Oil States International, Inc. (OIS) Bundle
أنت تنظر إلى شركة Oil States International, Inc. (OIS) وتتساءل من الذي يقود هذا العمل، أليس كذلك؟ إنه بالتأكيد ليس جمهور البيع بالتجزئة؛ يتولى المستثمرون المؤسسيون زمام الأمور هنا، حيث يسيطرون على نسبة ساحقة تبلغ 90.61% من الأسهم القائمة، وهو ما يترجم إلى قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 341.06 مليون دولار اعتبارا من أحدث الإيداعات. فكر في ذلك: شركات مثل BlackRock, Inc. وThe Vanguard Group, Inc. هي التي تقوم بالرهانات الكبيرة، حيث تمتلك BlackRock وحدها حصة تبلغ 12٪. لماذا يتضاعف هؤلاء العمالقة في شركة خدمات الطاقة؟ ويكمن المفتاح في نتائج الربع الثالث من عام 2025، والتي أظهرت إيرادات موحدة بقيمة 165.2 مليون دولار وزيادة هائلة في الأعمال المتراكمة المتتابعة 10% في قطاع المنتجات المصنعة في الخارج، مما دفع هذا الرقم الحرج إلى 399 مليون دولار. هل هذا قوي 1.3x تشير نسبة الكتاب إلى الفاتورة إلى انتعاش طويل الأجل في الإنفاق الرأسمالي في المياه العميقة (CapEx)، أم أن هذا مجرد ارتفاع على المدى القريب مدفوع بالأوامر العسكرية القوية للشركة؟ ماذا يعني هذا التركيز المؤسسي العالي بالنسبة للتقلبات، خاصة وأن سعر السهم قد انتهى 21% زيادة ل $6.54 للسهم الواحد منذ العام الماضي؟
من يستثمر في شركة Oil States International, Inc. (OIS) ولماذا؟
أنت تنظر إلى شركة Oil States International, Inc. (OIS) وتحاول معرفة الأشخاص الآخرين الذين يجلسون على الطاولة، والأهم من ذلك، ما هي خطة لعبتهم. الوجبات الجاهزة المباشرة هي أن OIS هو بأغلبية ساحقة اللعب المؤسسي، مدفوعة بأطروحة القيمة والتحول التي تركز على تعزيز أعمالها الخارجية والدولية.
اعتبارًا من أوائل عام 2025، يمتلك المستثمرون المؤسسيون - الأموال الكبيرة مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد ومديري الأصول - الغالبية العظمى من أسهم الشركة، وهو ما يمثل نسبة هائلة من أسهم الشركة. 78% الملكية. وهذا يعني أن سعر السهم حساس بشكل واضح لقرارات التداول الجماعية. عامة الناس، أو مستثمري التجزئة، يحتفظون بذلك 16%وهي شريحة محترمة ولكنها ليست كافية لتوجيه السفينة إذا اختلفت المؤسسات.
- المستثمرون المؤسسيون: عقد 78% من الأسهم.
- مستثمرو التجزئة: عقد تقريبا 16% من الأسهم.
- إجمالي مالكي المؤسسات: 361 الصناديق والمؤسسات.
اللاعبون الكبار: انهيار المؤسسات وصناديق التحوط
ويهيمن عمالقة إدارة الأصول على المشهد المؤسسي. على سبيل المثال، تعد شركة BlackRock, Inc. أكبر مساهم منفرد، حيث تمتلك أسهمًا تقريبًا 12% من الأسهم القائمة. تعد شركة Vanguard Group، Inc. أيضًا مالكًا مهمًا وتمتلك حصة تبلغ حوالي 5.7%. هؤلاء هم حاملو الأسهم السلبيون على المدى الطويل في معظمهم، يشترون OIS لأنه موجود في مؤشر أو صندوق قطاعي ذي صلة.
