Ashmore Group PLC : historique, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique d'Ashmore Group PLC

Ashmore Group PLC, fondé en 1994, est un gestionnaire d'investissement indépendant de premier plan axé sur les marchés émergents. La société a son siège à Londres et a été cotée à la Bourse de Londres en 2006. Au fil des années, Ashmore a développé une solide philosophie d'investissement qui met l'accent sur les connaissances locales et une perspective à long terme.

Au cours de ses premières années, Ashmore s'est spécialisée dans les titres à revenu fixe et les titres de créance, mais a progressivement élargi son portefeuille pour inclure les actions, l'immobilier et les produits alternatifs des marchés émergents. En 2010, les actifs sous gestion de la société atteignaient environ 33 milliards de livres sterling, reflétant la croissance constante de l'intérêt des investisseurs pour les investissements sur les marchés émergents.

En 2019, Ashmore a déclaré un actif total sous gestion de 80,6 milliards de livres sterling, témoignant d'une reprise significative après la crise financière mondiale et bénéficiant d'un environnement macroéconomique favorable. L’accent mis par l’entreprise sur les marchés émergents lui a permis de capitaliser sur des taux de croissance plus élevés que ceux des marchés développés.

La performance financière a été robuste, la société enregistrant un chiffre d'affaires de 279 millions de livres sterling et un bénéfice net de 148 millions de livres sterling pour l'exercice clos en juin 2021. Au cours de la même période, le bénéfice par action (BPA) de la société s'est élevé à **25,5 pence**, mettant en évidence une gestion efficace des coûts et une efficacité opérationnelle.

En 2021, la solide performance d'Ashmore a également été attribuée à ses stratégies d'investissement diversifiées, qui comprenaient une exposition importante à la dette souveraine et d'entreprise, ainsi qu'aux actions de divers secteurs. La société a signalé un afflux important d'actifs de clients, s'élevant à **8,5 milliards de livres sterling**, démontrant une fois de plus la confiance des investisseurs.

Ashmore a élargi sa présence géographique et son offre de produits grâce à des partenariats stratégiques et à des investissements technologiques, axés sur l'amélioration du service client et de l'efficacité opérationnelle. La société a également été reconnue pour son engagement en faveur de l'investissement responsable, en intégrant les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans son processus décisionnel d'investissement.

Les actions de la société ont fait preuve de résilience sur des marchés volatils, avec un rendement cumulatif de **25 %** en octobre 2023. La demande continue pour les produits d'investissement des marchés émergents continue de positionner favorablement Ashmore dans le secteur de la gestion d'investissement.

Depuis son dernier rapport sur les résultats, Ashmore continue d'évoluer, s'adaptant à la dynamique changeante des marchés mondiaux tout en restant concentré sur la création de valeur pour ses clients grâce à des stratégies d'investissement bien documentées dans les économies émergentes.

À qui appartient Ashmore Group PLC

Ashmore Group PLC, une société de gestion d'investissement leader spécialisée dans les marchés émergents, possède une structure de propriété diversifiée. Selon les dernières données disponibles de septembre 2023, les principales parties prenantes d'Ashmore Group PLC sont classées en investisseurs institutionnels, actionnaires importants et investisseurs particuliers.

Pour l'exercice clos en juin 2023, Ashmore Group a déclaré une capitalisation boursière d'environ 1,3 milliard de livres sterling. La société a été reconnue pour ses politiques favorables aux actionnaires, avec une politique de dividende cohérente distribuant autour de 5,5 pence par action, soit un rendement d'environ 4.3%.

Le plus grand investisseur institutionnel en septembre 2023 est BlackRock, Inc., qui détient une participation importante d'environ 10.7% du total des actions. Le groupe Vanguard suit de près avec une participation d'environ 9.5%.

La direction et les fondateurs, principalement dirigés par le PDG Mark Coombs, ont joué un rôle central dans l’orientation stratégique de l’entreprise. Ils possèdent collectivement environ 18% des actions, reflétant un fort alignement des intérêts entre la direction et les actionnaires.

