Globalworth Real Estate Investments Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Globalworth Real Estate Investments Limited

A Globalworth Real Estate Investments Limited foi fundada em 2013 e desde então tornou-se um player proeminente no mercado imobiliário da Europa Central e Oriental (CEE). A empresa foi fundada por Ioannis Papalekas, que pretendia capitalizar oportunidades nos segmentos de escritórios, indústria e varejo nas principais cidades da região.

Em 31 de dezembro de 2022, a Globalworth possui e administra um portfólio de mais de £ 1,3 bilhão em ativos. A empresa está focada principalmente em dois mercados: Polónia e Roménia, onde desenvolveu uma presença significativa. Em meados de 2023, o portfólio romeno da Globalworth compreendia aproximadamente 800.000 metros quadrados de espaço operacional, enquanto o seu portfólio polaco incluía cerca 275.000 metros quadrados.

Em 2016, a Globalworth concluiu o seu IPO na Bolsa de Valores de Londres, levantando cerca de £ 300 milhões para financiar a sua expansão na região CEE. A empresa tem buscado continuamente aquisições estratégicas, com uma compra notável em 2019 do Campus Globalworth em Bucareste por um valor estimado 90 milhões de euros.

Em 2022, a Globalworth relatou uma receita de 73,4 milhões de euros e um resultado operacional líquido de 56,2 milhões de euros, demonstrando sólido desempenho financeiro. O foco da empresa em propriedades de qualidade e localizações estratégicas ajudou-a a manter altas taxas de ocupação, em média em torno de 94% em todo o seu portfólio.

O compromisso da Globalworth com a sustentabilidade é evidente nos seus esforços recentes para obter certificações verdes para os seus edifícios. Em 2023, mais 60% de suas propriedades receberam certificações BREEAM ou LEED, refletindo sua dedicação ao desenvolvimento ambientalmente responsável.

Em resposta à pandemia da Covid-19, a Globalworth adaptou as suas operações para garantir a segurança dos inquilinos, mantendo ao mesmo tempo a eficiência operacional. Esta abordagem adaptativa posicionou a empresa favoravelmente, pois relatou um 10% aumento nas receitas de aluguel de 2021 a 2022.

A partir do segundo trimestre de 2023, a Globalworth continuou a reconhecer oportunidades de crescimento no mercado da Europa Central e Oriental, particularmente nos setores logístico e industrial, impulsionadas pela crescente procura de comércio eletrónico e instalações logísticas. A empresa está explorando estrategicamente aquisições para expandir ainda mais a sua presença, com ênfase em áreas urbanas de alto crescimento.

No geral, a Globalworth Real Estate Investments Limited demonstrou um crescimento robusto desde a sua criação, com um portfólio bem diversificado e uma abordagem de gestão proativa que responde à dinâmica do mercado. A sua visão estratégica e excelência operacional posicionam-na como um player central no mercado imobiliário europeu.

A Quem possui a Globalworth Real Estate Investments Limited

A Globalworth Real Estate Investments Limited, um player proeminente no setor imobiliário, concentra-se principalmente em propriedades comerciais na Europa Central e Oriental, particularmente na Polónia e na Roménia. Em outubro de 2023, a empresa estabeleceu uma carteira diversificada avaliada em aproximadamente 3,2 mil milhões de euros.

A estrutura de propriedade da Globalworth apresenta uma mistura de investidores institucionais e privados. Os maiores acionistas incluem:

Tal como indicado na tabela, a Globalworth Investment Group Limited permanece como a maior parte interessada, influenciando significativamente a governação corporativa e a direção estratégica. A Stenham Strategic Partners Ltd segue como um investidor institucional substancial, destacando ainda mais o forte apoio do capital institucional.

Em termos de desempenho financeiro, a Globalworth reportou um valor patrimonial líquido (NAV) de aproximadamente 1,1 mil milhões de euros em junho de 2023, marcando um aumento de 4.5% ano após ano. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da empresa para o exercício de 2022 foi de 123 milhões de euros, refletindo uma eficiência operacional robusta.

O desempenho das ações da empresa tem demonstrado resiliência, com uma cotação atual de aproximadamente 6,50€, o que representa um 12% aumentar desde o início do ano. Este crescimento está alinhado com a melhoria geral do sentimento no mercado imobiliário europeu, impulsionado por rendimentos de aluguer estáveis ​​de espaços de escritórios premium em locais urbanos importantes.