من ناحية أخرى، لديك مدراء أكثر نشاطًا مثل D. E. Shaw & Co., L.P.، والتي تمتلك حوالي 4.9%. في حين أن صناديق التحوط لا تُعرف باحتفاظها بجزء كبير من الأسهم بشكل عام، فإن وجود صناديق كمية ومدفوعة بالأحداث مثل D. E. Shaw يشير إلى اهتمام بالتحسينات التشغيلية للشركة والمحفزات المحتملة. العدد الإجمالي لأصحاب المؤسسات هو 361، مما يُظهر اهتمامًا واسع النطاق، إذا كان مركزًا.
إليك الحساب السريع لأكبر حاملي الأسهم:
| نوع المستثمر | مستثمر رئيسي (مثال) | نسبة الملكية التقريبية |
|---|---|---|
| المؤسسية السلبية | شركة بلاك روك | 12% |
| المؤسسية السلبية | مجموعة الطليعة، وشركة | 5.7% |
| صندوق التحوط/النشط | دي إي شاو وشركاه إل بي | 4.9% |
دوافع الاستثمار: القوة الخارجية والنمو المتراكم
عامل الجذب الرئيسي لمستثمري OIS في عام 2025 ليس الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، ولكن التحول الاستراتيجي للشركة إلى الأسواق الخارجية والدولية ذات الهامش الأعلى والتي تعتمد على المشاريع. وفي الربع الثالث من عام 2025، سيكون هناك قدر كبير 75% من الإيرادات الموحدة تم توليدها من هذه المشاريع الخارجية والدولية. هذا القطاع هو محرك النمو الواضح.
يراهن المستثمرون على استمرار قوة قطاع المنتجات المصنعة في الخارج، والذي أبلغ عن تراكم 399 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025 - وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2015. يوفر هذا التراكم الضخم رؤية ممتازة للإيرادات وهو علامة ملموسة على استقرار الأرباح المستقبلية. تم الحفاظ على إرشادات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2025 المعدلة في نطاق 88 مليون دولار إلى 93 مليون دولار، مما يؤكد صحة التحول التشغيلي للشركة وانضباط رأس المال.
الشركة ليست أسهمًا أرباحًا - فهي لم تدفع أرباحًا نقدية منتظمة منذ عام 2014 - لذا فإن الدافع هو زيادة رأس المال فقط. بدلاً من توزيعات الأرباح، تركز شركة OIS على تحسين عوائد المستثمرين من خلال تخصيص رأس المال، بما في ذلك عمليات إعادة شراء الأسهم، والتي بلغ مجموعها 16.2 مليون دولار من العام حتى الآن وحتى الربع الثالث من عام 2025. وهذه إشارة قوية على ثقة الإدارة في انخفاض قيمة السهم. للتعمق أكثر في الأعمال التأسيسية للشركة، يمكنك التحقق من ذلك شركة Oil States International, Inc. (OIS): التاريخ والملكية والمهمة وكيف تعمل وتجني الأموال.
استراتيجيات الاستثمار: هجين نمو القيمة
الإستراتيجية النموذجية للمستثمرين في شركة Oil States International, Inc. (OIS) هي مزيج من استثمار القيمة ولعب النمو طويل المدى في الدورة الخارجية. ينجذب مستثمرو القيمة إلى مقاييس مثل نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المنخفضة، والتي كانت موجودة 0.32 في الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى أن السهم يتداول بأقل من قيمة أصوله. هذه إشارة قيمة كلاسيكية.
ومع ذلك، نظرا للتقلبات العالية للسهم - بيتا 2.11 في أوائل عام 2025 - إنه ليس سهمًا ذا قيمة هادئة؛ إنه رهان دوري على التعافي. وتتمثل الاستراتيجية في الحفاظ على الارتفاع لعدة سنوات في أنشطة الحفر في المياه العميقة والدولية، وهي دورة أبطأ تعتمد على المشاريع مقارنة بسوق الأراضي الأمريكية سريع الحركة. ينشط المتداولون على المدى القصير أيضًا، مستفيدين من التقلبات، خاصة حول إعلانات الأرباح مثل تقرير الربع الأول من عام 2025، والذي شهد ارتفاع السهم بأكثر من 23%. هذا هو السهم الذي تشتريه من أجل التحول الموضوعي طويل المدى، ولكن عليك أن تتحمل التقلبات قصيرة المدى.
