Leitbild, Vision, & Grundwerte der Monroe Capital Corporation (MRCC)

Sie sehen sich die Monroe Capital Corporation (MRCC) an, ein auf Spezialfinanzierungen spezialisiertes Unternehmen, und versuchen, ihre Anlagestrategie auf den volatilen Privatkreditmarkt abzustimmen – was treibt ihre Entscheidungen wirklich an? Ihr Kernauftrag ist klar: Maximierung der Gesamtrendite für Aktionäre durch laufende Erträge und Kapitalzuwachs, vor allem durch Investitionen in vorrangig besicherte, Unitranche-besicherte (eine Kombination aus vorrangigen und nachrangigen Schulden) und nachrangig besicherte Schulden von mittelständischen Unternehmen. Dies ist definitiv ein High-Yield-Unternehmen, aber wie hält dieses Ziel im Vergleich zur finanziellen Realität im Jahr 2025 stand?

Allein im dritten Quartal 2025 meldete die Monroe Capital Corporation einen Nettoinvestitionsertrag (NII) von nur 1,8 Millionen US-Dollar, oder 0,08 $ pro Aktie, ein bemerkenswerter Rückgang gegenüber dem 4,1 Millionen US-Dollar, oder 0,19 $ pro Aktie, gesehen im ersten Quartal 2025, behielten jedoch eine vierteljährliche Dividende von bei 0,25 $ pro Aktie, was die aktuelle jährliche Bardividendenrendite auf ca. erhöht 14.3%. Diese Lücke, die durch angesammelte Spillover-Einnahmen noch verstärkt wird, wirft eine entscheidende Frage auf: Wie leiten die erklärte Mission und Werte des Unternehmens – wie die Priorisierung der Qualität von Vermögenswerten und die Rolle eines Mehrwertpartners – ihren Weg, insbesondere angesichts der angekündigten Fusion mit der Horizon Technology Finance Corporation, die für Anfang 2026 geplant ist?

Monroe Capital Corporation (MRCC) Overview

Sie sehen hier die Monroe Capital Corporation (MRCC), eine börsennotierte Business Development Company (BDC), die als Spezialfinanzierungsunternehmen tätig ist. Es handelt sich um einen direkten Kreditgeber, was bedeutet, dass die Banken nicht in der Lage sind, Kapital direkt an Unternehmen des unteren Mittelstands in den USA und Kanada bereitzustellen – Unternehmen mit einem EBITDA zwischen 3 und 35 Millionen US-Dollar.

Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und sein Hauptziel ist einfach: Maximierung der Gesamtrendite für Sie als Aktionär durch laufende Erträge und Kapitalzuwachs. Dies erreichen sie, indem sie hauptsächlich in verschiedene Arten besicherter Schuldtitel investieren, darunter vorrangige Schuldtitel, Unitranche (ein einzelnes Darlehen, das vorrangige und nachrangige Schuldtitel kombiniert) und nachrangige besicherte Schuldtitel. Dieser Fokus auf gesicherte Positionen ist ein wichtiger Risikominderer.

Basierend auf den neuesten Berichten erreichten die gesamten Kapitalerträge des Unternehmens, bei denen es sich im Wesentlichen um die Umsätze handelt, 29,72 Millionen US-Dollar für die neun Monate bis zum 30. September 2025. Diese Zahl gibt Ihnen ein klares Bild ihrer kurzfristigen Kreditvergabeaktivität. Sie können deutlich sehen, dass ihr Fokus auf konsistenten, einkommensgenerierenden Schuldeninvestitionen liegt.

Aktuelle Finanzergebnisse und kurzfristige Risiken

Das dritte Quartal 2025, berichtet am 5. November 2025, zeigte eine angespanntere Finanzlage, was wichtig zu verstehen ist. Die gesamten Kapitalerträge für das Quartal betrugen 8,2 Millionen US-Dollar. Der Nettoinvestitionsertrag (NII) – der für Dividenden verfügbare Cashflow – betrug 1,8 Millionen US-Dollar, oder 0,08 $ pro Aktie. Dieser NII ging gegenüber dem Vorquartal zurück, was hauptsächlich auf rückläufige Zins- und Dividendenerträge sowie einen Rückgang des gewichteten durchschnittlichen verwalteten Vermögens zurückzuführen ist.

