استكشاف شركة Kelly Services, Inc. (KELYA) المستثمر Profile: من يشتري ولماذا؟

لقد شاهدت تداول أسهم شركة Kelly Services, Inc. (KELYA) بالقرب من أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا $7.98وربما تسأل نفسك من الذي يؤيد هذه القصة ذات الإشارات المختلطة ولماذا. بصراحة المستثمر profile هو انقسام رائع: الملكية المؤسسية عالية في 76.34%، مع قيام شركات مثل LSV Asset Management مؤخرًا بتعزيز حصتها بمقدار 11.6% لأكثر من 561,329 سهم، مما يشير إلى مسرحية ذات قيمة عميقة عند التحول. ولكن لكي نكون منصفين، أظهر تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2025 إيرادات قدرها فقط 935.00 مليون دولار و EPS فقط $0.18، وهو خطأ واضح ضد إجماع المحللين، وهو خطر على المدى القريب. ومع ذلك، فإن سعر السهم المنخفض / مضاعف الكتاب يبلغ 0.35 يشير إلى انخفاض كبير في قيمة العملة، وهو السبب الأساسي الذي يجعل المحللين يحافظون على تصنيف الإجماع مع سعر مستهدف ضخم لمدة 12 شهرًا $16.00-احتمال 93.47% صعودا من السعر الحالي. إنها معركة كلاسيكية بين النمو العضوي الضعيف وقيمة الأصول العميقة.

من يستثمر في شركة Kelly Services, Inc. (KELYA) ولماذا؟

أنت تنظر إلى شركة Kelly Services, Inc. (KELYA) وتتساءل من الذي يشتري سهمًا أظهر نتائج مختلطة لعام 2025، والإجابة بسيطة: المستثمرون المؤسسيون ذوو الجيوب العميقة واللاعبون ذوو القيمة طويلة الأجل الذين يرون انفصالًا كبيرًا بين سعر السهم والأصول الأساسية للشركة وإمكانات التحول.

المستثمر profile يميل بشدة نحو مديري الأموال المحترفين، ولكن مع كتلة داخلية كبيرة تجعل الأمور مثيرة للاهتمام. هذا ليس سهمًا بسيطًا يعتمد على التجزئة؛ إنها ساحة معركة من أجل القيمة والدخل.

أنواع المستثمرين الرئيسية: انهيار الملكية

تهيمن الأموال المؤسسية على هيكل ملكية شركة Kelly Services, Inc.، التي تمتلك أغلبية الأسهم العائمة (الأسهم المتاحة للتداول). هذا التركيز العالي يعني أن قرارات الشراء أو البيع الكبيرة يمكن أن تحرك السهم بسرعة. كما يمتلك المطلعون - الإدارة والعائلة المؤسسة - حصة كبيرة، وهو عامل حاسم لحوكمة الشركات.

• المستثمرون المؤسسيون: وتمتلك هذه الشركات، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وصناديق التحوط، ما يقرب من 76.34% من المخزون. هذه المجموعة هي المحرك الرئيسي لحجم التداول وحركة السعر.
• الأفراد والمستثمرون العامون الآخرون: يمتلك المستثمرون الأفراد والشركات العامة غير المؤسسية حصة كبيرة 31.01%. غالبًا ما ينجذبون إلى تاريخ الشركة الطويل وعوائد الأرباح.
• المطلعون على الشركات: الإدارة والمديرون يبقون حولها 14.01% من الأسهم، وهو رقم مرتفع بالنسبة لشركة مساهمة عامة ويشير إلى أن مصالح الإدارة تتماشى بشكل وثيق مع قيمة المساهمين على المدى الطويل.

ترى لاعبين رئيسيين مثل BlackRock, Inc. وThe Vanguard Group, Inc. من بين كبار حاملي المؤسسات، وهو مشهد شائع بالنسبة للأسهم الموجهة نحو القيمة والتي تعد جزءًا من صناديق المؤشرات الرئيسية. تعني الملكية المؤسسية العالية أنه يجب عليك الاهتمام بشكل واضح بإيداعاتها الفصلية 13F.

