Horizon Technology Finance Corp: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von Horizon Technology Finance Corp

Horizon Technology Finance Corp wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Farmington, Connecticut. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen für mit Risikokapital finanzierte Unternehmen in den Bereichen Technologie, Biowissenschaften und anderen Innovationssektoren spezialisiert. Seit 2023 hat sich Horizon als namhafter Akteur im Bereich Business Development Company (BDC) etabliert und konzentriert sich auf wachstumsstarke Branchen.

Im Jahr 2012 schloss Horizon Technology Finance Corp seinen Börsengang (IPO) zum Preis seiner Aktien ab $10.00. Dies markierte den Eintritt in die öffentlichen Märkte und ermöglichte es dem Unternehmen, erhebliches Kapital zur Finanzierung seiner Investitionstätigkeiten zu beschaffen.

Ende 2019 meldete Horizon Technology Finance Corp eine Bilanzsumme von ca 265 Millionen Dollarmit einem Nettoinventarwert (NAV) von ca 154 Millionen Dollar. Dieses Wachstum spiegelt die strategischen Investitionen des Unternehmens und seine Fähigkeit wider, seine Finanzprodukte effektiv zu nutzen.

Im Jahr 2020, inmitten der COVID-19-Pandemie, passte Horizon Technology Finance Corp seine Investitionsstrategie an und konzentrierte sich auf Unternehmen, die trotz wirtschaftlicher Herausforderungen Widerstandsfähigkeit und schnelles Wachstum bewiesen haben. Das Unternehmen baute sein Portfolio weiter aus und meldete allein im zweiten Quartal des Jahres Investitionszusagen in Höhe von 58 Millionen US-Dollar.

Im vierten Quartal 2021 verfügte das Unternehmen über ein diversifiziertes Anlageportfolio, das zu 64 % im Technologiebereich und zu 36 % im Bereich Biowissenschaften lag. Das gesamte Anlageportfolio wurde mit ca. bewertet 305 Millionen Dollar.

Im Jahr 2022 erklärte Horizon eine Dividende von 0,10 $ pro Aktie auf vierteljährlicher Basis, was das Engagement widerspiegelt, den Aktionären einen Mehrwert zu bieten. Das Unternehmen verfolgte eine konsequente Dividendenpolitik und unterstrich damit seine finanzielle Stabilität und Rentabilität.

Ende 2023 hatte Horizon Technology Finance Corp eine Marktkapitalisierung von ca 150 Millionen Dollar. Der Aktienkurs schwankt um $6.25 pro Aktie, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ca 12.5. Die Gesamtrenditen des Unternehmens sind innerhalb der Branche konkurrenzfähig geblieben, mit einer jährlichen Eigenkapitalrendite (ROE) von etwa 8.5%.

Mit Blick auf die Zukunft strebt Horizon eine weitere Diversifizierung seines Anlageportfolios an und zielt gleichzeitig auf wachstumsstarke Sektoren ab. Die kontinuierliche Expansion und Anpassung an Marktveränderungen bleiben entscheidend für den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens in der sich schnell entwickelnden Landschaft der Technologiefinanzierung.

Ein Eigentümer von Horizon Technology Finance Corp

Nach den neuesten verfügbaren Daten vom Oktober 2023 ist Horizon Technology Finance Corp (NASDAQ: HRZN) hauptsächlich im Bereich Business Development Company (BDC) tätig und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Fremdfinanzierungen für durch Risikokapital finanzierte Unternehmen in den Bereichen Technologie, Biowissenschaften sowie nachhaltige und erneuerbare Industrien. Das Verständnis der Eigentümerstruktur von Horizon ist der Schlüssel zum Verständnis seiner Marktdynamik.

Die Hauptaktionäre bestehen aus institutionellen Anlegern, einzelnen Stakeholdern und Unternehmensinsidern. Zu den wichtigsten institutionellen Inhabern gehören den jüngsten Einreichungen zufolge:

Darüber hinaus spielt Insider-Eigentum eine wichtige Rolle bei der Unternehmensführung bei Horizon Technology Finance Corp. Die Führung des Unternehmens, einschließlich leitender Angestellter und Vorstandsmitglieder, hält einen beachtlichen Prozentsatz der Aktien:

Den neuesten Berichten zufolge hat Horizon Technology Finance Corp eine Marktkapitalisierung von ca 180 Millionen Dollar und ein Gesamtvermögenswert nähert sich 410 Millionen Dollar. Diese Kombination aus institutionellem und Insider-Eigentum spiegelt eine diversifizierte Anlagestrategie wider und bringt die Anreize des Managements mit den Interessen der Aktionäre in Einklang.