Hier ist die schnelle Rechnung: Das Unternehmen zahlte eine vierteljährliche Dividende von 0,25 $ pro Aktie, was nicht vollständig durch den NII von 0,08 US-Dollar pro Aktie abgedeckt war. Sie haben diese Lücke geschlossen und unterstützen die Dividende weiterhin, indem sie die angesammelten Spillover-Erträge aus vergangenen starken Leistungen nutzen. Was diese Schätzung verbirgt, ist der strategische Wandel, der im Gange ist: Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 1,14 Millionen US-Dollar für das Quartal und der Nettoinventarwert (NAV) lag bei 7,99 $ pro Aktie Stand: 30. September 2025.

Die größte kurzfristige Maßnahme ist die angekündigte Fusion mit der Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Es wird erwartet, dass diese NAV-für-NAV-Fusion im ersten Quartal 2026 abgeschlossen wird und eine größere, skaliertere Plattform entsteht. Dies bedeutet jedoch, dass sich das aktuelle Portfolio im Abbaumodus befindet, was die Volatilität der jüngsten Ertragszahlen erklärt. Sie investieren gerade in eine Übergangsgeschichte.

Die Position von Monroe Capital bei der Kreditvergabe an den Mittelstand

Monroe Capital Corporation ist aufgrund seiner tiefen Wurzeln im Privatkreditmarkt ein wichtiger Akteur. Es wird von einer Tochtergesellschaft von Monroe Capital LLC verwaltet, einem preisgekrönten privaten Kreditunternehmen, das seit 2004 über mehrere Kreditzyklen hinweg erfolgreich investiert hat. Diese größere Plattform hatte 21,6 Milliarden US-Dollar in Assets under Management (AUM) ab dem 1. Juli 2025, was dem BDC einen erheblichen Beschaffungs- und Underwriting-Vorteil verschafft. Das ist ein enormer operativer Rückenwind.

Ihre Konzentration auf den unteren Mittelstand, der von großen Banken oft unterversorgt wird, ermöglicht es ihnen, über attraktivere Wirtschaftsbedingungen zu verfügen und sich einen besseren Zugang zum Kreditnehmermanagement zu sichern. Diese Spezialisierung ist ihr Wettbewerbsvorteil. Durch die geplante Fusion soll diese Führungsposition weiter gefestigt werden, indem ein skaliertes Unternehmen mit größerer operativer Hebelwirkung entsteht. Um zu verstehen, wie sich diese Strategie auf die Aktionärsbasis auswirkt, sollten Sie lesen Erkundung des Investors der Monroe Capital Corporation (MRCC). Profile: Wer kauft und warum?

• Investieren Sie in vorrangig besicherte Schuldtitel und reduzieren Sie so das Risiko.
• Zielen Sie auf Unternehmen des unteren Mittelstands ab, um bessere Preise zu erzielen.
• Nutzen Sie die 21,6 Milliarden US-Dollar AUM-Partner für Dealflow.

Das Unternehmen wurde von seinen Mitbewerbern immer wieder gewürdigt, unter anderem wurde es von Private Debt Investor zum „Lower Mid-Market Lender of the Year, Americas 2024“ ernannt, was zeigt, dass es in dieser Nische respektiert wird. Ihr Erfolg beruht auf einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Suche und Gewährung hochwertiger Kredite, bei denen die großen Banken nicht effektiv konkurrieren können.

Leitbild der Monroe Capital Corporation (MRCC).

