|
فيليبس اديسون & شركة (PECO): تحليل VRIO |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Bundle
في عالم العقارات التجارية الديناميكي، فيليبس إديسون & تبرز شركة (PECO) كقوة استراتيجية تحول إدارة الممتلكات إلى شكل فني من الدقة المحسوبة والتميز المبتكر. ومن خلال المزج ببراعة بين المعرفة الواسعة بالسوق والبراعة التكنولوجية والاستراتيجيات المالية القوية، قامت PECO بصياغة نموذج عمل فريد يتجاوز أساليب الاستثمار العقاري التقليدية. يكشف تحليل VRIO هذا عن الطبقات المعقدة للميزة التنافسية التي تضع PECO كلاعب هائل في مشهد العقارات المرتكز على البيع بالتجزئة، ويكشف كيف تخلق قدراتها المميزة قيمة مستدامة في النظام البيئي السوقي المعقد بشكل متزايد.
فيليبس اديسون & (PECO) - تحليل VRIO: محفظة عقارية واسعة النطاق
القيمة
فيليبس اديسون & تدير الشركة أ 4.4 مليار دولار تتكون المحفظة العقارية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022 من: 367 مركز تسوق مرتكز على البقالة عبر 32 ولاية.
| متري المحفظة | بيانات محددة |
|---|---|
| إجمالي الخصائص | 367 مراكز التسوق |
| الوصول الجغرافي | 32 ولاية |
| إجمالي قيمة المحفظة | 4.4 مليار دولار |
ندرة
تركز PECO على الأسواق الإستراتيجية مع 95% من العقارات الموجودة في الأعلى 25 منطقة حضرية.
- تتركز في المناطق الديموغرافية ذات النمو المرتفع
- التركيز على مساحات البيع بالتجزئة المرنة التي تعتمد على البقالة
الفذة
الشركة لديها 96% معدل الاحتفاظ بالمستأجرين على المدى الطويل، مع متوسط فترات الإيجار الممتدة 7.2 سنة.
| خاصية الإيجار | بيانات محددة |
|---|---|
| معدل الاحتفاظ بالمستأجر | 96% |
| متوسط مدة الإيجار | 7.2 سنة |
التنظيم
أظهرت PECO 146.4 مليون دولار في صافي الدخل التشغيلي لعام 2022، مع 99.4% إشغال المحفظة.
- نهج منضبط لإدارة الأصول
- استراتيجيات تحسين الملكية الاستباقية
الميزة التنافسية
القيمة السوقية ل 2.8 مليار دولار مع أداء توزيعات أرباح متسقة، والعوائد 4.7% سنويا.
| المقياس المالي | بيانات محددة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 2.8 مليار دولار |
| عائد الأرباح السنوية | 4.7% |
فيليبس اديسون & (PECO) - تحليل VRIO: علاقات قوية مع المستأجرين
القيمة: إشغال مستقر ودخل إيجار ثابت
فيليبس اديسون & تحتفظ الشركة أ 98.1% معدل الإشغال عبر محفظة التجزئة الخاصة بها اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022. تشمل قاعدة المستأجرين في الشركة 372 مليون دولار في الإيجار الأساسي السنوي من مستأجرين وطنيين وإقليميين ذوي جودة عالية.
| فئة المستأجر | نسبة المحفظة | مساهمة الإيجار السنوي |
|---|---|---|
| المستأجرين الراسخين للبقالة | 45% | 167.4 مليون دولار |
| سلاسل البيع بالتجزئة الوطنية | 35% | 130.2 مليون دولار |
| تجار التجزئة الإقليميين المتخصصين | 20% | 74.4 مليون دولار |
الندرة: الاختيار الاستراتيجي للمستأجر
قامت الشركة بتطوير العلاقات مع 1,200+ المستأجرين عبر 33 الدول، مع متوسط مدة علاقة المستأجر 8.6 سنة.
- متوسط مدة الإيجار: 7.2 سنة
- معدل الاحتفاظ بالمستأجر: 85.3%
- احتمال التجديد: 92%
الفذة: اتصالات المستأجر الفريدة
تدير PECO 5.4 مليار دولار في أصول العقارات التجارية مع تركيز متخصص على مراكز التسوق المجاورة والمجتمعية. تمثل شبكة المستأجرين للشركة 1.8 مليار دولار في إجمالي القيمة السوقية.
| مقاييس علاقة المستأجر | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الممتلكات المؤجرة | 315 |
| إجمالي علاقات المستأجرين | 1,287 |
| متوسط حجم العقار | 126,000 قدم مربع |
الهيكل التنظيمي: إدارة العلاقات
توظف شركة فيليبس إديسون 187 محترفين في العقارات مكرسين لإدارة علاقات المستأجرين، بمتوسط 6.9 سنوات من الخبرة في الصناعة لكل عضو في الفريق.