دوافع الاستثمار: لماذا يشتري المحترفون

الدافع الأساسي لشراء شركة Kelly Services, Inc. في أواخر عام 2025 هو أطروحة استثمار القيمة الكلاسيكية، على الرغم من بعض الرياح التشغيلية المعاكسة على المدى القريب. يتم تداول السهم ببساطة بسعر رخيص للغاية مقارنة بأقرانه في صناعة حلول المواهب المتخصصة.

فيما يلي الحساب السريع لعرض القيمة: يتم تداول شركة Kelly Services, Inc. بقيمة مؤسسية تقديرية (EV) إلى مضاعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بحوالي 4.06x لعام 2025، وهو خصم كبير مقارنة بمتوسط مجموعة النظراء تقريبًا 10.3x. هذه فجوة تقييم بنسبة 60٪. لهذا السبب تدور صناديق القيمة.

وتشمل الدوافع الرئيسية الأخرى ما يلي:

• القيمة والتحول: السعر المستهدف المتفق عليه بين المحللين هو $16.00وهو ما يقرب من ضعف سعر التداول الأخير القريب $8.08. يشير هذا إلى عائد محتمل هائل إذا نفذت الشركة تحولها الاستراتيجي إلى قطاعات متخصصة ذات هامش ربح أعلى مثل التعليم والعلوم والهندسة والتكنولوجيا.
• توليد الدخل: تقوم الشركة بدفع أرباح سنوية قدرها $0.30 للسهم الواحد، مما يعطي السهم عائد توزيعات أرباح قوي يبلغ حوالي 3.4%. بالنسبة لصناديق الدخل، فإن هذا العائد جذاب في قطاع منخفض النمو.
• النمو التخصصي: بينما انخفض إجمالي الإيرادات العضوية 3.3% وفي الربع الثاني من عام 2025، تظهر قطاعات مثل التعليم نموًا قويًا، مما يؤكد صحة الإستراتيجية طويلة المدى للابتعاد عن التوظيف العام إلى الحلول المتخصصة ذات القيمة الأعلى.

إيرادات الربع الثالث من عام 2025 935.0 مليون دولار و EPS المعدلة $0.18 غابت تقديرات المحللين، ولكن بالنسبة للمستثمر ذي القيمة، فإن هذا الألم على المدى القصير هو مجرد فرصة للشراء بخصم أكبر.

استراتيجيات الاستثمار: قواعد اللعبة في العمل

نظرًا للصورة المالية المختلطة - الميزانية العمومية القوية وعائد الأرباح المرتفع مقابل انخفاض الإيرادات الأخير و 102.1 مليون دولار الخسارة التشغيلية للربع الثالث من عام 2025 بسبب انخفاض قيمة الشهرة - يستخدم المستثمرون استراتيجيات متميزة.

يتعامل حاملو الأسهم على المدى الطويل بشكل أساسي مع شركة Kelly Services, Inc. على أنها مسرحية دورية، حيث يقومون بالشراء عندما تكون دورة التوظيف ضعيفة ويكون السهم منخفضًا، متوقعين انتعاش الطلب على توظيف الشركات. للتعمق أكثر في قوة الميزانية العمومية للشركة التي تدعم أطروحة القيمة هذه، يجب عليك القراءة تحليل شركة Kelly Services, Inc. (KELYA) الصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين.