In Bezug auf die Performance verzeichnete die Aktie seit Jahresbeginn eine Rendite von 12%und übertraf damit die durchschnittliche Rendite im BDC-Sektor, die es bisher gab 8% für den gleichen Zeitraum. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 9.6%, was in der aktuellen Investitionslandschaft als attraktiv gilt.

Insgesamt lässt die Eigentümerstruktur von Horizon Technology Finance Corp auf ein erhebliches institutionelles Interesse in Kombination mit einer aktiven Beteiligung des Managements schließen, was die strategische Ausrichtung und die allgemeine Marktleistung verbessern kann.

Leitbild der Horizon Technology Finance Corp

Horizon Technology Finance Corp (NASDAQ: HRZN) konzentriert sich auf die Bereitstellung von Kapital für aufstrebende Wachstumsunternehmen in den Bereichen Technologie, Biowissenschaften und anderen Innovationssektoren. Die Mission des Unternehmens besteht darin, flexible Finanzierungslösungen bereitzustellen, die diesen Unternehmen Wachstum und Erfolg ermöglichen. Durch eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen unterstützt Horizon Innovationen und strebt gleichzeitig nach attraktiven risikoadjustierten Renditen für seine Aktionäre.

Zum 30. September 2023 meldete Horizon ein Gesamtanlageportfolio von ca 408 Millionen Dollar, mit Schwerpunkt auf einem diversifizierten Spektrum technologieorientierter Unternehmen. Die Investitionsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Bereitstellung gesicherter Fremdkapitalfinanzierungen, hauptsächlich in Form von Darlehen, die es ihm ermöglichen, Risiken zu steuern und gleichzeitig wettbewerbsfähige Renditen zu erzielen.

Horizon ist bestrebt, eine konservative Dividendenausschüttung beizubehalten und gleichzeitig Wachstum durch strategische Investitionen sicherzustellen. Ab dem dritten Quartal 2023 erzielte das Unternehmen einen Nettoinvestitionsertrag (NII) von 9,9 Millionen US-Dollar, was einem NII pro Aktie von entspricht $0.37. Dies spiegelt einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr wider 15% im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Im Hinblick auf das Risikomanagement setzt Horizon einen strengen Due-Diligence-Prozess ein, bei dem die Fähigkeit potenzieller Investitionen zur Cashflow-Generierung und die Kapitalstruktur bewertet werden. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus über 50 Portfoliounternehmen, wobei keine Einzelinvestition darüber hinausgeht 10% des gesamten Portfoliowerts zum letzten Berichtszeitraum.

Der Fokus des Unternehmens auf aufstrebende Sektoren wie Technologie und Biowissenschaften wird durch bedeutende Markttrends unterstützt. Die weltweiten Risikokapitalinvestitionen in Technologie-Startups erreichten über 300 Milliarden Dollar im Jahr 2022, was auf ein robustes Wachstumspotenzial hinweist. Die Strategie von Horizon passt sich diesem Trend an und positioniert das Unternehmen so, dass es von der steigenden Nachfrage nach innovativen Lösungen profitieren kann.

Darüber hinaus ist Horizon als Business Development Company (BDC) verpflichtet, mindestens zu verteilen 90% seines steuerpflichtigen Einkommens als Dividende, ein Auftrag, der sein Engagement für die Wertrückgabe an die Aktionäre unterstreicht und gleichzeitig einen nachhaltigen Wachstumskurs verfolgt.

Nach den jüngsten finanziellen Offenlegungen verfügt Horizon über eine starke Bilanz mit einer Bilanzsumme von ca 440 Millionen Dollar und ein Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 0.67Dies spiegelt eine umsichtige Verschuldung und finanzielle Stabilität wider.

Die Mission von Horizon Technology Finance Corp umfasst nicht nur das Engagement für die Finanzierung von Innovationen, sondern auch einen disziplinierten Ansatz beim Investmentmanagement, der darauf abzielt, nachhaltige Renditen für seine Anleger zu erwirtschaften. Diese Mission wird durch umfangreiche Finanzdaten untermauert, die die anhaltende Stärke des Unternehmens in einem wettbewerbsintensiven Markt belegen.