Sie suchen nach den Grundprinzipien, die Investitionsentscheidungen bei einem spezialisierten Finanzunternehmen leiten, insbesondere bei einem Unternehmen, das eine große Transaktion wie die geplante Fusion mit Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) steuert. Die Kernaufgabe der Monroe Capital Corporation ist klar und zielgerichtet: Sie soll Maximierung der Gesamtrendite für seine Aktionäre in Form von laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Dieses einzigartige Ziel ist die Linse, durch die jede Investition betrachtet wird, mit dem Ziel, durch die Spezialisierung auf Privatkredite für den unteren Mittelstand konstante Erträge und langfristiges Wachstum zu erzielen. Dieser Fokus ist definitiv das Wichtigste.

Diese Mission ist nicht nur eine Wohlfühlphrase; Es handelt sich um ein direktes Mandat für eine Business Development Company (BDC) wie die Monroe Capital Corporation. Es bestimmt die gesamte Anlagestrategie, deren Schwerpunkt auf der Bereitstellung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen – hauptsächlich vorrangig besicherter Kredite – für Unternehmen in den USA und Kanada liegt. Die strategische Maßnahme der geplanten Fusion mit HRZN, deren Abschluss im ersten Quartal 2026 erwartet wird, ist ein direkter Schritt im Rahmen dieser Mission und zielt darauf ab, durch eine größere, skaliertere Plattform „bedeutungsvolle Werte für unsere Aktionäre freizusetzen“.

Komponente 1: Maximierung der Gesamtrendite für die Aktionäre

Der erste und wichtigste Bestandteil der Mission ist das Engagement gegenüber seinen Aktionären. Dies wird an zwei Dingen gemessen: dem Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie und der Dividendenausschüttung. Zum 30. September 2025 lag der Nettoinventarwert des Unternehmens bei \$173,0 Millionen, oder \$7,99 pro Aktie. Obwohl der Nettoinventarwert Schwankungen unterlag, hat das Unternehmen seine vierteljährliche Dividende stets unterstützt \$0,25 pro Aktie, was einer hohen aktuellen jährlichen Barrendite von ca. entspricht 14.3\%.

Hier ist die schnelle Rechnung: Das beibehalten \$0.25 Die vierteljährliche Dividende, auch in Zeiten niedrigerer Nettoinvestitionserträge (NII), ist eine direkte Maßnahme zur Erfüllung der Mission. Der NII für das dritte Quartal 2025 betrug beispielsweise \$1,8 Millionen, oder \$0,08 pro Aktie. Das Unternehmen deckte die Dividende durch die Verwendung angesammelter, nicht ausgeschütteter Spillover-Erträge, die geschätzt wurden \$0,25 pro Aktie im dritten Quartal 2025. Dies zeigt eine klare Priorität: die Rendite der Aktionäre konstant zu halten, auch wenn die NII knapp ist.

Komponente 2: Investitionsfokus auf gesicherte Mittelstandsschulden

Die zweite Komponente definiert das „Wie“ der Mission: hauptsächlich in vorrangig besicherte, Unitranche-besicherte und nachrangig besicherte Schuldtitel investieren. Dabei handelt es sich um die Kernkompetenz des Unternehmens – die Kreditvergabe an Unternehmen des unteren Mittelstands, im Allgemeinen solche mit einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) dazwischen \$3 Millionen und 35 Millionen US-Dollar. Bei diesem Schwerpunkt handelt es sich um eine Risikominderungsstrategie, bei der Schulden bevorzugt werden, die durch das Vermögen des Kreditnehmers besichert sind.

Die Gesundheit des Portfolios spiegelt diese Komponente direkt wider. Während die gewichtete durchschnittliche effektive Rendite einen Rückgang verzeichnete 8.8\% im 2. Quartal 2025 ab 9.2\% Im ersten Quartal 2025 liegt der Schwerpunkt weiterhin auf der Qualität der Vermögenswerte. Sie müssen jedoch realistisch sein, was das Risiko angeht: Investitionskredite ohne Zinsabgrenzung, bei denen die Zinszahlungen erheblich überfällig sind, stiegen an 3.6\% des beizulegenden Zeitwerts des Portfolios im zweiten Quartal 2025, gestiegen von 3.4\% im ersten Quartal 2025. Dies ist das kurzfristige Risiko, das Sie der Chance auf eine hohe Rendite zuordnen.