الخطوة التالية: قم بمراجعة إرشادات الربع الأخير من عام 2025 والنمو المتراكم للمنتجات المصنعة في الخارج بحثًا عن أي علامة على أن الدورة الخارجية تتسارع بشكل أسرع من المتوقع.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Oil States International, Inc. (OIS)
أنت تنظر إلى شركة Oil States International, Inc. (OIS) وتحاول معرفة من هم اللاعبين الكبار وما تعنيه تحركاتهم بالنسبة لاستثمارك. والنتيجة المباشرة هي أن المستثمرين المؤسسيين - صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد ومديري الأصول - يسيطرون على الغالبية العظمى من الشركة، ويمتلكون ما يقرب من 64.5 مليون سهممما يمنحهم تأثيرًا هائلاً على سعر السهم واستراتيجيته.
كمحلل متمرس، أستطيع أن أخبرك أنه عندما تحتفظ المؤسسات بهذا القدر من التعويم، فإن معنوياتها هي المحرك الأساسي. اعتبارًا من 11 نوفمبر 2025، بسعر السهم عند 6.54 دولار للسهم الواحد، القيمة الإجمالية لهذه الحيازات المؤسسية تقريبًا 422 مليون دولار. وهذا مركز مهم يجعل السهم حساسًا بشكل واضح للشراء أو البيع الجماعي.
كبار المستثمرين المؤسسيين وحصصهم
تتمتع شركة Oil States International, Inc. بقاعدة كبيرة من الدعم المؤسسي، حيث يقوم 361 مالكًا مؤسسيًا بتقديم نماذج 13D/G أو 13F إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. يُظهر هذا الرقم المرتفع اهتمامًا واسع النطاق، لكن هناك عددًا قليلًا من الشركات العملاقة التي تهيمن على مشهد الملكية. تعد BlackRock, Inc. وVanguard Group Inc. من اللاعبين الرئيسيين في المؤشر السلبي، بينما يمثل الآخرون مثل D. E. Shaw & Co., Inc. استراتيجيات أكثر نشاطًا.
فيما يلي نظرة سريعة على المساهمين الثلاثة الأوائل ومناصبهم اعتبارًا من تاريخ التقديم في 30 سبتمبر 2025 (الربع الثالث من عام 2025):
| المستثمر المؤسسي | الأسهم المملوكة (حتى 30/9/2025) | التغير في الأسهم (الربع الثالث 2025) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 6,553,236 | انخفاض 210,002 |
| شركة مجموعة الطليعة | 4,498,313 | زيادة 192,015 |
| مستشارو صندوق الأبعاد Lp | 3,563,100 | زيادة 85,774 |
التغييرات الأخيرة في الملكية المؤسسية
بالنظر إلى بيانات الربع الثالث من عام 2025، نرى مجموعة مختلطة من النشاط، وهو أمر شائع. قلصت شركة BlackRock، Inc. موقعها بمقدار 210,002 سهم، ولكن هذا غالبًا ما يكون مجرد إعادة توازن للمحفظة في صناديق المؤشرات الخاصة بهم، وليس بيانًا أساسيًا عن الشركة. على الجانب الآخر، أضافت كل من Vanguard Group Inc وDimensional Fund Advisors Lp إلى حصصهما، مما زاد مراكزهما بمقدار 192,015 و85,774 سهمًا على التوالي. وهذا يخبرني أنه في حين كانت بعض الصناديق السلبية تبيع، كانت المؤسسات الكبرى الأخرى تقوم بتجميع الأسهم.
