استكشاف شركة SentinelOne, Inc. (S) المستثمر Profile: من يشتري ولماذا؟

أنت تنظر إلى شركة SentinelOne, Inc. (S) وتتساءل عن سبب ارتفاع سعر السهم تقريبًا 16.79 دولارًا للسهم الواحد اعتبارًا من نوفمبر 2025، لكن المؤسسات العملاقة لا تزال صامدة بقوة، أليس كذلك؟ والنتيجة المباشرة هي أن مديري الأموال المحترفين يراهنون على مسار الشركة نحو الربحية، وليس فقط معدل نموها. لقد رأينا في الربع الثالث من العام المالي 2025 أن الشركة حققت إنجازًا كبيرًا: التدفق النقدي الحر الإيجابي على أساس اثني عشر شهرًا، وهي إشارة حاسمة بالتأكيد. ويحدث هذا بينما تظل الأرقام الأعلى مثيرة للإعجاب، مع وصول الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) - الدخل المتوقع القائم على الاشتراكات - إلى ما يقرب من 860 مليون دولار، قفزة بنسبة 29٪ على أساس سنوي. الملكية المؤسسية قوية حاليًا، وهي في مكانها الصحيح 82%، واللاعبون الكبار مثل The Vanguard Group, Inc. وBlackRock, Inc. لا يحتفظون فحسب، بل يضيفون؛ أبلغت شركة Vanguard Group، Inc. وحدها عن صمودها 36 مليون سهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025. ولكن ماذا تفعل شركة ذات رأس مال سوقي بقيمة 5.53 مليار دولار مع 80% هل يبدو الهامش الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الربع الثالث تحت الغطاء؟ إنها قصة نمو ذات محور ربحية. فهل هذه المؤسسات تشتري بسبب المتوقع؟ 818 مليون دولار في كامل إيرادات السنة المالية 2025، أم أنهم يتوقعون تحولًا أعمق وأكثر استدامة في مشهد الأمن السيبراني؟ دعونا نتعمق في ملفات 13F لنرى بالضبط من الذي يشتري ولماذا ترتفع نسبة إدانته في الوقت الحالي.

من يستثمر في شركة SentinelOne, Inc. (S) ولماذا؟

المستثمر profile بالنسبة لشركة SentinelOne, Inc. (S) تهيمن عليها الأموال المؤسسية الكبيرة بشكل كبير، مما يشير إلى اقتناع قوي بقصة نمو الشركة على المدى الطويل ومكانتها في سوق الأمن السيبراني الحيوي. إن ما تعلمته بسيط: هذا هو السهم الذي يحدد فيه كبار اللاعبين الاتجاه، لذا فإن تحركات تداولهم تستحق المشاهدة بالتأكيد.

اعتبارًا من أواخر عام 2025، يعتقد المستثمرون المؤسسيون أن صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد ومديري الأصول مثل بلاك روك تمتلك حصة الأسد، وتسيطر تقريبًا 82% من أسهم الشركة. ويعني هذا التركيز أن سعر السهم حساس للغاية لإجراءات الشراء أو البيع الجماعية. يمتلك عامة الناس، أو مستثمري التجزئة، حصة أصغر بكثير ولكنها لا تزال كبيرة 15% من إجمالي الأسهم القائمة. إحدى الأفكار الرئيسية لاستراتيجيتك هي أن أفضل 20 مساهمًا يمتلكون وحدهم تقريبًا 50% للشركة، مما يدل على هيكل ملكية عالي التركيز.

أنواع المستثمرين الرئيسيين وممتلكاتهم

عندما تنظر إلى من يملك السهم بالفعل، فإن هيمنة الصناديق المؤسسية السلبية والنشطة تكون واضحة. يتم عادةً مقارنة هذه الشركات بالمؤشرات الرئيسية، لذا فإن استثماراتها غالبًا ما تعكس إدراج SentinelOne ووزنها في تلك المؤشرات. هذا هو نمط ملكية أسهم النمو الكلاسيكي.

• المستثمرون المؤسسيون: عقد تقريبا 82% من الأسهم. هم المحرك الرئيسي لحجم التداول وحركة الأسعار.
• مستثمرو التجزئة: عقد حول 15% من الأسهم. ومن الممكن أن تؤثر معنوياتهم الجماعية على التقلبات على المدى القصير، لكنهم لا يوجهون السياسة.
• صناديق التحوط: في حين أن بعض مديري الأصول الكبيرة لديهم أذرع لصناديق التحوط، فإن SentinelOne لا يعتبر عمومًا هدفًا رئيسيًا ومخصصًا لصناديق التحوط لحصة كبيرة من الناشطين.