الميزة التنافسية
تولد الشركة 456.7 مليون دولار في الإيرادات السنوية الإجمالية، مع 372 مليون دولار مستمدة مباشرة من دخل إيجار المستأجر.
فيليبس إديسون & شركة، (PECO) - تحليل VRIO: خبرة متقدمة في إدارة الأصول
القيمة: تعظيم أداء العقار
تدير فيليبس إديسون محفظة 5.2 مليار دولار من مراكز التسوق المرتبطة بالبقالة. واعتبارًا من الربع الثالث لعام 2023، تمتلك الشركة 312 عقار للبيع بالتجزئة عبر 31 ولاية.
| المقياس المالي | 2022 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 526.4 مليون دولار |
| صافي الدخل التشغيلي | 397.2 مليون دولار |
| معدل الإشغال | 94.3% |
الندرة: المعرفة المتخصصة
- يركز حصريًا على مراكز البيع بالتجزئة التي تعتمد على البقالة
- متوسط مدة عقد إيجار المستأجر 6.2 سنة
- تتضمن قاعدة المستأجرين 95% تجار التجزئة على أساس الضرورة
التقليد: خبرة الصناعة
تأسست الشركة في 1958، مع أكثر 65 سنة من الخبرة في الاستثمار العقاري. فريق الإدارة لديه متوسط 18 سنة من تجربة الصناعة.
| مقياس الاستثمار | الوضع الحالي |
|---|---|
| إجمالي العقارات الاستثمارية | 312 |
| التنوع الجغرافي | 31 ولاية |
| القيمة السوقية | 3.1 مليار دولار |
التنظيم: الأنظمة الداخلية
- تم تداولها علناً في بورصة ناسداك منذ ذلك الحين 2010
- اسمه أ جائزة NAREIT الرائدة في النور لعام 2022 المتلقي
- تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لـ أأ من قبل شركة MSCI
الميزة التنافسية: تحسين الأصول
أظهرت متسقة نمو الأرباح مع 52 توزيع أرباح ربع سنوية متتالية المدفوعة اعتبارا من عام 2023.
فيليبس اديسون & Company, Inc. (PECO) - تحليل VRIO: القوة المالية والوصول إلى رأس المال
القيمة: تمكين القدرات المالية الاستراتيجية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، فيليبس إديسون & ذكرت الشركة 5.9 مليار دولار في إجمالي الأصول والقيمة السوقية 4.1 مليار دولار. تتيح الموارد المالية للشركة عمليات استحواذ استراتيجية وتحسينات في الممتلكات.
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (2022) | 539.3 مليون دولار |
| صافي الدخل (2022) | 232.1 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 2.3 مليار دولار |
الندرة: مالية مميزة Profile
تحتفظ PECO بـ أ بي بي بي+ التصنيف الائتماني من ستاندرد & Poor's، مما يعكس مكانتها المالية القوية.
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفوائد: 3.8x
- نسبة السيولة: 1.25
الفذة: الموارد المالية الفريدة
يتضمن الهيكل المالي للشركة 450 مليون دولار المتاحة في التسهيلات الائتمانية الدوارة مع 350 مليون دولار ميزة الأكورديون الإضافية.
المنظمة: استراتيجية تخصيص رأس المال
| مكون تخصيص رأس المال | النسبة المئوية |
|---|---|
| عمليات الاستحواذ على العقارات | 35% |
| تحسينات الملكية | 25% |
| تخفيض الديون | 20% |
| مدفوعات الأرباح | 20% |
الميزة التنافسية: المرونة المالية
تُظهر PECO قوتها المالية مع 187 مليون دولار في النقد وما في حكمه كما في آخر فترة تقرير.
فيليبس اديسون & (PECO) - تحليل VRIO: إدارة الممتلكات القائمة على التكنولوجيا
القيمة: تعزيز الكفاءة التشغيلية
فيليبس اديسون & استثمرت الشركة 12.7 مليون دولار في البنية التحتية التكنولوجية في عام 2022. أدت الحلول الرقمية إلى تحسين كفاءة إدارة الممتلكات من خلال 37%.
| الاستثمار التكنولوجي | متري التأثير |
|---|---|
| منصة إدارة الممتلكات الرقمية | 4.3 مليون دولار الاستثمار السنوي |
| تكنولوجيا تجربة المستأجر | 22% تحسين رضا المستأجر |
الندرة: التكامل التكنولوجي المتقدم
قامت PECO بنشر حلول تكنولوجية خاصة بها 339 خصائص البيع بالتجزئة.