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Kelly Services, Inc. (KELYA)

إذا كنت تنظر إلى شركة Kelly Services, Inc. (KELYA)، فإن أول شيء يجب أن تفهمه هو من يملك السهم حقًا. إنه ليس جمهور البيع بالتجزئة؛ إنها المؤسسات. اعتبارًا من أحدث الإيداعات (الربع الثالث من عام 2025)، يمتلك مستثمرون مؤسسيون مبلغًا كبيرًا قدره $\mathbf{86.47\%}$ من إجمالي أسهم الشركة القائمة. وهذا تركيز كبير، مما يعني أن عمليات الشراء والبيع الخاصة بهم تملي حركة السهم أكثر بكثير من المستثمرين الأفراد.

تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الممتلكات المؤسسية حوالي $\mathbf{\$224}$ مليون دولار، وهو ما يمثل أسهمًا بقيمة $\mathbf{27,706,751}$. يعد هذا المستوى العالي من الملكية المؤسسية أمرًا شائعًا في الشركات الناضجة والراسخة مثل شركة Kelly Services, Inc.، التي تتمتع بتاريخ غني في مجال التوظيف. للتعمق أكثر في نموذج أعمالهم، يمكنك التحقق من ذلك شركة Kelly Services, Inc. (KELYA): التاريخ والملكية والرسالة وكيف تعمل وتجني الأموال.

كبار المستثمرين المؤسسيين: من يملك المفاتيح؟

كبار حاملي شركة Kelly Services, Inc. هم مزيج من صناديق المؤشرات السلبية ومديري الأصول النشطين. هؤلاء هم اللاعبون الذين لديهم رأس المال للتأثير على استراتيجية الشركة ومسائل التصويت. من الجدير بالتأكيد تتبع تحركاتهم الفصلية.

فيما يلي لمحة سريعة عن أكبر المستثمرين المؤسسيين وممتلكاتهم بناءً على إيداعات 30 سبتمبر 2025:

من المهم ملاحظة أن BlackRock, Inc. وVanguard Group Inc. غالبًا ما يكونان أكبر حاملي الأسهم في أي شركة عامة نظرًا لصناديق المؤشرات الضخمة الخاصة بهما، لكن تغييراتهما النشطة لا تزال مهمة.

التحولات الأخيرة: هل المؤسسات تشتري أم تبيع؟

تُظهر بيانات الإيداع للربع الثالث من عام 2025 زيادة صافية في الاهتمام المؤسسي، وهي علامة إيجابية لشركة Kelly Services, Inc.. وقد فاق العدد الإجمالي لأصحاب المؤسسات الذين زادوا مراكزهم (94) قليلاً عدد أولئك الذين انخفضوا (89). يشير هذا إلى تصويت متواضع ولكن واسع النطاق بالثقة في توقعات الشركة على المدى القريب، حتى مع تداول السهم بالقرب من $\mathbf{\$8.08}$ اعتبارًا من نوفمبر 2025.

وكان نشاط الشراء ملحوظا في بعض النواحي:

• قامت شركة Aqr Capital Management Llc بزيادة حصتها بشكل كبير بمقدار $\mathbf{113.706\%}$، مما أدى إلى إضافة أسهم بقيمة $\mathbf{539,494}$.
• قامت شركة Vanguard Group Inc.‎ بتعزيز مركزها بمقدار $\mathbf{7.9\%}$، حيث استحوذت على أسهم إضافية بقيمة $\mathbf{151,655}$.
• قامت شركة LSV Asset Management أيضًا بزيادة حصتها بمقدار $\mathbf{11.6\%}$ إلى أسهم $\mathbf{561,329}$، كما ورد في نوفمبر 2025.

ومع ذلك، لم يكن الأمر كله شراء. باعت شركة Dimensional Fund Advisors Lp أسهمًا بقيمة $\mathbf{45,083}$، بتخفيض قدره $\mathbf{2.052\%}$. وهناك أيضًا نقطة واقعية رئيسية: بينما كانت المؤسسات تشتري، كان هناك بيع ملحوظ من الداخل. باعت نائبة الرئيس الأولى نيكولا إم. سواريس أسهمًا بقيمة $\mathbf{27,412}$، مما أدى إلى انخفاض قدره $\mathbf{40.58\%}$ في ممتلكاتها الشخصية. ويعد هذا التباين ـ الشراء المؤسسي مقابل البيع من الداخل ـ بمثابة إشارة كلاسيكية تستحق الاهتمام الدقيق.