فيما يلي الحسابات السريعة لأكبر حاملي الأسهم، بناءً على الإيداعات من سبتمبر/أكتوبر 2025. وهذا يوضح الشركات التي تتمتع بأكبر قدر من التأثير:

دوافع الاستثمار: النمو والأمن القائم على الذكاء الاصطناعي

ينجذب المستثمرون إلى شركة SentinelOne, Inc. (S) لسببين رئيسيين: مسار نموها المفرط ومكانتها المتطورة في سوق الأمن، وتحديدًا مع تركيزها على الذكاء الاصطناعي المستقل (AI). إنهم لا يشترون من أجل توزيعات الأرباح - فالشركة لا تدفع واحدة - ولكن من أجل زيادة رأس المال المرتبط بتوسيع حصتها في السوق.

تؤكد النتائج المالية للشركة للعام المالي 2025 صحة هذا الدافع الذي يركز على النمو. بلغ إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2025 821.5 مليون دولار، كبيرة 32% زيادة على أساس سنوي. أيضًا، بلغت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)، وهو مقياس حاسم لشركات البرمجيات القائمة على الاشتراك، عند مستوى 920.1 مليون دولار اعتبارًا من 31 يناير 2025، وهو ما يمثل أ 27% القفز على أساس سنوي. هذا هو نوع الزخم الذي يتوق إليه المستثمرون.

الدافع الرئيسي الآخر هو تحرك الشركة نحو الربحية. حققت SentinelOne إنجازًا كبيرًا في الربع الرابع من العام المالي 2025 من خلال الإبلاغ عن الربع الأول من عام 2025 هامش تشغيل إيجابي غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في 1%. بالنسبة للسنة المالية الكاملة 2025، كان هامش صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا هو 2%. يعد هذا التحول من حرق الأموال النقدية إلى توليد الأرباح إشارة قوية للسوق بأن نموذج الأعمال ينضج. يمكنك قراءة المزيد عن الرؤية طويلة المدى في بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة SentinelOne, Inc. (S).

استراتيجيات الاستثمار: النمو والتركيز على المدى الطويل

الإستراتيجية السائدة بين مستثمري SentinelOne هي الاحتفاظ بالنمو طويل الأجل (الاستثمار في النمو). وتدعم هذه الملكية المؤسسية الضخمة من قبل صناديق المؤشرات، والتي هي بطبيعتها حاملة طويلة الأجل. يمكنك رؤية هذا في مديري الأصول الرئيسيين مثل Vanguard وBlackRock، الذين يحتفظون بالأسهم لتتبع أداء التكنولوجيا الأوسع ومؤشرات النمو.

وتركز الاستراتيجية على شراء قوة أرباح الشركة المستقبلية، وليس مضاعفات التقييم الحالي. تعتمد أطروحة الاستثمار على استمرار SentinelOne في الحصول على حصة سوقية من المنافسين من خلال الاستفادة من منصة Singularity الخاصة بها، والتي تعمل على توحيد الأمان عبر نقطة النهاية والسحابة والبيانات. وهذا رهان طويل الأمد ومقنع للغاية على النمو الهائل لقطاع الأمن السيبراني المعتمد على الذكاء الاصطناعي. من المؤكد أن التداول على المدى القصير يحدث، ولكن الأساس مبني على توقعات النمو على مدى عدة سنوات. تعليق واضح: الأموال المؤسسية تراهن على أن يصبح أمن الذكاء الاصطناعي المستقل هو معيار الصناعة.

الشؤون المالية: قم بصياغة مقارنة بين الهامش التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لشركة SentinelOne للربع الرابع من العام المالي 2025 مقابل أفضل خمسة منافسين لها بحلول يوم الثلاثاء المقبل.

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة SentinelOne, Inc. (S)

أنت تريد أن تعرف من الذي يقود بالفعل سعر سهم شركة SentinelOne, Inc. (S)، شركة الأمن السيبراني. الاستنتاج المباشر هو أن المستثمرين المؤسسيين - أصحاب الأموال الكبيرة - يمتلكون الغالبية العظمى من الشركة، وبينما ارتفع العدد الإجمالي للمالكين، فإن صافي عدد الأسهم المحتفظ بها لفترة طويلة شهد بالفعل انخفاضًا مؤخرًا. وهذا يعني أن السهم حساس للغاية لقرارات التداول الخاصة به، وتحتاج إلى مراقبة مشاعره عن كثب.

