Globalworth Real Estate Investments Limited : historique, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de Globalworth Real Estate Investments Limited

Globalworth Real Estate Investments Limited a été créée en 2013 et est depuis devenue un acteur de premier plan sur le marché immobilier d'Europe centrale et orientale (CEE). La société a été fondée par Ioannis Papalekas, qui visait à capitaliser sur les opportunités dans les segments des bureaux, de l'industrie et du commerce de détail dans les villes clés de la région.

Au 31 décembre 2022, Globalworth possède et gère un portefeuille de plus de 1,3 milliard de livres sterling en actifs. L'entreprise se concentre principalement sur deux marchés : la Pologne et la Roumanie, où elle a développé une présence significative. À la mi-2023, le portefeuille roumain de Globalworth comprenait environ 800 000 mètres carrés d'espace opérationnel, tandis que son portefeuille polonais comprenait environ 275 000 mètres carrés.

En 2016, Globalworth a finalisé son introduction à la Bourse de Londres, levant environ 300 millions de livres sterling pour financer son expansion dans la région CEE. La société a continuellement poursuivi ses acquisitions stratégiques, avec un achat notable en 2019 du Campus Globalworth à Bucarest pour une somme estimée 90 millions d'euros.

D'ici 2022, Globalworth a déclaré un chiffre d'affaires de 73,4 millions d'euros et un résultat opérationnel net de 56,2 millions d'euros, démontrant de solides performances financières. L'accent mis par l'entreprise sur des propriétés de qualité et des emplacements stratégiques lui a permis de maintenir des taux d'occupation élevés, en moyenne autour de 94% dans l'ensemble de son portefeuille.

L'engagement de Globalworth en faveur du développement durable est évident dans ses efforts récents pour obtenir des certifications écologiques pour ses bâtiments. En 2023, plus de 60% de ses propriétés ont reçu les certifications BREEAM ou LEED, reflétant son engagement en faveur d'un développement respectueux de l'environnement.

En réponse à la pandémie de Covid-19, Globalworth a adapté ses opérations pour assurer la sécurité des locataires tout en maintenant l'efficacité opérationnelle. Cette approche adaptative a positionné l'entreprise favorablement, puisqu'elle a enregistré un 10% augmentation des revenus locatifs de 2021 à 2022.

Depuis le deuxième trimestre 2023, Globalworth a continué de reconnaître des opportunités de croissance sur le marché des PECO, en particulier dans les secteurs de la logistique et de l'industrie, stimulées par la demande croissante de commerce électronique et d'installations logistiques. La société explore stratégiquement des acquisitions pour étendre davantage sa présence, en mettant l’accent sur les zones urbaines à forte croissance.

Dans l'ensemble, Globalworth Real Estate Investments Limited a démontré une croissance robuste depuis sa création, avec un portefeuille bien diversifié et une approche de gestion proactive qui répond à la dynamique du marché. Sa vision stratégique et son excellence opérationnelle le positionnent comme un acteur incontournable du marché immobilier européen.

A À qui appartient Globalworth Real Estate Investments Limited

Globalworth Real Estate Investments Limited, acteur de premier plan dans le secteur immobilier, se concentre principalement sur les propriétés commerciales en Europe centrale et orientale, notamment en Pologne et en Roumanie. Depuis octobre 2023, la société a constitué un portefeuille diversifié d'une valeur d'environ 3,2 milliards d'euros.

La structure de propriété de Globalworth présente un mélange d'investisseurs institutionnels et privés. Les principaux actionnaires sont :

Comme l'indique le tableau, Globalworth Investment Group Limited est la plus grande partie prenante, influençant considérablement la gouvernance d'entreprise et l'orientation stratégique. Stenham Strategic Partners Ltd suit en tant qu'investisseur institutionnel important, soulignant encore davantage le fort soutien du capital institutionnel.

En termes de performance financière, Globalworth a déclaré une valeur liquidative (VNI) d'environ 1,1 milliard d'euros en juin 2023, soit une augmentation de 4.5% année après année. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) de la société pour l’exercice 2022 s’est élevé à 123 millions d’euros, reflétant une solide efficacité opérationnelle.

L'évolution de l'action de la société a fait preuve de résilience, avec un cours actuel d'environ 6,50 euros, ce qui constitue un 12% augmentation depuis le début de l’année. Cette croissance s'aligne sur l'amélioration globale du sentiment sur le marché immobilier européen, soutenu par des revenus locatifs stables provenant d'espaces de bureaux haut de gamme dans des emplacements urbains clés.