تأثير المستثمرين المؤسسيين على الإستراتيجية

إن هؤلاء المستثمرين الكبار ليسوا مجرد مساهمين سلبيين؛ إنهم يلعبون دورًا حاسمًا في سعر سهم شركة Kelly Services, Inc.‎ وإستراتيجيتها طويلة المدى. عندما تمتلك المؤسسات $\mathbf{86.47\%}$ من الأسهم، فإن عملها الجماعي يمكن أن يؤدي إلى تضخيم تقلبات الأسعار. إذا قرر عدد قليل من حاملي الأسهم الرئيسيين تصفية مراكزهم، فيمكن أن ينخفض ​​سعر السهم بسرعة لأن التعويم المتاح (الأسهم التي لا يملكها المطلعون أو المؤسسات) صغير نسبيًا.

والأهم من ذلك، أن المستثمرين المؤسسيين هم الجمهور الرئيسي للخطط الإستراتيجية للإدارة. وتؤثر مشاركتهم على حوكمة الشركات، وتخصيص رأس المال (مثل توزيع الأرباح الفصلية $\mathbf{\$0.075}$ المعلن عنها في نوفمبر 2025)، والتحولات التشغيلية الرئيسية. على سبيل المثال، يؤثر تركيزهم على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بشكل متزايد على نهج صناعة التوظيف تجاه العمل والتنوع. إنهم يريدون رؤية طريق واضح لتحقيق عائد على حقوق الملكية، والذي كان بالنسبة لشركة Kelly Services, Inc. $\mathbf{5.65\%}$ في الربع الثالث من عام 2025. أنت بحاجة إلى مراقبة مشاعرهم لأنه وكيل مباشر للاستقرار الملحوظ للشركة والنمو المستقبلي.

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Kelly Services, Inc. (KELYA)

أنت تبحث عن صورة واضحة لمن يشتري شركة Kelly Services, Inc. (KELYA) فعليًا وما يعنيه ذلك بالنسبة لمستقبلها، خاصة في ضوء تقلبات الأسهم الأخيرة. والنتيجة المباشرة هي أن المستثمرين المؤسسيين يمتلكون أغلبية الأسهم المطروحة، لكن صندوق العائلة المؤسس للشركة لا يزال يحتفظ بأكبر كتلة منفردة من الأسهم، مما يخلق هيكلًا مزدوج التأثير يوازن بين إدارة الصناديق السلبية والسيطرة الداخلية طويلة المدى.

اعتبارًا من أواخر عام 2025، وصلت الملكية المؤسسية إلى مستوى كبير، حيث تحتفظ صناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشتركة والمؤسسات المالية الأخرى بحوالي 76.34% من الأسهم. تعني هذه النسبة المرتفعة أن عمليات الشراء أو البيع على نطاق واسع من قبل عدد قليل من الشركات يمكن أن تؤدي بالتأكيد إلى تحريك سعر السهم، خاصة بالنسبة لشركة تبلغ قيمتها السوقية حوالي 285.5 مليون دولار. هذه قوة كبيرة مركزة في أيدي قليلة.

من يملك السلطة: كبار المساهمين

المستثمر profile (KELYA) عبارة عن مزيج من صناديق المؤشرات السلبية والمديرين النشطين، ولكن المالك الفردي الأكثر تأثيرًا هو من الداخل. يعد هذا إعدادًا شائعًا في الشركات القديمة التي تأسست عائليًا.