اعتبارًا من أواخر عام 2025، يمتلك المستثمرون المؤسسيون حصة كبيرة تتراوح من 82% إلى أكثر من 90.87% من أسهم شركة SentinelOne, Inc. يعد هذا تركيزًا هائلاً لرأس المال، ويخبرك أن الشركة مكون أساسي للعديد من المحافظ الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة، خاصة تلك التي تتبع المؤشرات الرئيسية. إن الحجم الهائل لكتلة الملكية هذه يعني أنه يتعين على مجلس الإدارة بالتأكيد الاهتمام بتفضيلاتهم.

كبار المستثمرين المؤسسيين: من يملك المفاتيح؟

المستثمر profile بالنسبة لشركة SentinelOne, Inc.، يهيمن عليها عمالقة عالم إدارة الأصول، وفي المقام الأول الصناديق السلبية والنشطة التي تتبع السوق. هذه الشركات ليست مجرد مستثمرين؛ فهي حجر الأساس للطرح العام للشركة (الأسهم المتاحة للتداول). وتمثل المراكز الثلاثة الأولى وحدها جزءًا كبيرًا من إجمالي الملكية المؤسسية.

أكبر مساهم، بهامش جيد، هي شركة Vanguard Group Inc. وتليها شركة BlackRock, Inc.، الشركة التي اعتدت تحليلها، ثم Insight Holdings Group, LLC، وهي لاعب رئيسي في رأس المال الاستثماري الذي يعمل مع الشركة لفترة من الوقت. ويسيطر أكبر 21 مساهمًا بشكل جماعي على حوالي 50% من أسهم الشركة القائمة.

فيما يلي لمحة سريعة عن كبار حاملي المؤسسات بناءً على أحدث ملفاتهم للسنة المالية 2025:

التحولات الأخيرة: هل المؤسسات تشتري أم تبيع؟

وبالنظر إلى الربع الأخير (الربع الثالث من عام 2025)، فإن الصورة مختلطة، وهو أمر شائع بالنسبة لأسهم النمو في قطاع متقلب مثل الأمن السيبراني. وفي حين كان هناك 229 من أصحاب المؤسسات الذين زادوا مراكزهم، كان هناك 221 الذين خفضوها. تظهر الحسابات السريعة أن إجمالي عدد الأسهم المباعة تجاوز إجمالي عدد الأسهم المشتراة.

وعلى وجه التحديد، شهد إجمالي الأسهم المؤسسية المحتفظ بها لفترة طويلة انخفاضًا صافيًا بنحو 7.50٪ في الربع الأخير. إن ضغط البيع الصافي هذا هو ما تحتاج إلى التركيز عليه، لأنه يشير إلى تهدئة طفيفة في المعنويات العامة، حتى مع بقاء أكبر حاملي السندات ملتزمين.

• قامت شركة Vanguard Group Inc. بزيادة حصتها بمقدار 2,191,321 سهم (قفزة بنسبة 6.479%).
• كما قامت شركة BlackRock، Inc. بزيادة حيازتها بمقدار 522,424 سهمًا (بزيادة قدرها 2.571%).
• على الجانب الآخر، حققت Insight Holdings Group, LLC انخفاضًا كبيرًا قدره 3,000,000 سهم (انخفاض بنسبة -26.258%).
• كما خفضت شركة Sylebra Capital Llc مركزها بمقدار 1,311,160 سهمًا، أي تغيير بنسبة -16.542%.

ولا يزال أكبر حاملين للصناديق، فانجارد وبلاك روك، يتراكمان، وهو ما يشكل إشارة قوية على اقتناع طويل الأجل، ولكن المبيعات الكبيرة من صناديق رئيسية أخرى مثل إنسايت وسيليبرا تظهر أن بعض المستثمرين الأوائل أو المديرين النشطين يأخذون الأرباح أو يعيدون تخصيص رأس المال. هذه هي ديناميكية أسهم النمو الكلاسيكية.

التأثير الحقيقي للنفوذ المؤسسي

إن الحجم الهائل للملكية المؤسسية يعني أن هذه الكيانات تلعب دورًا حاسمًا في كل من التداول اليومي للأسهم واستراتيجية الشركة طويلة المدى. عندما تمتلك المؤسسات أكثر من 80٪ من الأسهم، فإن تصرفاتها الجماعية يمكن أن تسبب تحركات سريعة وحادة في الأسعار. إذا قرر عدد قليل من الصناديق الكبيرة الخروج، فسوف ينخفض ​​سعر السهم بسرعة.