الصورة العامة هي صورة اهتمام مؤسسي مستدام وعالي. المحور الاستراتيجي للشركة نحو قطاع المنتجات الخارجية / المصنعة - والذي شهد وصول أعمالها المتراكمة إلى أعلى مستوى لها منذ عقد من الزمن 399 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2025 - من المحتمل أن يكون عاملاً رئيسياً في إبقاء هؤلاء المستثمرين الكبار منخرطين. إنهم يحبون العمل ذو الدورة الطويلة والهامش العالي. لمعرفة المزيد عن التوجه الاستراتيجي، يمكنك الاطلاع على بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Oil States International, Inc. (OIS).
التأثير على أسعار الأسهم واستراتيجية الشركة
إن المستثمرين المؤسسيين ليسوا مجرد حاملين سلبيين؛ إنهم قوة قوية. مع امتلاك المؤسسات حولها 78% بالنسبة للأسهم القائمة، فإن قرارات التداول الخاصة بها يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تقلبات السهم. على سبيل المثال، يكون سعر السهم عرضة لانخفاضات حادة إذا قرر عدد قليل من كبار المساهمين تصفية مراكزهم في وقت واحد، كما يتضح من الانخفاض الأخير بنسبة 13٪ الذي أضاف إلى خسائر الشركة لمدة عام واحد.
والأهم من ذلك أن هؤلاء المساهمين الكبار يؤثرون على استراتيجية الشركة. إنهم يفضلون فرق الإدارة التي تركز على قيمة المساهمين، ولهذا السبب ركزت شركة Oil States International, Inc. بقوة على تخفيض المديونية وإعادة رأس المال. وفي الربع الثالث من عام 2025 وحده، أنتجت الشركة 30.7 مليون دولار في التدفقات النقدية من العمليات وإعادة الشراء 4.1 مليون دولار من أسهمها العادية. هذا التركيز على الانضباط المالي والأداء القوي للأعمال الخارجية - والذي يوجه إيرادات عام 2025 بأكمله بين 700 مليون دولار و735 مليون دولار- هو ما يبقي المال المؤسسي على متن الطائرة.
النقاط الإستراتيجية الرئيسية التي تجذب أصحاب المؤسسات هي:
- التركيز على المنتجات الخارجية/المصنعة، والتي تولد تراكمًا عالي المستوى.
- الالتزام بتوليد التدفق النقدي الحر، والذي كان 23.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2025.
- إعادة شراء الأسهم وتخفيض الديون، مما يوضح مسارًا واضحًا لعائد المساهمين.
يجب أن تكون خطوتك التالية هي مراقبة إيداعات الشركة للربع الرابع من عام 2025 بحثًا عن أي تحولات مؤسسية كبيرة، خاصة من كبار المساهمين، لمعرفة ما إذا كان اتجاه التراكم مستمرًا.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Oil States International, Inc. (OIS)
أنت تريد أن تعرف من هو صاحب القرار الحقيقي في شركة Oil States International, Inc. (OIS) وسبب أهمية تحركاته. الإجابة المختصرة هي أن الأموال المؤسسية -الصناديق الكبيرة- تمتلك القوة، وتسيطر بشكل تقريبي 78% من أسهم الشركة القائمة. ويعني هذا التركيز الضخم أن قراراتهم التجارية هي المحرك الرئيسي لتقلبات الأسهم، خاصة عندما يكون السوق هشا.
قاعدة المستثمرين ليست متجانسة، ولكن هناك عدد قليل من العمالقة يبرزون. ويسيطر أكبر 11 مساهما بشكل جماعي 50% من الملكية، وهو تركيز كبير على الرغم من عدم وجود كيان واحد يملك الأغلبية. هذا الهيكل يجبر الإدارة على إيلاء اهتمام وثيق لأكبر الأصوات المؤسسية، حيث أن التحرك المنسق يمكن أن يؤدي إلى انخفاض المخزون.