المساهم الأكبر هو Terence E. Adderley Revocable Trust K، والذي يعتبر ملكية داخلية. تمتلك هذه الثقة أكبر حصة منفردة، إذ تمتلك أكثر من 3,039,940 سهمًا، تمثل حوالي 9.49% من الشركة. يمنح هذا النوع من الملكية التأسيسية الثقة قوة تصويتية كبيرة، وغالبًا ما يعزل الإدارة عن الضغوط الناشطة البحتة ويعطي الأولوية للاستقرار على المدى الطويل على المكاسب قصيرة المدى.

من بين الشركات المؤسسية العملاقة، ترى المشتبه بهم المعتادين، الذين يشترون عمومًا مقابل تتبع المؤشر السلبي أو الاستراتيجيات الموجهة نحو القيمة:

• شركة بلاك روك: امتلك 2,746,556 سهمًا اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2025.
• مجموعة الطليعة، وشركة: امتلك 2,071,363 سهمًا اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2025.
• مستشارو صندوق الأبعاد LP: امتلك 2,151,595 سهمًا اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2025.

صناديق المؤشرات الكبيرة هذه، مثل BlackRock وVangguard، ليست ناشطة في العادة. ويكون تأثيرها أكثر دقة، حيث يتم ممارسته من خلال التصويت بالوكالة والمشاركة من وراء الكواليس في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالإضافة إلى تخصيص رأس المال. إنهم بالتأكيد قوة استقرار، لكنهم لن يفرضوا عملية بيع أو إصلاحًا تشغيليًا كبيرًا.

التحركات المؤسسية الأخيرة ورد فعل السوق

على المدى القريب، كان النشاط المؤسسي مختلطًا، مما يعكس الأداء المالي الصعب للشركة. أظهر تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2025، والذي صدر في نوفمبر 2025، إيرادات قدرها 935.0 مليون دولار فقط، بانخفاض قدره 9.9٪ على أساس سنوي. هذا النوع من الإخفاق لاحظته الصناديق الكبيرة، وانخفض السهم بنسبة 16.04٪ مباشرة بعد الأخبار. هذا هو رد فعل السوق الفوري والوحشي على الأداء الضعيف.

ومع ذلك، كانت بعض المؤسسات تضيف إلى مواقعها. على سبيل المثال، قامت شركة LSV Asset Management بزيادة حصتها بنسبة 11.6% في الربع الثاني من عام 2025، حيث استحوذت على 58,200 سهم إضافي. يشير هذا إلى وجود قيمة - فهم يرون أن السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية على الرغم من الرياح المعاكسة على المدى القريب. تحاول الشركة نفسها إظهار الثقة من خلال التخطيط لإعادة شراء أسهم الفئة "أ" في الربع الرابع من عام 2025.

فيما يلي الحسابات السريعة لأداء الربع الثالث من عام 2025، والتي أدت إلى معنويات المستثمرين الأخيرة:

النشاط الداخلي وتأثير الشركات

إن التحركات الداخلية لا تقل أهمية عن التحولات المؤسسية. لا يزال المطلعون على بواطن الشركات، بما في ذلك المديرين التنفيذيين والمديرين، يمتلكون جزءًا كبيرًا من الأسهم - حوالي 14.01٪ اعتبارًا من أواخر عام 2025. هذا المستوى العالي من الملكية الداخلية هو سيف ذو حدين: فهو يربط مصالح الإدارة مع المساهمين، ولكنه يمكن أيضًا أن يجعل الشركة أقل استجابة للضغوط الخارجية من أجل التغيير.

لقد شهدنا بعض عمليات البيع الملحوظة من الداخل في الربع الثالث من عام 2025، والتي يمكن أن تكون بمثابة علامة حمراء للمستثمرين. باعت نائب الرئيس الأول نيكولا إم. سواريس 27,412 سهمًا، أي بانخفاض يزيد عن 40% من حصتها، وباع نائب الرئيس الأول دانييل إتش مالان 7,840 سهمًا. في حين أن المديرين التنفيذيين يبيعون لأسباب عديدة، فإن حجم البيع الكبير خلال فترة صعبة يمكن أن يضعف حماس المستثمرين.