والأهم من ذلك أن هذه الملكية المؤسسية العالية تمنحهم صوتاً قوياً في حوكمة الشركات. فهي تؤثر على القرارات الرئيسية، بدءًا من التعويضات التنفيذية وحتى استراتيجية الاندماج والاستحواذ. على سبيل المثال، إذا كانت الشركة تسعى إلى تنفيذ عملية استحواذ كبيرة ومخففة، فسيحتاج مجلس الإدارة إلى تأمين دعم كبار المساهمين لتجنب حدوث ثورة كبيرة. يمكنك قراءة المزيد عن رحلة الشركة وهيكلها هنا: SentinelOne, Inc. (S): التاريخ والملكية والمهمة وكيف تعمل وتجني الأموال. خلاصة القول هي أن وجهة نظرهم طويلة المدى حول طريق الشركة إلى الربحية - خاصة في ضوء توجيهات الربع الثالث من عام 2026 التي تتوقع ربحًا سلبيًا للسهم الواحد تبلغ -0.76 للعام بأكمله - ستحدد الاتجاه الاستراتيجي. يجب أن تكون خطوتك التالية هي تتبع الجولة التالية من ملفات 13F لمعرفة ما إذا كان اتجاه صافي البيع يتسارع أم ينعكس.

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة SentinelOne, Inc. (S)

المستثمر profile بالنسبة لشركة SentinelOne, Inc. (S) تهيمن عليها الأموال المؤسسية الكبيرة، مما يعني أن تحركات السهم حساسة بشكل واضح لقرارات التداول الجماعية. ومع امتلاك المستثمرين المؤسسيين لحصة ضخمة تقترب من 90.87% من أسهم الشركة، فإن تصرفاتهم هي المحرك الرئيسي لميول السوق وتقلب الأسعار.

هذا التركيز العالي للملكية، حيث يسيطر أكبر 20 مساهمًا على 50٪ من الشركة، يمنحهم نفوذًا كبيرًا في مجلس الإدارة، حتى لو لم يكونوا صناديق ناشطة تقليدية. تعتمد أطروحة الاستثمار الخاصة بهم إلى حد كبير على انتقال SentinelOne إلى الربحية بعد السنة المالية القوية 2025، والتي شهدت ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 821.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 32٪ على أساس سنوي.

المستثمرون البارزون والعمالقة السلبيون

أكبر المساهمين هم العمالقة السلبيون في عالم إدارة الأصول، الذين يجعلهم حجمهم الهائل مؤثرين دون الحاجة إلى رفع أصواتهم. تعد شركتا Vanguard Group, Inc. وBlackRock, Inc. من أهم حاملي الأسهم، وذلك في المقام الأول من خلال المؤشرات والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). ويشير وجودها إلى مستوى أساسي من الاستقرار والاندماج في معايير السوق الرئيسية، وهو ما يعد علامة جيدة على السيولة.

اعتبارًا من 29 سبتمبر 2025، احتلت شركة Vanguard Group, Inc. المركز الأول بحصة قدرها 10.74%، أي ما يعادل 36,012,413 سهمًا. وجاءت شركة BlackRock, Inc. في الخلف بنسبة 6.22%، تمثل 20,844,100 سهم. ويمارس هؤلاء المستثمرون السلبيون نفوذهم من خلال التصويت بالوكالة على قضايا مثل تعويضات المديرين التنفيذيين وتكوين مجلس الإدارة، والضغط من أجل حوكمة أفضل للشركات وخلق القيمة على المدى الطويل.

ومن بين المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين الآخرين شركة Insight Venture Management, LLC، وFirst Trust Advisors LP، وRedpoint Management, LLC. تراهن هذه الصناديق، التي غالبًا ما تتمتع بتفويض نمو أكثر نشاطًا، على التكنولوجيا الأساسية للشركة - منصة Singularity التي تعمل بالذكاء الاصطناعي - لمواصلة الاستحواذ على حصة في السوق. للتعمق أكثر في الرؤية الإستراتيجية للشركة، يجب عليك مراجعة رؤيتها بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة SentinelOne, Inc. (S).