En termes de répartition géographique, une part importante des actions est détenue par des investisseurs basés au Royaume-Uni, environ 60%, le reste étant réparti en Europe et en Amérique du Nord.

Ashmore Group a également connu des fluctuations de la performance de ses actions au cours de l'année écoulée, le cours de ses actions ayant augmenté de 15% par rapport à son plus bas de 2022 d'environ 320 pence à un sommet récent d'environ 370 pence.

En résumé, la propriété d'Ashmore Group PLC comprend un solide mélange d'investisseurs institutionnels, de participations de gestion importantes et d'investisseurs particuliers, le positionnant comme une entité stable au sein du secteur de la gestion d'investissement.

Déclaration de mission du groupe Ashmore PLC

Ashmore Group PLC est un gestionnaire d'investissement de premier plan dédié aux marchés émergents. La mission de l'entreprise est axée sur la fourniture de rendements positifs à ses clients grâce à une compréhension approfondie des marchés locaux, des processus d'investissement rigoureux et un engagement en faveur de l'investissement durable et responsable.

L’énoncé de mission met l’accent sur quatre piliers clés :

• Orientation client : Donner la priorité aux intérêts des clients et viser à obtenir des rendements supérieurs ajustés au risque.
• Compréhension des experts : Tirer parti d’une connaissance approfondie des marchés locaux pour identifier les opportunités d’investissement.
• Engagement ESG : Se concentrer sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d'investissement.
• Relations à long terme : Construire des partenariats durables basés sur la confiance et la transparence.

Au cours de la dernière période de reporting financier, Ashmore Group PLC a déclaré des actifs sous gestion (AUM) s'élevant à 55,7 milliards de livres sterling (au 30 juin 2023). La société a maintenu de solides antécédents de performance dans les solutions de dette, d’actions et multi-actifs des marchés émergents.

Le chiffre d'affaires de la société pour l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élève à 261,6 millions de livres sterling, ce qui représente une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente. Le résultat opérationnel s'élève à 94,4 millions de livres sterling, avec une marge opérationnelle de 36%.

Sur le plan du développement durable, Ashmore a élargi son engagement en faveur de pratiques d'investissement responsables. La société a intégré les considérations ESG dans ses cadres d'investissement, avec 100% de ses équipes d’investissement en formation ESG d’ici fin 2023.

Ashmore accorde également une grande importance à la valeur actionnariale, avec une politique consistant à restituer une partie substantielle des bénéfices aux actionnaires via des dividendes. Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un dividende total de 9,0 pence par action, une augmentation d'une année sur l'autre 11%.

L'engagement actif dans l'espace des marchés émergents permet à Ashmore d'adapter ses stratégies en ligne avec les tendances mondiales, notamment la demande accrue d'investissements dans la technologie et les infrastructures. Face aux défis géopolitiques persistants, Ashmore Group continue d'affiner son approche d'investissement tout en se concentrant sur la croissance durable et la création de valeur pour ses clients.

Comment fonctionne Ashmore Group PLC

Ashmore Group PLC est un gestionnaire d'investissement de premier plan spécialisé dans les marchés émergents. Fondée en 1994, la société se concentre sur la fourniture d'une gamme de stratégies et de solutions d'investissement dans diverses classes d'actifs, notamment les actions, les titres à revenu fixe et les investissements alternatifs.

Approche d'investissement

Ashmore utilise une approche d'investissement ascendante, qui implique une analyse détaillée de titres individuels afin d'identifier les actifs mal valorisés. L'équipe d'investissement utilise des recherches exclusives et un cadre de gestion des risques discipliné pour optimiser les rendements tout en atténuant les risques.

Actifs sous gestion (AUM)

Au 30 juin 2023, les actifs sous gestion d'Ashmore s'élevaient à environ 74,9 milliards de livres sterling, reflétant un 13% augmentation par rapport à l’année précédente. Cette croissance est attribuée à de forts afflux vers la dette et les actions des marchés émergents.

Revenus et rentabilité

Pour l'exercice clos le 30 juin 2023, Ashmore Group a déclaré un chiffre d'affaires total de 282 millions de livres sterling, une augmentation de 11% année après année. La société a réalisé un bénéfice d'exploitation de 185 millions de livres sterling, ce qui se traduit par une marge opérationnelle de 65.5%.