• Konzentrieren Sie sich auf vorrangig besicherte Schuldtitel, um das Risiko zu senken.
• Bieten Sie maßgeschneiderte Unitranche-Darlehen für mehr Flexibilität.
• Zielen Sie auf mittelständische Unternehmen mit attraktiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Komponente 3: Erzielung laufender Erträge und Kapitalzuwachs

Die letzte Komponente ist der duale Mechanismus zur Erreichung des Gesamtrenditeziels: laufendes Einkommen und Kapitalzuwachs. Das laufende Einkommen ist der vorhersehbare Strom von Zinszahlungen aus dem Schuldenportfolio, der den NII antreibt. Der Kapitalzuwachs entsteht durch Eigenkapital-Co-Investitionen und den langfristigen Wert der Schuldenbestände. Die Bedeutung des laufenden Einkommens können Sie an den NII-Zahlen erkennen: Im ersten Quartal 2025 betrug der NII 4,1 Millionen US-Dollar, oder \$0,19 pro Aktie, bevor Sie zu fallen 3,3 Millionen US-Dollar, oder \$0,15 pro Aktie, im zweiten Quartal 2025.

Das Engagement der Monroe Capital Corporation für die Bereitstellung hochwertiger Produkte und Dienstleistungen zeigt sich in ihrem Ruf als „wertschöpfender und benutzerfreundlicher Partner“ für Geschäftsinhaber und Sponsoren. Dieser Partnerschaftsansatz dient der Beschaffung und Strukturierung der Qualitätsgeschäfte, die das Einkommen generieren. Die Tochtergesellschaft des Unternehmens, Monroe Capital LLC, wurde für ihre Leistung gewürdigt, unter anderem wurde sie von Private Debt Investor zum „Lower Mid-Market Lender of the Year, Americas 2024“ ernannt, was den Anspruch an qualitativ hochwertige Dienstleistungen auf dem Privatkreditmarkt untermauert.

Weitere Informationen zu den Zahlen, die diese Mission vorantreiben, finden Sie hier Aufschlüsselung der Finanzlage der Monroe Capital Corporation (MRCC): Wichtige Erkenntnisse für Investoren.

Vision Statement der Monroe Capital Corporation (MRCC).

Sie suchen Klarheit darüber, was die Monroe Capital Corporation (MRCC) antreibt, insbesondere angesichts der bevorstehenden angekündigten Fusion, und die Antwort ist einfach: Total Shareholder Return. Die Vision des Unternehmens ist kein abstraktes Unternehmensideal; Es handelt sich um einen klaren, finanziell orientierten Auftrag Maximierung der Gesamtrendite für seine Aktionäre in Form von laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs.

Diese Vision basiert auf ihrem Kerngeschäft als Business Development Company (BDC), was bedeutet, dass sie mindestens 90 % ihres steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre ausschütten müssen. Für Sie als Anleger bedeutet dies unmittelbar die Fokussierung auf hohe, konstante laufende Erträge, weshalb die jährliche Bardividendenrendite bei ca. lag 14.3% Stand: Anfang November 2025.

Ihre Strategie besteht darin, ein gezielter, spezialisierter Kreditgeber für mittelständische Unternehmensanleihen zu sein, der ihrer Meinung nach bessere Wirtschaftlichkeit und strengere Vertragsbedingungen bietet als größere Unternehmenskredite. Das ist auf jeden Fall eine clevere Möglichkeit, Risiken zu managen und gleichzeitig eine hohe Rendite zu erzielen. Weitere Informationen darüber, wer diese Vision akzeptiert, finden Sie hier Erkundung des Investors der Monroe Capital Corporation (MRCC). Profile: Wer kauft und warum?