Les initiatives stratégiques de Globalworth, notamment l'accent mis sur la durabilité et le bien-être des locataires, ont contribué positivement à son attractivité auprès des investisseurs. La récente émission d'une obligation verte de 300 millions d'euros destinée à financer des développements respectueux de l'environnement souligne son engagement en faveur de pratiques d'investissement durables.

En outre, le ratio d'endettement de Globalworth s'élève à environ 0.55, indiquant un niveau d'endettement gérable par rapport à ses fonds propres, qui offre un coussin contre les fluctuations du marché tout en maintenant une agilité opérationnelle.

Énoncé de mission de Globalworth Real Estate Investments Limited

Globalworth Real Estate Investments Limited est une société d'investissement immobilier leader axée sur l'acquisition, le développement et la gestion de biens immobiliers commerciaux en Roumanie et en Pologne. L'énoncé de mission de Globalworth souligne son engagement à créer de la valeur pour les parties prenantes grâce à un investissement immobilier responsable et durable.

L'entreprise vise à améliorer la qualité de vie dans les environnements urbains où elle opère, en intégrant la durabilité dans tous les aspects de ses activités. Cela reflète son engagement non seulement en faveur de la performance financière, mais également en faveur de l'impact environnemental et social.

Selon ses derniers rapports, Globalworth détient un portefeuille immobilier évalué à environ 2,5 milliards d'euros, soulignant sa présence significative sur les marchés immobiliers d'Europe centrale et orientale. Dès le deuxième trimestre 2023, les immeubles de la société ont atteint un taux d'occupation de 96%, démontrant une gestion efficace des actifs et la satisfaction des locataires.

La mission de l'entreprise repose sur ses objectifs stratégiques, qui comprennent :

• Offrir des rendements financiers durables à long terme aux actionnaires.
• Construire et gérer des actifs de bureaux de haute qualité qui répondent aux besoins des locataires modernes.
• Mettre en œuvre des pratiques écologiquement durables dans toutes les propriétés.
• Contribuer positivement aux communautés et aux économies locales.

L’énoncé de mission se reflète également dans l’approche de l’entreprise en matière de développement durable. Globalworth a investi plus de 150 millions d'euros dans les certifications vertes et les améliorations durables de ses propriétés, en s'alignant sur les normes environnementales mondiales. Cela positionne non seulement l’entreprise comme un investisseur responsable, mais attire également des locataires qui privilégient la durabilité.

En 2023, Globalworth a lancé plusieurs initiatives dans le cadre de sa mission visant à favoriser l'engagement communautaire, notamment des partenariats avec des organisations locales et une contribution à des projets de développement urbain qui améliorent les espaces publics.

Alors que Globalworth continue d'exécuter sa mission, elle renforce son rôle d'acteur clé du secteur immobilier, en mettant l'accent sur des actifs de haute qualité, des pratiques durables et l'amélioration de la valeur globale pour ses parties prenantes.

Comment fonctionne Globalworth Real Estate Investments Limited

Globalworth Real Estate Investments Limited est l'un des principaux investisseurs et promoteurs de bureaux en Europe centrale et orientale, se concentrant principalement sur les marchés roumain et polonais. La société investit dans des biens immobiliers commerciaux de haute qualité et générateurs de revenus. En septembre 2023, Globalworth dispose d'un portefeuille évalué à environ 3,7 milliards d'euros avec plus 1,4 millions de mètres carrés de propriété à divers endroits.

La stratégie opérationnelle de la société s’articule autour de l’acquisition de propriétés situées dans des emplacements privilégiés, de l’amélioration de leur valeur grâce à une gestion active des actifs et de la garantie de revenus à long terme grâce à la location à des locataires multinationaux. Globalworth opère en utilisant une combinaison de financement par actions et par emprunt, dans le but d'optimiser les rendements pour ses actionnaires.

En décembre 2022, l’actif total de Globalworth s’élevait à 3,36 milliards d'euros, avec une hausse significative des revenus locatifs nets, constatés à 181,6 millions d'euros, reflétant une croissance de 4.3% année après année. Le portefeuille de la société est constitué de divers immeubles, principalement classés en immeubles de bureaux, qui représentent environ 90% du total des actifs.

Globalworth utilise une stratégie de gestion immobilière proactive, axée sur la satisfaction et la fidélisation des locataires, ce qui a abouti à un taux d'occupation de plus de 95%. La société vise à prolonger ses contrats de location, la durée moyenne restante des baux étant actuellement d'environ 5,2 ans.