Concentration géographique

Les stratégies d'investissement d'Ashmore sont diversifiées dans diverses régions, avec un accent particulier sur l'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique. La société maintient une présence solide sur ces marchés, capitalisant sur les opportunités de croissance présentées par les économies émergentes.

Clientèle

Ashmore sert une clientèle diversifiée, qui comprend des investisseurs institutionnels, tels que des fonds de pension et des compagnies d'assurance, ainsi que des clients de détail. Au 30 juin 2023, les comptes clients de la société affichent une croissance continue, les clients institutionnels contribuant à 72% du total des actifs sous gestion.

Mesures de performances

En termes de performance, les fonds Ashmore ont constamment surperformé les indices de référence. Par exemple, le Fonds de dette des marchés émergents Ashmore a livré un retour de 7.2% au cours de la dernière année, par rapport à un rendement de référence de 5.5%.

Environnement réglementaire

Ashmore opère dans un environnement hautement réglementé, adhérant aux directives établies par la Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni. La société s'engage à faire preuve de transparence et de conformité, en veillant à ce que toutes les activités d'investissement soient menées conformément aux normes réglementaires.

Perspectives d'avenir

Les perspectives pour Ashmore Group restent positives, portées par la résilience continue des marchés émergents et l’augmentation des allocations des investisseurs mondiaux dans ces classes d’actifs. La société prévoit une croissance continue de ses actifs sous gestion à mesure qu'elle élargit son offre de produits et exploite de nouvelles opportunités d'investissement.

Comment Ashmore Group PLC gagne de l'argent

Ashmore Group PLC est un gestionnaire d'investissement de premier plan spécialisé dans les marchés émergents. La société génère des revenus principalement grâce aux frais de gestion, aux commissions de performance et à d'autres services connexes. Leur stratégie consiste à investir dans diverses classes d'actifs au sein des marchés émergents, notamment les actions, les titres à revenu fixe et les investissements alternatifs.

Flux de revenus

Les revenus d'Ashmore peuvent être répartis en trois flux principaux :

• Frais de gestion : Ceux-ci sont facturés sur les actifs sous gestion (AUM). Pour l'exercice clos le 30 juin 2023, Ashmore a déclaré un total d'actifs sous gestion de 57,6 milliards £, ce qui a généré des revenus de frais de gestion de 253,9 millions £.
• Commissions de performance : Ceux-ci sont variables et dépendent de la performance du fonds. Au cours de l'exercice 2023, les commissions de performance se sont élevées à 35 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 47 millions de livres sterling de l'exercice 2022.
• Autres revenus : Cela inclut d’autres services et produits auxiliaires proposés aux clients. Au cours de l'exercice 2023, ce segment a contribué à hauteur de 15 millions de livres sterling.

Performance financière

Les résultats financiers du groupe Ashmore démontrent leur rentabilité et leur efficacité opérationnelle :

Gestion des coûts

Ashmore surveille de près les dépenses opérationnelles pour maintenir les marges. Pour l'exercice 2023, les dépenses d'exploitation totales se sont élevées à 135,4 millions de livres sterling, contre 141,2 millions de livres sterling pour l'exercice 2022. Cette réduction a été obtenue grâce à l'efficacité de leurs opérations et à des mesures de réduction des coûts.

Stratégie d'investissement

La stratégie d’investissement d’Ashmore se concentre sur :

• Gestion Active : La société emploie une équipe d'investisseurs expérimentés pour gérer activement les portefeuilles, en visant la génération d'alpha.
• Diversifications : Les investissements sont diversifiés sur différents marchés émergents pour atténuer les risques.
• Approche axée sur la recherche : Un fort accent sur l'analyse fondamentale pour identifier les opportunités d'investissement.

Position sur le marché

Ashmore occupe une position importante dans le secteur de la gestion d'investissement, en particulier dans le contexte des marchés émergents :

Ce positionnement, combiné à une forte demande d'investissements sur les marchés émergents, permet à Ashmore de capitaliser sur les opportunités de croissance du secteur.