- أنظمة تتبع الإشغال في الوقت الحقيقي
- خوارزميات التنبؤ بالصيانة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
- منصات تواصل متكاملة للمستأجرين
التقليد: متطلبات الاستثمار التكنولوجي
يتطلب تنفيذ التكنولوجيا 8.6 مليون دولار الاستثمار الأولي والخبرة المتخصصة.
| مكون التكنولوجيا | تكلفة التطوير |
|---|---|
| تطوير البرمجيات | 3.2 مليون دولار |
| البنية التحتية للأجهزة | 2.7 مليون دولار |
المنظمة: فرق التكنولوجيا
يؤكد بيكو 47 المتخصصين في مجال التكنولوجيا المتخصصة.
- كبير مسؤولي التكنولوجيا
- فريق هندسة البرمجيات
- قسم تحليل البيانات
الميزة التنافسية
يوفر تنفيذ التكنولوجيا ميزة تنافسية مؤقتة مع 18 شهرا دورة الأهمية التكنولوجية المقدرة.
فيليبس اديسون & (PECO) - تحليل VRIO: التواجد الجغرافي المتنوع
القيمة: تقليل المخاطر الخاصة بالسوق وتوفير مصادر إيرادات متعددة
فيليبس اديسون & تعمل الشركة في 33 ولاية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وإدارة محفظة من 6.3 مليار دولار في مراكز التسوق الراسية على البقالة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تمتلك الشركة 291 مركز تسوق المجموع 43.4 مليون قدم مربع.
| المنطقة الجغرافية | عدد المراكز | إجمالي اللقطات المربعة |
|---|---|---|
| الغرب الأوسط | 89 | 13.2 مليون |
| جنوب شرق | 72 | 10.8 مليون |
| الجنوب الغربي | 55 | 8.3 مليون |
| شمال شرق البلاد | 45 | 6.7 مليون |
| الغرب | 30 | 4.4 مليون |
الندرة: التواجد الاستراتيجي في أسواق التجزئة الجذابة المتعددة
تركز الشركة على الأسواق ذات الخصائص الديموغرافية القوية:
- متوسط دخل الأسرة في الأسواق المستهدفة: $85,000
- النمو السكاني في الأسواق الأولية: 1.4% سنوياً
- معدل إشغال مراكز البقالة: 94.5%
التقليد: من الصعب تكرار التغطية الشاملة للسوق بسرعة
يتضمن وضع السوق لشركة PECO ما يلي:
- اقتناء 358 مليون دولار في العقارات الجديدة في عام 2022
- التصرف في 246 مليون دولار في الأصول غير الأساسية
- تنويع المستأجر عبر 18 فئة مختلفة للبيع بالتجزئة
المنظمة: تحليل السوق الإقليمية المتطورة واستراتيجيات الاستثمار
| مقياس الاستثمار | أداء 2022 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 510.7 مليون دولار |
| صافي الدخل التشغيلي | 371.2 مليون دولار |
| الأموال من العمليات | 264.3 مليون دولار |
الميزة التنافسية: الميزة التنافسية المستدامة في تنويع السوق
توضح المقاييس التنافسية الرئيسية الموقع الاستراتيجي:
- نمو صافي الدخل التشغيلي لنفس المركز: 5.7%
- مبيعات المستأجر لكل قدم مربع: $435
- معدل تجديد عقد الإيجار: 72%
فيليبس اديسون & (PECO) - تحليل VRIO: فريق قيادة ذو خبرة
القيمة: توفر رؤية استراتيجية وخبرة عميقة في الصناعة
فريق القيادة مع أكثر من 100 سنة الجمع بين الخبرة في مجال العقارات التجارية. يدير 4.1 مليار دولار في محفظة مراكز التسوق المعتمدة على البقالة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022.
| منصب القيادة | سنوات من الخبرة |
|---|---|
| الرئيس التنفيذي | 20+ سنة |
| المدير المالي | 15+ سنة |
| مدير العمليات | 18+ سنة |
الندرة: الخبرة الجماعية وسجل الحافل
متخصصة في تجارة التجزئة التي ترتكز على البقالة 97% محفظة تتكون من عقارات التجزئة الأساسية.