Das Doppelmandat: Laufendes Einkommen und Kapitalzuwachs

Die Vision gliedert sich in zwei messbare Komponenten. Der Fokus liegt auf Aktuelles Einkommen ist der kurzfristige Motor, der hauptsächlich durch Investitionen in vorrangige, Unitranche- und nachrangig besicherte Schuldtitel erreicht wird. Allein für das dritte Quartal 2025 meldete das Unternehmen einen Nettoinvestitionsertrag (NII) von 1,8 Millionen US-Dollar, oder 0,08 $ pro Aktie. Diese Einnahmen sind der Lebensnerv der vierteljährlichen Dividende, die unverändert blieb 0,25 $ pro Aktie, gestützt durch angesammelte Spillover-Einnahmen.

Die zweite Komponente, Kapitalwertsteigerungist das langfristige Spiel, das durch Eigenkapital-Co-Investitionen und das zugrunde liegende Wachstum der Portfoliounternehmen erreicht wird. Während der Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie einen Rückgang verzeichnete $7.99 Stand: 30. September 2025, von 8,29 US-Dollar im Vorquartal. Dies ist ein allgemeiner Trend im BDC-Bereich, wenn unrealisierte Verluste auftreten. Hier ist die schnelle Rechnung: der Rückgang des NAV auf 173,0 Millionen US-Dollar spiegelt insgesamt die aktuelle Marktbewertung ihres Portfolios wider, die ein wichtiger Maßstab für dieses Wertsteigerungsziel ist.

Die Mission der Monroe Capital Corporation: Finanzierung des unteren Mittelstands

Die Mission der Monroe Capital Corporation besteht darin, innovative und flexible Finanzierungslösungen für mittelständische Unternehmen bereitzustellen und sich dabei insbesondere an Unternehmen des unteren Mittelstands zu richten, deren EBITDA typischerweise zwischen 3 und 35 Millionen US-Dollar liegt. Dieser Fokus ist strategisch und ermöglicht es ihnen, ein wertschöpfender und benutzerfreundlicher Partner für Geschäftsinhaber zu sein, ein zentraler Bestandteil ihrer Betriebsphilosophie.

Die Mission wird durch einen disziplinierten Underwriting-Ansatz umgesetzt, der die umfangreiche Plattform seiner Tochtergesellschaft Monroe Capital LLC nutzt, die zum 1. Juli 2025 über 21,6 Milliarden US-Dollar an zugesagtem und verwaltetem Kapital verwaltet. Diese Größenordnung verschafft ihnen Zugang zu einem qualitativ hochwertigen Dealflow, der für Privatkredite von entscheidender Bedeutung ist. Ihr Portfolio ist stark auf besicherte Kredite ausgerichtet, wobei etwa 82 % des Anlageportfolios aus vorrangig besicherten Krediten mit erstrangigem Pfandrecht bestehen, wobei Sicherheit bei der Kreditvergabe Priorität hat.

• Ziel-EBITDA: 3 bis 35 Millionen US-Dollar (unteres mittleres Marktsegment).
• Hauptprodukt: Vorrangige, Unitranche- und nachrangige besicherte Schulden.
• Verschuldungsgrad: Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 1,23 ab dem 3. Quartal 2025.

Grundwerte: Integrität, Exzellenz und Zusammenarbeit

Die Kernwerte eines Unternehmens zeigen Ihnen, wie es seine Mission erreichen will, und für Monroe Capital Corporation konzentrieren sich diese Prinzipien auf das Partnerschaftsmodell und die disziplinierte Ausführung. Das Ethos ist klar: Der Schutz des Kundenkapitals vor Verlust steht im Mittelpunkt ihrer Strategie. Dies ist die realistische Herangehensweise eines Kreditinvestments: Sie müssen zuerst das Kapital zurückerhalten.