التحركات الاستثمارية الأخيرة وإشارات السوق

على المدى القريب، كان نشاط المستثمرين مختلطًا، مما يعكس الجدل المستمر في السوق حول النمو مقابل الربحية في قطاع الأمن السيبراني. يعد هذا تحديًا كلاسيكيًا لمخزون النمو: نمو قوي ولكن خسارة صافية وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا تبلغ -288.44 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2025.

لقد شهدنا بعض التراكم واسع النطاق، وهي إشارة صعودية. على سبيل المثال، في الربع الثالث من عام 2025، عززت شركة Rothschild Investment LLC حصتها بنسبة مذهلة بلغت 8,812.0%، ورفعت شركة MAI Capital Management مكانتها بنسبة 121.2%. هذه تحركات عدوانية عالية الإدانة تشير إلى الإيمان بتحول سريع أو تسارع في مسار السهم.

ومع ذلك، كانت هناك عمليات بيع ملحوظة من الداخل، والتي لا يمكن تجاهلها. في سبتمبر 2025، باع الرئيس التنفيذي تومر وينجارتن 162.794 سهمًا مقابل 2.99 مليون دولار تقريبًا. وعلى نطاق أوسع، بلغ نشاط البيع الداخلي الأخير ما يقرب من 481.090 سهمًا بقيمة حوالي 8.64 مليون دولار. هذا النوع من البيع، أحيانًا لأسباب شخصية، غالبًا ما يثير الدهشة، خاصة عندما يكون السهم تحت الضغط. ويخبرك أنه في حين تقوم المؤسسات بالشراء من أجل إدراج المؤشر على المدى الطويل، فإن بعض الأشخاص الذين يعرفون الشركة أفضل ما يقومون بجني الأرباح أو التنويع.

• زخم ARR: بلغت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) 920.1 مليون دولار اعتبارًا من 31 يناير 2025، مما يوضح أن المنصة لا تزال تفوز بعقود كبيرة.
• معلم الربحية: حققت SentinelOne ربعها الأول من هامش التشغيل الإيجابي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الربع الرابع من عام 2025، وهي خطوة حاسمة نحو الأرباح المستدامة.
• مخاطر التقييم: على الرغم من النمو القوي، فإن سعر السهم حساس للغاية لأي خسارة في صافي ARR الجديد، كما يتضح من تخفيضات السعر المستهدف قبل تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2026.

والوجهة الرئيسية هي أن القاعدة المؤسسية قوية وسلبية، ولكن أداء السهم على المدى القريب تمليه قدرة الشركة على تحقيق قصة توسع الهامش باستمرار. إنهم بحاجة إلى إثبات أن طريقهم إلى الربحية مستقل تمامًا مثل منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين

المستثمر profile بالنسبة لشركة SentinelOne, Inc. (S) تهيمن عليها القناعة المؤسسية، حتى في الوقت الذي يكافح فيه السهم للعثور على الزخم في عام 2025. والخلاصة الأساسية هي أن شركات المال الذكية مثل The Vanguard Group, Inc. وBlackRock, Inc. - تحافظ على مكانة كبيرة على المدى الطويل، وتراهن على أن منصة الذكاء الاصطناعي الأصلية للشركة ستؤدي في النهاية إلى إعادة تصنيف هائلة، على الرغم من عام من الخسائر المؤلمة.

يمتلك المستثمرون المؤسسيون حصة الأسد في شركة SentinelOne, Inc.، حيث يسيطرون على 80% إلى 82% من أسهم الشركة اعتبارًا من أواخر عام 2025. ويعني هذا التركيز العالي أن سعر السهم حساس للغاية لقرارات التداول الجماعية الخاصة بهم. تعد شركة Vanguard Group, Inc. أكبر مساهم منفرد، حيث تمتلك ما يقرب من 10.74% من الأسهم، بينما تقترب شركة BlackRock, Inc. من الخلف بنسبة 6.22% تقريبًا. هذه ليست ملكية سلبية، ولكنها موقف عالي المخاطر بشكل واضح يتحدث عن القيمة المتصورة طويلة المدى في مجال الأمن السيبراني.

• تمتلك شركة Vanguard 10.74% من الأسهم.
• تمتلك شركة بلاك روك 6.22% من الأسهم.
• ويسيطر أكبر 20 مساهمًا على حوالي 51% من الشركة.