إن تأثير أصحاب المصلحة الرئيسيين هؤلاء واضح في الاتجاه الاستراتيجي للشركة، مثل الاختيار الأخير لكريس لايدن كرئيس تنفيذي جديد، اعتبارًا من 2 سبتمبر 2025. يعد هذا قرارًا رئيسيًا كان سيوافق عليه مجلس الإدارة، الذي تأثر بشدة بـ Adderley Trust والناخبين المؤسسيين الكبار. يركز الرئيس التنفيذي الجديد الآن على تعزيز الكفاءات الهيكلية والاستفادة من الطلب على حلول مواهب الذكاء الاصطناعي، وهي استجابة واضحة لدفع السوق نحو النمو المربح. للمزيد عن تأسيس الشركة وهيكلها، يمكنك القراءة عنها شركة Kelly Services, Inc. (KELYA): التاريخ والملكية والرسالة وكيف تعمل وتجني الأموال.

عنصر الإجراء الخاص بك هنا هو مراقبة ملفات 13F التالية عن كثب للربع الرابع من عام 2025. معرفة ما إذا كانت الصناديق المؤسسية التي اشترت في الربع الثاني، مثل LSV Asset Management، احتفظت بمراكزها أو إذا كانت أرباح الربع الثالث قد أخافتها. سيخبرك هذا بالمزيد عن مستوى الإدانة بالأموال الذكية.

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين

أنت تنظر إلى شركة Kelly Services, Inc. (KELYA) لأن السهم يبدو رخيصًا، وتريد أن تعرف رأي اللاعبين الكبار. الإجابة المختصرة هي أن المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين يتمسكون بقوة، لكن المشاعر هي مزيج من التفاؤل العميق بشأن القيمة والحذر بشأن الأرباح على المدى القريب.

وتحتل الأموال المؤسسية، مثل ذلك النوع الذي أديره في شركة بلاك روك، مكانة مهيمنة. وعلى وجه التحديد، تحتل الملكية المؤسسية أهمية كبيرة 76.34% من المخزون. يعد هذا تصويتًا قويًا بالثقة في الهيكل طويل الأجل، ولكنه يعني أيضًا أن أي بيع على نطاق واسع قد يؤثر على سعر السهم بشدة. القيمة السوقية للشركة صغيرة نسبيًا وتبلغ حوالي دولار285.5 مليونلذا فإن السيولة هي بالتأكيد عامل يجب مراقبته.

أكبر مساهم منفرد هو Terence E. Adderley Revocable Trust K، الذي يمتلك 3,039,940 سهمًا، وهو ما يعد بمثابة مرساة ضخمة. علاوة على ذلك، فإن كبار حاملي المؤسسات هم أسماء مألوفة تشير إلى درجة من الاستقرار والاهتمام السلبي:

• شركة بلاك روك: تمتلك حصة كبيرة.
• Dimensional Fund Advisors LP: حامل رئيسي اعتبارًا من أواخر عام 2025.
• The Vanguard Group, Inc.: أيضًا من كبار المساهمين المؤسسيين.

ردود فعل السوق الأخيرة والتحركات الداخلية

يحكي سعر السهم قصة التقلبات الأخيرة. اعتبارًا من أواخر نوفمبر 2025، يتم تداول أسهم شركة Kelly Services, Inc. (KELYA) بالقرب من8.08، وهو الحد الأدنى لنطاقه البالغ 52 أسبوعًا عند $8.42-$16.02. يعد هذا انخفاضًا كبيرًا عن أعلى مستوى، ويعكس النتائج التشغيلية المختلطة التي شهدناها في هذه السنة المالية.