Die vier Schlüsselwerte, die ihre täglichen Abläufe und langfristigen Ziele leiten, sind:

• Integrität: Einhaltung höchster ethischer Standards bei allen Interaktionen.
• Exzellenz: Streben nach überlegener Leistung und kontinuierlicher Verbesserung.
• Zusammenarbeit: Enge Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
• Innovation: Entwicklung kreativer und maßgeschneiderter Finanzierungslösungen.

Diese Werte führen zu einem disziplinierten Zeichnungsprozess und einer Verpflichtung zu einer starken Unternehmensführung, was von entscheidender Bedeutung ist, wenn Sie in weniger liquide Mittelstandsschulden investieren. Der Fokus auf Zusammenarbeit ist im aktuellen Umfeld besonders wichtig, wie die strategische Fusion mit Horizon Technology Finance Corporation zeigt, ein Schritt, der darauf abzielt, durch eine größere, skaliertere Plattform einen sinnvollen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Grundwerte der Monroe Capital Corporation (MRCC).

Sie suchen nach dem wahren Fundament der Monroe Capital Corporation (MRCC), jenseits des Bilanzlärms. Die Kernwerte des Unternehmens – Integrität, Exzellenz, Zusammenarbeit und Innovation – sind nicht nur Poster an der Wand; Es sind die Betriebsprinzipien, die sich direkt auf ihre Anlagestrategie und, ehrlich gesagt, auf das, was Sie in den Finanzberichten 2025 sehen, beziehen. Es geht darum, wie sie Risiken managen und Erträge im wettbewerbsintensiven Bereich des unteren Mittelstands (LMM) erzielen.

Dabei handelt es sich um ein Spezialfinanzierungsunternehmen, ein Business Development Company (BDC), und seine Mission ist einfach: Maximierung der Gesamtrendite für die Aktionäre durch laufende Erträge und Kapitalzuwachs. Die Werte sind der Motor für diese Mission. Mehr zur Gründungsgeschichte und Strategie finden Sie hier: Monroe Capital Corporation (MRCC): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert und Geld verdient.

Integrität

Integrität ist die Grundlage für Privatkredite, wobei Vertrauen und Transparenz Ihre einzigen wahren Sicherheiten sind. Für Monroe Capital Corporation zeigt sich dieser Wert am deutlichsten in ihrem Engagement für Investorenkommunikation und umsichtigem Risikomanagement, insbesondere in einer Zeit des Unternehmenswandels.

Ein konkretes Beispiel ist die Art und Weise, wie sie die Portfolioqualität verwalten. Ab dem zweiten Quartal 2025 beliefen sich zinslose Investitionskredite, bei denen die Tilgungs- oder Zinszahlungen deutlich überfällig sind, auf 3,6 % des Portfolios zum beizulegenden Zeitwert. Obwohl niemand keine Rückstellungen wünscht, ist die Aufrechterhaltung einer klaren, gemeldeten Zahl wie dieser und die aktive Arbeit an deren Verwaltung die Definition finanzieller Integrität. Darüber hinaus ist das formelle Incident- und Event-Response-Programm des Unternehmens ein wichtiger Bestandteil des Unternehmensrisikomanagements, ein notwendiger Schutz für die Datenintegrität im digitalen Zeitalter. Ehrlichkeit gegenüber Risiken ist die beste Politik.

Exzellenz

Exzellenz in diesem Geschäft bedeutet, den Aktionären stets gute Dienste zu leisten und einen Ruf zu wahren, der die besten Geschäfte anzieht. Sie sehen dies in zwei Schlüsselbereichen für das Geschäftsjahr 2025: Auszahlungen an die Aktionäre und Anerkennung in der Branche.