- يدير 272 مركز تسوق
- تعمل عبر 16 ولاية
- معدل الإشغال 93.4% اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022
التقليد: تحدي مجموعة المواهب القيادية
| متري | القيمة |
|---|---|
| متوسط مدة الخدمة التنفيذية | 12.5 سنة |
| الخبرة التنفيذية المتوسطة | 17 سنة |
المنظمة: حوكمة الشركات والمواءمة الاستراتيجية
يتضمن تكوين مجلس الإدارة 8 مديرين مستقلين. إجمالي التعويضات التنفيذية لعام 2022: 12.3 مليون دولار.
الميزة التنافسية: القيادة الإستراتيجية
إجمالي القيمة السوقية كما في 31 ديسمبر 2022: 2.8 مليار دولار. عائد الأرباح 4.7%.
فيليبس اديسون & (PECO) - تحليل VRIO: ممارسات قوية لإدارة المخاطر
القيمة: ضمان أداء مستقر وتقليل نقاط الضعف المالية
فيليبس اديسون & ذكرت الشركة 1.1 مليار دولار في إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2022. وقد ساهمت استراتيجية إدارة المخاطر للشركة في الحفاظ على 93.7% معدل الإشغال عبر محفظة التجزئة الخاصة بها.
| المقياس المالي | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.1 مليار دولار |
| معدل إشغال المحفظة | 93.7% |
| صافي الدخل التشغيلي (2022) | 304.6 مليون دولار |
الندرة: تحديد شامل للمخاطر والتخفيف من حدتها
- تم تنفيذ بروتوكولات تقييم المخاطر المتقدمة التي تغطي 98% من الاستثمارات العقارية
- تم تطوير إطار تقييم المخاطر الخاص
- أجريت ربع سنوي مراجعات شاملة للمخاطر
التقليد: قدرات متطورة لتقييم المخاطر
تستخدم الشركة التحليلات التنبؤية المتقدمة مع 5.2 مليون دولار الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا إدارة المخاطر في عام 2022.
| الاستثمار التكنولوجي | المبلغ |
|---|---|
| تكنولوجيا إدارة المخاطر | 5.2 مليون دولار |
| أدوات تحليل البيانات | 1.8 مليون دولار |
المنظمة: فرق إدارة المخاطر والامتثال
- 37 متخصصون متخصصون في إدارة المخاطر
- متوسط الخبرة 12.5 سنوات في إدارة المخاطر العقارية
- تغطية فريق الامتثال 100% من المحفظة الاستثمارية
الميزة التنافسية: استراتيجية تخفيف المخاطر
وقد أدى نهج إدارة المخاطر في PECO إلى 0.5% انخفاض معدلات التخلف عن السداد مقارنة بمتوسط الصناعة، مع 276.3 مليون دولار في الأرباح المبقاة حتى عام 2022.
| مقياس الأداء | القيمة |
|---|---|
| تخفيض المعدل الافتراضي | 0.5% |
| الأرباح المحتجزة | 276.3 مليون دولار |
فيليبس اديسون & Company, Inc. (PECO) - تحليل VRIO: سمعة الشركة القوية
القيمة
فيليبس اديسون & تدير الشركة محفظة من 261 مركز تسوق حي عبر 31 ولاية. ويبلغ إجمالي القيمة السوقية للشركة حوالي 3.8 مليار دولار اعتبارًا من عام 2023. وفي العام المالي 2022، أفادت الشركة بما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 531.5 مليون دولار |
| صافي الدخل التشغيلي | 392.4 مليون دولار |
| معدل الإشغال | 95.3% |
ندرة
مؤشرات الأداء الرئيسية التي توضح الندرة:
- متتالية 18 سنة من مدفوعات الأرباح
- متوسط معدل الاحتفاظ بالمستأجر 83%
- المرتبة في الأعلى 5% صناديق الاستثمار العقاري بالتجزئة لجودة المستأجر
الفذة
خصائص تنافسية فريدة:
| التمييز التنافسي | متري محدد |
|---|---|
| التنوع الجغرافي | 31 ولاية مع حضور مكثف |
| مزيج المستأجر | 70% تجار التجزئة على أساس الضرورة |
| المستأجرين من الدرجة الاستثمارية | 54% من المحفظة |
التنظيم
نقاط القوة التنظيمية:
- فريق الإدارة متوسط 15 سنة من تجربة الصناعة
- إجمالي عدد الموظفين 212 المهنيين
- تصنيف حوكمة الشركات 8.6/10
الميزة التنافسية
مقاييس وضع السوق:
| مؤشر الأداء | القيمة |
|---|---|
| إجمالي قيمة الأصول | 6.2 مليار دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 274.6 مليون دولار |
| إجمالي عائد المساهمين (2022) | 12.3% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.