As iniciativas estratégicas da Globalworth, incluindo o foco na sustentabilidade e no bem-estar dos inquilinos, contribuíram positivamente para a sua atratividade entre os investidores. A recente emissão de uma obrigação verde de 300 milhões de euros destinada a financiar desenvolvimentos ecológicos sublinha o seu compromisso com práticas de investimento sustentáveis.

Além disso, o rácio dívida/capital próprio da Globalworth é de aproximadamente 0.55, indicando um nível de endividamento administrável em relação ao seu patrimônio, o que proporciona um amortecimento contra as oscilações do mercado, mantendo a agilidade operacional.

Declaração de missão limitada da Globalworth Real Estate Investments

A Globalworth Real Estate Investments Limited é uma empresa líder em investimentos imobiliários focada na aquisição, desenvolvimento e gestão de imóveis comerciais na Roménia e na Polónia. A declaração de missão da Globalworth enfatiza o seu compromisso em criar valor para as partes interessadas através de investimentos imobiliários responsáveis ​​e sustentáveis.

A empresa tem como objetivo melhorar a qualidade de vida nos ambientes urbanos onde atua, incorporando a sustentabilidade em todos os aspectos do seu negócio. Isto reflete a sua dedicação não apenas ao desempenho financeiro, mas também ao impacto ambiental e social.

De acordo com os seus últimos relatórios, a Globalworth detém uma carteira imobiliária avaliada em aproximadamente 2,5 mil milhões de euros, destacando a sua presença significativa nos mercados imobiliários da Europa Central e de Leste. A partir do segundo trimestre de 2023, os imóveis da empresa atingiram uma taxa de ocupação de 96%, demonstrando uma gestão eficaz de ativos e satisfação dos inquilinos.

A missão da empresa é sustentada pelos seus objetivos estratégicos, que incluem:

• Fornecer retornos financeiros sustentáveis e de longo prazo aos acionistas.
• Construir e gerenciar ativos de escritório de alta qualidade que atendam às necessidades dos inquilinos modernos.
• Implementar práticas ambientalmente sustentáveis ​​em todas as propriedades.
• Contribuir positivamente para as comunidades e economias locais.

A declaração de missão também se reflete na abordagem da empresa em relação à sustentabilidade. A Globalworth investiu mais de 150 milhões de euros em certificações verdes e atualizações sustentáveis em suas propriedades, alinhando-se aos padrões ambientais globais. Isto não só posiciona a empresa como um investidor responsável, mas também atrai inquilinos que priorizam a sustentabilidade.

Em 2023, a Globalworth introduziu várias iniciativas como parte da sua missão de promover o envolvimento comunitário, incluindo parcerias com organizações locais e contribuindo para projetos de desenvolvimento urbano que melhorem os espaços públicos.

À medida que a Globalworth continua a executar a sua missão, reforça o seu papel como um interveniente-chave no setor imobiliário, com foco em ativos de alta qualidade, práticas sustentáveis ​​e na melhoria do valor global para os seus stakeholders.

Como funciona a Globalworth Real Estate Investments Limited

A Globalworth Real Estate Investments Limited é um investidor e promotor de escritórios líder na Europa Central e Oriental, concentrando-se principalmente nos mercados romeno e polaco. A empresa investe em imóveis comerciais de alta qualidade e geradores de renda. Em setembro de 2023, a Globalworth tinha um portfólio avaliado em aproximadamente 3,7 mil milhões de euros com mais 1,4 milhão de metros quadrados de propriedade em vários locais.

A estratégia operacional da empresa gira em torno da aquisição de imóveis em localizações privilegiadas, aumentando o seu valor através da gestão ativa de ativos e garantindo rendimentos de longo prazo através do arrendamento a inquilinos multinacionais. A Globalworth opera utilizando uma combinação de financiamento de capital e dívida, com o objetivo de otimizar o retorno para seus acionistas.

Em dezembro de 2022, os ativos totais da Globalworth totalizavam 3,36 mil milhões de euros, com um aumento significativo da receita líquida de arrendamento, reportada em 181,6 milhões de euros, refletindo um crescimento de 4.3% ano após ano. O portfólio da empresa é composto por diversos imóveis, classificados principalmente em edifícios de escritórios, que representam aproximadamente 90% do ativo total.

A Globalworth emprega uma estratégia proativa de gestão de propriedades, com foco na satisfação e retenção dos inquilinos, o que resultou em uma taxa de ocupação de mais de 95%. A empresa pretende estender seus contratos de arrendamento, com o prazo médio remanescente de arrendamento atualmente em torno de 5,2 anos.