Die Verpflichtung des Unternehmens gegenüber seinen Aktionären ist klar: Sie behielten das ganze Jahr 2025 über eine vierteljährliche Dividende von 0,25 US-Dollar pro Aktie bei. Das ist eine große Sache, da ihr Nettoinvestitionseinkommen (NII) im dritten Quartal 2025 nur 0,08 US-Dollar pro Aktie betrug. Sie deckten das Defizit ab, indem sie die kumulierten Spillover-Einnahmen aus früheren starken Leistungen nutzten, ein strategischer Schritt, um ab November 2025 eine jährliche Bardividendenrendite von etwa 14,3 % aufrechtzuerhalten. Das ist auf jeden Fall ein starkes Bekenntnis zur Rendite.

Auch die breitere Monroe Capital-Plattform wird weiterhin für ihre Leistung gewürdigt, was die Exzellenz des Investmentteams widerspiegelt:

• Aufnahme in die Liste der Top-Private-Debt-Firmen 2025 von GrowthCap Advisory.
• Von Private Debt Investor als Kreditgeber des Jahres 2024 im unteren mittleren Marktsegment in Amerika ausgezeichnet.

Zusammenarbeit

Bei der Direktkreditvergabe ist die Zusammenarbeit die Art und Weise, wie Sie die größten und komplexesten Geschäfte beschaffen und strukturieren. Es geht darum, die richtigen Partner hinzuzuziehen, um den Kapitaleinsatz über das hinaus zu steigern, was MRCC allein leisten könnte. Dieser Wert manifestierte sich im Jahr 2025 in zwei großen Joint Ventures.

Hier ist die schnelle Berechnung, wie sie skaliert werden:

• Partnerschaft mit SMBC und MA Financial zur Gründung eines neuen Joint Ventures im Mai 2025.
• Ziel ist es, bis zu 1,7 Milliarden US-Dollar in vorrangig besicherte Kredite an mittelständische Kreditnehmer in den USA zu investieren.

Außerdem gründete Monroe Capital LLC im Juni 2025 ein Joint Venture mit AIP Capital, um ein Flugzeugleasingportfolio zu erwerben. Dieser strategische Schritt in den Luftfahrtsektor ist eine Erweiterung ihres vermögensbasierten Finanzgeschäfts und zielt auf Investitionen in Höhe von bis zu 1 Milliarde US-Dollar ab. Dieses Vorhaben wurde durch eine vorrangig besicherte Lagereinrichtung im Wert von 500 Millionen US-Dollar von der New Yorker Niederlassung der Deutsche Bank AG und der Fifth Third Bank unterstützt, was ihre Fähigkeit unter Beweis stellte, mit großen Finanzinstituten zusammenzuarbeiten, um Zugang zu erheblichem Kapital zu erhalten.

Innovation

Bei der Innovation in einem BDC geht es nicht um neue Apps; Es geht darum, maßgeschneiderte Finanzierungslösungen zu schaffen (wie Unitranche Debt, das vorrangig und nachrangig besicherte Schulden in einer einzigen Fazilität vereint) und in neue, attraktive Anlageklassen zu expandieren. Die oben erwähnten Kooperationen sind auch Innovationsakte, da sie neue Strukturen schaffen, um für Unternehmenskreditnehmer im unteren Mittelstand zum Finanzier der Wahl zu werden.

Die bedeutendste innovative Maßnahme im Jahr 2025 ist jedoch die geplante Fusion mit der Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Dabei handelt es sich um einen strategischen Dreh- und Angelpunkt, der darauf abzielt, Shareholder Value zu erschließen und MRCC-Aktionären eine Beteiligung an einer größeren, skalierteren Plattform zu ermöglichen. Die Transaktionsstruktur, eine Net Asset Value (NAV)-für-NAV-Fusion, ist eine kreative Möglichkeit, zwei Unternehmen zu vereinen, und zielt darauf ab, von bedeutenden Synergien und operativen Hebeleffekten zu profitieren, wenn das kombinierte Unternehmen wächst. Der Nettoinventarwert der Monroe Capital Corporation belief sich zum 30. September 2025 auf 173,0 Millionen US-Dollar oder 7,99 US-Dollar pro Aktie, was die Grundlage für diese innovative Transaktionsstruktur bildet.