العمالقة المؤسسيون والمالكون البارزون
إن أكبر المساهمين في شركة Oil States International, Inc. هم المشتبه بهم المعتادون في عالم الاستثمار المؤسسي: صناديق المؤشرات السلبية ومديري الأصول الرئيسية. إنهم يشترون OIS لأنه أحد مكونات المؤشرات التي يتتبعونها، لكن حجمها الكبير يمنحهم تأثيرًا كبيرًا. إن ممتلكاتهم، بناءً على بيانات السنة المالية الأخيرة 2025، كبيرة:
- شركة بلاك روك: دائمًا ما يكون أحد أكبر المساهمين بحصة تمثل حوالي 12% من الأسهم القائمة.
- مجموعة الطليعة، وشركة: مؤشر عملاق آخر، يحمل تقريبًا 3.66 مليون أسهم تمثل حوالي 6.04% من الشركة.
- شركاء جانا ذ.م.م: يعد صندوق التحوط هذا لاعبًا نشطًا ملحوظًا، حيث يظل متماسكًا 5.02 مليون أسهم قيمتها حوالي 29.95 مليون دولارمما يجعلها صوتًا رئيسيًا بين المديرين النشطين.
- دي إي شو وشركاه إل بي: صندوق تحوط رئيسي بمركز تقريبًا 4.9% من الأسهم القائمة.
إن هؤلاء المستثمرين المؤسسيين لا يشترون على المدى القصير فحسب؛ إنهم يبحثون عن توافق طويل الأمد مع التحول الاستراتيجي للشركة نحو المشاريع الخارجية والدولية ذات هامش الربح الأعلى. من الواضح أن هذا التركيز ناجح، كما شهدت إيرادات الشركة في الربع الثاني من عام 2025 72% تأتي من العمل الخارجي والدولي. يمكنك رؤية أساس هذه الإستراتيجية في المبادئ الأساسية للشركة: بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Oil States International, Inc. (OIS).
| مستثمر | الأسهم المملوكة (تقريبًا) | نسبة الشركة | القيمة (تقريبًا) |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | ~7.2 مليون (تقديري على أساس 12%) | 12% | لا يوجد |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,657,262 | 6.04% | $21,285,265 |
| جانا بارتنرز ذ.م.م | 5,020,000 | 8.40% | $29,950,000 |
| دي إي شاو وشركاه إل بي | ~2.9 مليون (تقديري على أساس 4.9%) | 4.9% | لا يوجد |
ها هي الحسابات السريعة: مع وجود سعر للسهم $6.11 اعتبارًا من نوفمبر 2025، حتى نسبة التغيير الصغيرة في حيازات هذه الأموال تمثل ملايين الدولارات من تدفقات رأس المال.
تأثير المستثمر وتحركات رأس المال الأخيرة
تأثير هؤلاء المستثمرين بسيط: عندما يتحركون، يتحرك السهم. نظرا ل 78% الملكية المؤسسية، فإن سعر سهم شركة Oil States International, Inc. هو بالتأكيد عرضة لقرارات التداول الجماعية الخاصة بهم. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك 13% انخفض سعر السهم في أوائل عام 2025، مما زاد من خسارة عام واحد قدره 15%. ويضع هذا النوع من التقلبات ضغوطًا على المستثمرين المؤسسيين أنفسهم، مما قد يجبرهم على المزيد من البيع للتخفيف من خسائرهم.
على الجانب الداخلي، تمتلك الرئيس التنفيذي سينثيا تايلور مباشرة 2,124,484 تعتبر الأسهم علامة جيدة، حيث تتوافق مصالح الإدارة مع المساهمين. المطلعون يمتلكون بشكل جماعي 7.53% من المخزون. يعد هذا مبلغًا صحيًا، ولكنه ليس كافيًا لمواجهة عمليات البيع المؤسسية الكبرى.
فيما يتعلق بتخصيص رأس المال الأخير، قامت الشركة نفسها بتحركات ملحوظة في الربع الثالث من عام 2025 (الربع الثالث من عام 2025). تم إنشاء شركة Oil States International, Inc 31 مليون دولار في التدفق النقدي من العمليات، مضاعفة المبلغ من الربع الثاني. لقد استخدموا هذه الأموال لتمويل 8 ملايين دولار صافي النفقات الرأسمالية (CapEx)، والأهم من ذلك، إعادة رأس المال إلى المساهمين والدائنين:
- أعيد شراؤها 4 ملايين دولار من الأسهم العادية بموجب ترخيص إعادة شراء الأسهم.