Nos seis meses encerrados em junho de 2023, a Globalworth reportou um lucro antes de impostos de 54,1 milhões de euros, um aumento notável em relação ao período anterior. O lucro por ação (EPS) do mesmo período foi registrado em €0.4, representando um 11% aumento em relação ao ano anterior. A empresa mantém um balanço patrimonial sólido com uma relação dívida/capital próprio de aproximadamente 58%.

Em termos de política de dividendos, a Globalworth comprometeu-se a pagar um rendimento de dividendos de cerca de 4%, o que é atraente para investidores focados em renda. Em julho de 2023, o preço das ações era de aproximadamente €7.50, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de 1,3 mil milhões de euros.

A estratégia de crescimento da Globalworth é ainda reforçada pelo seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação, integrando princípios ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) nas suas operações. A empresa procura ativamente aumentar a eficiência energética dos seus imóveis, com o objetivo de atingir um Redução de 30% nas emissões de carbono até 2030.

A estrutura de governança corporativa da Globalworth foi projetada para garantir transparência e responsabilidade, com um foco claro no envolvimento das partes interessadas. O conselho de administração é composto por profissionais experientes com ampla experiência em imóveis, finanças e governança corporativa.

Como a Globalworth Real Estate Investments Limited ganha dinheiro

A Globalworth Real Estate Investments Limited gera receitas principalmente através do arrendamento de propriedades comerciais e serviços de gestão de propriedades em toda a Europa Central e Oriental, com foco na Polónia e na Roménia. O portfólio da empresa consiste em escritórios e propriedades de uso misto de alta qualidade, visando corporações internacionais e empresas locais.

Para o ano fiscal de 2022, a Globalworth relatou uma receita bruta total de aluguel de aproximadamente 116,5 milhões de euros, acima de 100 milhões de euros no ano fiscal de 2021, refletindo uma demanda saudável por suas propriedades. A empresa mantém uma forte taxa de ocupação, que se situou em 93.2% em 31 de dezembro de 2022.

O fluxo de receitas da Globalworth é composto em grande parte pelos seguintes componentes:

• Receita de aluguel de arrendamentos de longo prazo
• Taxas de serviço para administração de propriedades
• Receitas de serviços auxiliares, incluindo estacionamento e publicidade

Em 2022, a distribuição das receitas de aluguel da empresa foi a seguinte:

A estratégia da Globalworth envolve a aquisição e desenvolvimento de propriedades em locais urbanos importantes, aumentando o seu valor através da gestão de ativos e eficiências operacionais. O valor total de suas propriedades para investimento atingiu aproximadamente 1,5 mil milhões de euros até o final do quarto trimestre de 2022, impulsionado por aquisições estratégicas e um pipeline de desenvolvimento ativo.

A empresa também beneficia de uma base diversificada de locatários, o que ajuda a mitigar os riscos associados às flutuações do mercado. Em dezembro de 2022, a Globalworth tinha mais de 200 inquilinos, incluindo empresas multinacionais de vários setores, como tecnologia, finanças e manufatura, contribuindo para uma receita de aluguel estável. Os cinco principais inquilinos representaram cerca de 28% da receita total de aluguel, com o maior inquilino contribuindo 11%.

Além disso, a Globalworth emprega uma abordagem proativa de gestão de ativos que visa aumentar o valor locativo das suas propriedades. A empresa relatou um aluguel médio anual por metro quadrado de aproximadamente €16.50 na Polónia e €12.50 na Roménia, demonstrando o posicionamento competitivo dos seus ativos no mercado.

O desempenho financeiro da Globalworth também pode ser atribuído ao foco na sustentabilidade e na satisfação dos inquilinos, levando a taxas de vacância mais baixas e durações de arrendamento mais longas. O prazo médio remanescente do arrendamento para seu portfólio foi reportado em 5,3 anos em 2022.

Em termos de saúde financeira, a Globalworth reportou um valor patrimonial líquido (NAV) de aproximadamente 1,04 mil milhões de euros em 31 de dezembro de 2022, refletindo um NAV por ação de €8.50, indicando um forte desempenho dos ativos subjacentes. A empresa também manteve um índice de empréstimo sobre valor (LTV) de 35%, destacando uma estrutura de capital conservadora.

A receita da empresa proveniente de administração de imóveis e taxas de serviços tem sido uma fonte adicional de receita, contribuindo com aproximadamente 5,1 milhões de euros no ano fiscal de 2022, o que ressalta a importância das eficiências operacionais para impulsionar ainda mais a lucratividade.