية.
كان رد فعل السهم على إعلان أرباح الربع الثالث من عام 2025 في أكتوبر إيجابيًا بالتأكيد. أعلنت شركة Avery Dennison عن ربحية السهم (EPS) البالغة 2.37 دولارًا أمريكيًا، والتي تجاوزت التقديرات المتفق عليها البالغة 2.32 دولارًا أمريكيًا، على إيرادات قدرها 2.22 مليار دولار أمريكي. أدى هذا الإيقاع البسيط، إلى جانب نطاق توجيه ربحية السهم للربع الرابع من عام 2025 والذي يتراوح بين 2.350 دولارًا أمريكيًا إلى 2.450 دولارًا أمريكيًا، إلى زيادة الزخم الصعودي الأخير. الأرقام الجيدة دائما تهدئ المتشككين.
- ربحية السهم للربع الثالث من عام 2025: 2.37 دولار (الفوز)
- إرشادات ربحية السهم للربع الرابع من عام 2025: 2.350 دولارًا - 2.450 دولارًا
- المكاسب الأخيرة لشهر واحد: 8%
وجهات نظر المحللين وتأثير المستثمرين الرئيسيين
ويتجمع مجتمع المحللين إلى حد كبير حول تصنيف "شراء"، حيث قام تسعة محللين بإعطائه تصنيف شراء وثلاثة تعليق. ويبلغ متوسط السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا حوالي 200.55 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع سعر التداول الأخير. ويشكل هذا الإجماع محركاً قوياً للأموال المؤسسية الجديدة.
العامل الرئيسي الذي يدفع هذه النظرة الصعودية هو قوة الشركة في قطاع الملصقات الذكية، خاصة مع تقنية تحديد الترددات الراديوية (RFID). ويرى المحللون أن التبني العالمي المتسارع للعلامات الذكية في قطاعات مثل الأغذية والخدمات اللوجستية هو المحرك للتوسع المستدام في الإيرادات. للتعمق أكثر في الاستقرار المالي للشركة الذي يدعم قصة النمو هذه، يجب عليك التحقق من ذلك تحليل الصحة المالية لشركة أفيري دينيسون (AVY): رؤى أساسية للمستثمرين.
إليك الرياضيات السريعة: من المتوقع أن يبلغ العائد على السهم لعام 2025 حوالي 9.96 دولارًا. إذا قمت بتطبيق مضاعف محافظ، فسيتم تداول السهم أقل من تقدير القيمة العادلة البالغ 189.67 دولارًا، مما يشير إلى نقطة دخول مقنعة لحاملي الأسهم على المدى الطويل. ويراهن أصحاب المؤسسات الكبرى على أن هذا التحول الرقمي سيؤتي ثماره.
| المساهم المؤسسي الرئيسي (اعتبارًا من 30/9/2025) | الأسهم المملوكة | التغير في الأسهم (الربع الثالث 2025) |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 10,379,137 | +3.606% |
| شركة بلاك روك | 6,354,516 | -4.592% |
| مجموعة ويلينغتون للإدارة Llp | 5,808,960 | +12.483% |
| شركة ستيت ستريت | 3,667,474 | +0.57% |
وما يخفيه هذا التقدير هو خطر الضعف المستمر في الطلب على الملابس، وهو سوق نهائي مهم لشركة أفيري دينيسون. تحتاج إلى مشاهدة التقرير الفصلي التالي بحثًا عن أي علامات على التباطؤ هناك. في الوقت الحالي، تُظهر ترقيات المحللين، مثل رفع مجموعة UBS هدفها إلى 218.00 دولارًا، إيمانًا قويًا بقدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الرقمية. خطوتك التالية هي مراقبة التدفق المؤسسي اليومي لأي مبيعات كبيرة غير متوقعة يمكن أن تشير إلى تحول في هذه المشاعر الإيجابية.
Avery Dennison Corporation (AVY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.