Pour le semestre clos en juin 2023, Globalworth a déclaré un bénéfice avant impôts de 54,1 millions d'euros, une augmentation notable par rapport à la période précédente. Le bénéfice par action (BPA) de la même période a été enregistré à €0.4, représentant un 11% en hausse par rapport à l’année précédente. La société maintient un bilan solide avec un ratio d'endettement d'environ 58%.

En termes de politique de dividende, Globalworth s'est engagé à verser un rendement en dividende d'environ 4%, ce qui est attrayant pour les investisseurs axés sur le revenu. En juillet 2023, le cours de l'action était d'environ €7.50, reflétant une capitalisation boursière d'environ 1,3 milliard d'euros.

La stratégie de croissance de Globalworth est encore renforcée par son engagement en faveur de la durabilité et de l'innovation, intégrant les principes ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans ses opérations. L'entreprise cherche activement à accroître l'efficacité énergétique de ses propriétés, avec pour objectif d'atteindre un 30% de réduction en émissions de carbone d’ici 2030.

La structure de gouvernance d'entreprise de Globalworth est conçue pour garantir la transparence et la responsabilité, en mettant clairement l'accent sur l'engagement des parties prenantes. Le conseil d'administration est composé de professionnels expérimentés possédant une vaste expérience dans les domaines de l'immobilier, de la finance et de la gouvernance d'entreprise.

Comment Globalworth Real Estate Investments Limited gagne de l'argent

Globalworth Real Estate Investments Limited génère principalement des revenus grâce à des services de location de propriétés commerciales et de gestion immobilière en Europe centrale et orientale, en mettant l'accent sur la Pologne et la Roumanie. Le portefeuille de la société se compose de bureaux et d’immeubles à usage mixte de haute qualité, ciblant les sociétés internationales et les entreprises locales.

Pour l'exercice 2022, Globalworth a déclaré un revenu locatif brut total d'environ 116,5 millions d'euros, à partir de 100 millions d'euros au cours de l'exercice 2021, reflétant une demande saine pour ses propriétés. La société maintient un taux d'occupation élevé, qui s'élève à 93.2% au 31 décembre 2022.

Le flux de revenus de Globalworth est en grande partie composé des éléments suivants :

• Revenus locatifs des baux longue durée
• Frais de service pour la gestion immobilière
• Revenus des services auxiliaires, y compris le stationnement et la publicité

En 2022, la répartition des revenus locatifs de la société était la suivante :

La stratégie de Globalworth consiste à acquérir et à développer des propriétés dans des emplacements urbains clés, en améliorant leur valeur grâce à la gestion des actifs et à l'efficacité opérationnelle. La valeur totale de leurs immeubles de placement a atteint environ 1,5 milliard d'euros d'ici la fin du quatrième trimestre 2022, porté par des acquisitions stratégiques et un pipeline de développement actif.

L'entreprise bénéficie également d'une base de locataires diversifiée, ce qui contribue à atténuer les risques associés aux fluctuations du marché. En décembre 2022, Globalworth comptait plus de 200 locataires, y compris des sociétés multinationales de divers secteurs tels que la technologie, la finance et l'industrie manufacturière, contribuant à des revenus locatifs stables. Les cinq principaux locataires représentaient environ 28% du revenu locatif total, le locataire le plus important contribuant 11%.

De plus, Globalworth utilise une approche proactive de gestion d'actifs visant à augmenter la valeur locative de ses propriétés. L'entreprise a déclaré un loyer annuel moyen par mètre carré d'environ €16.50 en Pologne et €12.50 en Roumanie, démontrant le positionnement compétitif de ses actifs sur le marché.

La performance financière de Globalworth peut également être attribuée à l'accent mis sur la durabilité et la satisfaction des locataires, ce qui a entraîné une baisse des taux d'inoccupation et des durées de location plus longues. La durée moyenne restante des baux de son portefeuille a été déclarée à 5,3 ans en 2022.

En termes de santé financière, Globalworth a déclaré une valeur liquidative (VNI) d'environ 1,04 milliard d'euros au 31 décembre 2022, reflétant une valeur liquidative par action de €8.50, indiquant une solide performance des actifs sous-jacents. La société a également maintenu un ratio prêt/valeur (LTV) de 35%, mettant en évidence une structure de capital conservatrice.

Les revenus de la société provenant de la gestion immobilière et des frais de service ont constitué une source de revenus supplémentaire, contribuant environ 5,1 millions d'euros au cours de l’exercice 2022, ce qui souligne l’importance de l’efficacité opérationnelle pour accroître davantage la rentabilité.