- تم شراؤها 6 ملايين دولار من الأوراق النقدية القابلة للتحويل بخصم طفيف.
تعتبر عمليات إعادة الشراء هذه إشارة واضحة من الإدارة إلى أنهم يعتقدون أن الأسهم والديون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، وهي خطوة يشيد بها عادة المستثمرون المؤسسيون، وخاصة أولئك الذين يركزون على القيمة. يعد هذا الإجراء، إلى جانب التحول الاستراتيجي إلى الأسواق الخارجية، محركًا رئيسيًا لنشاط الشراء الذي شوهد من صناديق التحوط مثل Hotchkis & Wiley Capital Management Llc، التي كانت لها قيمة تداول كبيرة في سبتمبر 2025. ومع ذلك، فإن ما يخفيه هذا التقدير هو السياق الكامل لإعادة توازن محفظتها، لكن درجة التراكم لـ OIS تتجه نحو الأعلى، مما يشير إلى أن الصناديق تشتري بنشاط.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
إذا كنت تنظر إلى شركة Oil States International, Inc. (OIS)، فإن النتيجة المباشرة هي لعبة شد الحبل المؤسسية الكلاسيكية: الإدانة طويلة الأمد في مقابل خيبة الأمل على المدى القصير. يمتلك المستثمرون المؤسسيون، مديرو الأموال الكبيرة، حصة مهيمنة 78% للشركة، مما يشير إلى الإيمان بعرض القيمة على المدى الطويل. لكن بصراحة، كان السوق مهتزًا بعض الشيء مؤخرًا.
وأفضل وصف لمشاعر هؤلاء المساهمين الرئيسيين هو أنها إيجابية بحذر، وتعتمد على التحول الاستراتيجي للشركة نحو الأسواق الخارجية والدولية. كبار المساهمين هم عمالقة مثل شركة BlackRock، Inc.، القابضة 6,553,236 الأسهم، وThe Vanguard Group, Inc.، مع 4,498,313 الأسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025. حجمها الكبير يعني أن قرارات التداول الخاصة بها لها وزن كبير، واستمرار ملكيتها الكبيرة هو تصويت بالثقة، حتى عندما يتعرض سعر السهم لضربة.
فيما يلي حسابات سريعة حول سبب أهمية الملكية المؤسسية: عندما يتحكم 11 مستثمرًا وحدهم 50% فيما يتعلق بالملكية، فإن وجهة نظرهم الجماعية يمكن أن تؤثر بسهولة على اتجاه السهم، للأفضل أو للأسوأ.
ردود فعل السوق الأخيرة على تحولات الملكية
كان رد فعل سوق الأسهم على النتائج المالية لشركة Oil States International, Inc. لعام 2025 متقلبًا، مما يدل على أن المستثمرين شديدو الحساسية تجاه نمو الإيرادات، أو عدم وجودها. على سبيل المثال، بعد إعلان أرباح الربع الأول من عام 2025، ارتفع السهم بشكل هائل 23.08% لأن الشركة تجاوزت توقعات أرباح السهم (EPS)، وإعداد التقارير $0.06 ضد أ $0.04 التوقع. وهذا يدل على رد فعل إيجابي قوي عندما يفاجئ الأداء في الاتجاه الصعودي.
لكن هذا الزخم الإيجابي لم يدم. عاقب السوق السهم بشدة بسبب فقدان الإيرادات في الأرباع التالية. بعد إصدار أرباح الربع الثاني من عام 2025، انخفض السهم 12.61%، على الرغم من ربحية السهم $0.09 مطابقة التوقعات، لأن الإيرادات 165 مليون دولار غاب عن توقعات 170.74 مليون دولار. ثم، في حركة مماثلة، انخفض السهم مرة أخرى 12.24% في تداول ما قبل السوق بعد نتائج الربع الثالث من عام 2025، والتي أظهرت خسارة طفيفة في كل من ربحية السهم ($0.08 مقابل $0.10 التوقعات) والإيرادات (165 مليون دولار مقابل 167.68 مليون دولار توقعات).