كان رد فعل السوق سلبيًا على تقرير أرباح الربع الثالث لعام 2025 الذي صدر في نوفمبر 2025، حيث أعلنت الشركة عن ربحية السهم (EPS) بقيمة دولار0.18، في عداد المفقودين إجماع المحللين عند 0.42 دولار. كما جاءت الإيرادات خفيفة عند935.00 مليونمقابل 972.80 مليون دولار. ومع ذلك، شهد تقرير سابق للربع الثاني من عام 2025 ارتفاعًا في السهم 2.65% في تداول ما قبل السوق، على الرغم من أن ربحية السهم المعدلة أخطأت التوقعات قليلاً، مما يدل على استعداد المستثمرين للتركيز على المبادرات الإستراتيجية مثل الاستحواذ على Motion Recruitment Partners (MRP).

معنويات المطلعين محايدة حاليًا، ولكن كانت هناك ضغوط بيع ملحوظة. على سبيل المثال، باعت SVP Nicola M. Soares 27,412 سهمًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 40.58% في مركزها، وباع النائب الأول للرئيس Daniel H. Malan 7,840 سهمًا. إليك الحساب السريع: هذا البيع من الداخل، بإجمالي 52.902 سهم تقريبًا مقابل حوالي دولار721,526 في الربع الأخير، لا يبدو الأمر رائعًا، لكن المطلعين على الشركات لا يزالون يمتلكون نسبة كبيرة تبلغ 48.09٪ من الأسهم.

وجهات نظر المحللين حول تأثير المستثمر

يحاول المحللون تحقيق التوازن بين مقاييس القيمة العميقة للشركة وبيئة التوظيف الصعبة على المدى القريب. التصنيف المتفق عليه هو "انتظار"، ولكن السعر المستهدف هو 16.00 دولارًا موحدًا في جميع المجالات. يشير هذا إلى وجود اتجاه صعودي ضمني هائل من السعر الحالي، وهو سبب رئيسي لاهتمام المستثمرين بالقيمة. يمكنك قراءة المزيد عن تأسيس الشركة وهيكلها هنا: شركة Kelly Services, Inc. (KELYA): التاريخ والملكية والرسالة وكيف تعمل وتجني الأموال.

الانفصال واضح في التقييم. يتم تداول شركة Kelly Services, Inc. بسعر جذاب للغاية يبلغ 4.06x قيمة المؤسسة (EV) المتوقعة لعام 2025 إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وهو خصم كبير مقارنة بمتوسط ​​مجموعة النظراء البالغ 10.3x. هذه مسرحية كلاسيكية ذات قيمة عميقة، ولكنها تأتي مع المخاطر.

قامت شركة Barrington Research، وهي شركة رئيسية تغطي الأسهم، مؤخرًا بتخفيض توقعاتها لعام 2025 لعائد السهم الواحد إلى دولار1.56 من 2.23 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من تقديرات ربحية السهم المتفق عليها للسنة المالية 2025 البالغة2.45. ومع ذلك، فقد حافظوا على تصنيف "الأداء المتفوق" وقيمة $16.00 هدف السعر. ويشير هذا إلى أنهم يعتبرون انخفاض سعر السهم الحالي مشكلة مؤقتة لا تغير عرض القيمة على المدى الطويل. يقوم السوق بتسعير مخاطر الركود، لكن الأصول الأساسية والميزانية العمومية قوية - لدى الشركة نسبة دين إلى حقوق ملكية منخفضة تبلغ 0.06.

فيما يلي لمحة سريعة عن التوقعات والمقاييس المالية الرئيسية لعام 2025:

عنصر الإجراء المناسب لك هو النظر إلى ما هو أبعد من الأرباح قصيرة المدى وتحديد ما إذا كنت تصدق أطروحة القيمة العميقة - وهي أن خصمًا بنسبة 60٪ على أقرانك على أساس EV / EBITDA سيتم إغلاقه في النهاية. إذا قمت بذلك، فإن السعر الحالي يوفر هامشًا كبيرًا من الأمان.