بصراحة، المشاعر هي مزيج من الإحباط والقناعة. لقد عانى العديد من حاملي المؤسسات من عام صعب، حيث شهد السهم انخفاضًا بأكثر من 36٪ من نوفمبر 2024 إلى نوفمبر 2025. ولكن في الربع الأول من عام 2025، ارتفع الشراء المؤسسي إلى أعلى مستوى خلال عامين، وهو ما عوض بشكل أساسي البيع من الداخل، بما في ذلك البيع الملحوظ لـ 162.794 سهمًا من قبل الرئيس التنفيذي تومر وينجارتن في سبتمبر 2025. عندما تتراكم الأموال الكبيرة بينما يقلص المسؤولون التنفيذيون مراكزهم، فهو يشير إلى أنهم يرون فرصة ذات قيمة عميقة تعتمد على النمو المستقبلي، وليس فقط الأداء الحالي.

ردود فعل السوق الأخيرة على تحولات الملكية

كان رد فعل السوق على التحديثات التشغيلية لشركة SentinelOne, Inc. - وبالتالي مشاعر حامليها الرئيسيين - سريعًا ولا يرحم في عام 2025. وكانت حركة سعر السهم مدفوعة بشكل أقل بالتغيرات المتزايدة في الملكية وأكثر من خلال مسار الشركة نحو الربحية والتوجيه المستقبلي. على سبيل المثال، بعد تقرير أرباح الربع الرابع للعام المالي 2025 في مارس، انخفض السهم بنسبة 5.5٪ لأن توجيه إيرادات الشركة للعام المالي القادم 2026 كان أضعف من المتوقع، على الرغم من أن إيرادات الربع الرابع البالغة 226 مليون دولار تجاوزت بالفعل تقديرات المحللين. يطالب السوق بإثبات كفاءة التوسع.

وبالمثل، شهدت نتائج الربع الأول من العام المالي 2026 في مايو 2025 إيرادات بلغت 229.03 مليون دولار، وهو فوز طفيف، لكن السهم لا يزال ينخفض ​​بنسبة 2.1٪ عندما خفضت الشركة توجيهات إيرادات العام المالي 2026 بأكمله من 1.007 مليار دولار أولية إلى نطاق 996 مليون دولار إلى 1.001 مليار دولار. هذا هو السوق الذي يعاقب أي علامة على تباطؤ النمو في الأسهم ذات المضاعف العالي. وتؤكد التقلبات المخاطر: عندما تمتلك ملكية مؤسسية بنسبة تزيد على 80%، فإن التحول الجماعي في التوقعات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض سريع في الأسعار.

وجهات نظر المحللين وقضية الثور

يظل مجتمع المحللين، الذي يُعلم قاعدة المستثمرين المؤسسيين، إيجابيًا إلى حد كبير، مما يترجم الريادة التكنولوجية للشركة إلى اتجاه صعودي واضح. التصنيف المتفق عليه لشركة SentinelOne, Inc. هو شراء معتدل، مع متوسط ​​سعر مستهدف يحوم بالقرب من 24 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من أواخر عام 2025. وهذا يعني وجود اتجاه صعودي كبير محتمل، خاصة مع تداول السهم بحوالي 16 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في نوفمبر 2025. الحالة الصعودية بسيطة: الشركة مقومة بأقل من قيمتها بشكل كبير، ربما بنسبة تصل إلى 31.2٪، إذا نفذت استراتيجيتها القائمة على الذكاء الاصطناعي.

إليك الحسابات السريعة: يركز المحللون على قدرة الشركة على الاستحواذ على سوق الأمن السيبراني الضخم من خلال منصة Singularity (منصة أمنية موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي). أنهت الشركة العام المالي 2025 بإجمالي إيرادات قدره 821 مليون دولار وإيرادات سنوية متكررة (ARR) قدرها 920 مليون دولار. يعد رقم ARR هذا أمرًا بالغ الأهمية لأنه مقياس تطلعي لشركات الاشتراك، ويظهر أن الشركة تسير في مسار واضح لتجاوز علامة الإيرادات البالغة مليار دولار في السنة المالية الحالية. يمكنك التعمق أكثر في الصحة المالية الأساسية للشركة هنا: تحليل شركة SentinelOne, Inc. (S) للصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين.

ويشتري المستثمرون الرئيسيون بشكل أساسي قصة الهامش طويل الأجل، وليس الخسائر على المدى القريب. يعتقد المحللون أن هامش الربح الإجمالي المرتفع - الذي ارتفع بنقطتين على أساس سنوي إلى 79٪ في السنة المالية 2025 - سيؤدي إلى ربحية مستدامة مع جداول الإيرادات. وهذا ما ينتظره المال المؤسسي.