يخبرك هذا أنه على الرغم من أن القطاع الخارجي يمثل نقطة مضيئة، فقد وصل حجم الأعمال المتراكمة إلى أعلى مستوى له منذ عقد من الزمن 399 مليون دولار وفي الربع الثالث من عام 2025، يعد التنفيذ على المدى القريب في سوق الأراضي الأمريكية بالتأكيد مصدر قلق للمستثمرين.
- فوز ربحية السهم للربع الأول من عام 2025: ارتفع السهم 23.08%.
- فقدان الإيرادات في الربع الثاني من عام 2025: انخفض المخزون 12.61%.
- إيرادات الربع الثالث من عام 2025/خسارة ربحية السهم: انخفض المخزون 12.24%.
وجهات نظر المحللين حول تأثير المستثمر الرئيسي
يتطلع محللو وول ستريت إلى ما هو أبعد من تقلبات الإيرادات الفصلية، مع التركيز بدلاً من ذلك على إعادة التموضع الاستراتيجي الذي يراهن عليه أصحاب المؤسسات الكبرى. التصنيف المتفق عليه لشركة Oil States International, Inc. هو تعليق. وهذا يعني أن المحللين يطلبون منك الانتظار وعدم شراء المزيد، ولكن لا تبيع ما لديك أيضًا.
ومع ذلك، فإن الصورة ليست موحدة. بينما حافظت Susquehanna على تصنيف Hold مع سعر مستهدف قدره 6.50 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 2 نوفمبر 2025، كررت شركات مثل Raymond James وStifel تصنيفات الشراء بعد نتائج الربع الثاني من عام 2025، مع تحديد Stifel سعرًا مستهدفًا قدره 9.00 دولارًا أمريكيًا. يبلغ متوسط السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا حاليًا حوالي 8.25 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل قدره حوالي 32.64% من سعر السهم الأخير.
إن أطروحة المستثمر الرئيسية التي تدفع تقييمات الشراء هي تركيز الشركة على المشاريع الخارجية والدولية ذات الهامش المرتفع، والتي تمثل 75% من الإيرادات الموحدة في الربع الثالث من عام 2025. ويؤيد أصحاب المؤسسات الكبيرة بشكل أساسي قصة انتعاش متعددة السنوات، حيث سيترجم التحويل القوي الحالي للأعمال المتراكمة في النهاية إلى نمو ثابت في الإيرادات والأرباح. يمكنك التعمق أكثر في البيانات المالية التي تدعم هذا الرأي تحليل شركة Oil States International, Inc. (OIS) الصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين.
| متري | نتيجة الربع الثالث 2025 | نتيجة الربع الثاني 2025 | نتيجة الربع الأول 2025 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 165 مليون دولار | 165 مليون دولار | 159.9 مليون دولار |
| ربحية السهم (المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً) | $0.08 | $0.09 | $0.06 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 21 مليون دولار - 22 مليون دولار (متوقع) | 21 مليون دولار | 19 مليون دولار |
| تراكم | 399 مليون دولار | 363 مليون دولار | 357 مليون دولار |
ويظهر الجدول اتجاها واضحا: تراكم الأعمال المتراكمة آخذ في الارتفاع، وهو ما تراقبه الصناديق الكبيرة، ولكن الإيرادات الفصلية راكدة، وهو ما يتفاعل معه السوق الأوسع. يجب أن يكون الإجراء الخاص بك هو مراقبة معدل التحويل المتراكم وتوجيهات الإيرادات للربع الرابع من عام 2025، والتي من المتوقع أن تتراوح من 165 دولارًا إلى 170 مليون دولار.
Oil States International, Inc. (OIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.