So funktioniert Horizon Technology Finance Corp

Horizon Technology Finance Corp ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen (BDC), das sich auf die Bereitstellung von Finanzierungslösungen für durch Risikokapital finanzierte Unternehmen in den Bereichen Technologie, Biowissenschaften und anderen innovativen Sektoren konzentriert. Das 2010 gegründete Unternehmen hat sein Anlageportfolio diversifiziert und bietet sowohl Fremd- als auch Eigenkapitalfinanzierungsoptionen an.

Das Unternehmen investiert hauptsächlich in besicherte Schulden und konzentriert sich dabei auf Unternehmen, die sich typischerweise in der Wachstumsphase befinden. Im dritten Quartal 2023 verfügte Horizon über ca 352 Millionen Dollar im Gesamtvermögen. Dies spiegelt den strategischen Ansatz des Unternehmens wider, ein robustes Portfolio zu schaffen, das Marktschwankungen standhalten kann.

Laut Finanzbericht vom zweiten Quartal 2023 meldete das Unternehmen einen Nettokapitalertrag von 5,1 Millionen US-Dollar, was einem Nettoanlageertrag pro Aktie von entspricht $0.43. Die Kapitalerträge unterstützen seine Fähigkeit, Dividenden zu zahlen, was für Juli 2023 der Fall war $0.10 pro Aktie.

Horizon investiert in der Regel in Unternehmen, die über ein solides Umsatzwachstum, ein erfahrenes Managementteam und erhebliche Risikokapitalunterstützung verfügen. Zu den Zielbranchen gehören:

• Technologie
• Gesundheitswesen
• Lebenswissenschaften
• Fintech

Im Hinblick auf die Kapitalstruktur beschafft Horizon Mittel durch eine Kombination aus öffentlichen und privaten Angeboten. Im September 2023 wurde die Verschuldungsquote des Unternehmens mit etwa angegeben 1,01x, was deutlich innerhalb der Grenzen für BDCs liegt und zusätzliches Wachstum in seinem Anlageportfolio ermöglicht.

Die folgende Tabelle zeigt einige wichtige Finanzkennzahlen für Horizon Technology Finance Corp ab dem dritten Quartal 2023:

Horizon führt vor dem Abschluss von Geschäften einen gründlichen Due-Diligence-Prozess durch und bewertet dabei nicht nur die finanzielle Gesundheit potenzieller Portfoliounternehmen, sondern auch deren Marktpotenzial und Wettbewerbsumfeld. Die Anlagestrategie des Unternehmens basiert stark auf der Sicherung bevorzugter Aktienpositionen und Wandelanleihen und ermöglicht ein Aufwärtspotenzial, wenn die Investition erheblich wächst.

Ab Mitte 2023 umfasste das Investmentportfolio von Horizon verschiedene Unternehmen mit erheblichen Anteilen an Unternehmen wie z EverCommerce und Procore-Technologien. Der Fokus des Unternehmens auf risikokapitalfinanzierte Unternehmen ermöglicht es ihm, von potenziellen Wachstumskursen in aufstrebenden Sektoren zu profitieren.

Markttrends zeigen, dass Risikokapitalinvestitionen in Technologiesektoren weiterhin robust sind, was die guten Aussichten für den Zielmarkt von Horizon unterstreicht. Für das erste Halbjahr 2023 belief sich die Risikokapitalfinanzierung im Technologiesektor auf ca 75 Milliarden DollarDies unterstreicht die Nachfrage nach den Finanzierungslösungen, die Horizon bietet.

Horizon Technology Finance Corp nutzt weiterhin seine Zusammenarbeit mit Risikokapitalgebern, um seine Anlagestrategien zu optimieren. Durch die Positionierung des Unternehmens in wachstumsstarken Sektoren und seinen disziplinierten Anlageansatz ist es gut für zukünftiges Wachstum und Stabilität gerüstet.

Wie Horizon Technology Finance Corp Geld verdient

Die Horizon Technology Finance Corporation generiert Einnahmen hauptsächlich durch ihre Investitionstätigkeit, insbesondere in den Bereichen Technologie, Biowissenschaften und anderen innovationsbasierten Sektoren. Das Unternehmen ist in erster Linie als Business Development Company (BDC) tätig und konzentriert sich auf die Bereitstellung besicherter Kredite und Fremdfinanzierungen. Zum dritten Quartal 2023 verfügt Horizon über ein Portfolio im Wert von ca 440 Millionen Dollar, was Investitionen in verschiedene Unternehmen in der Wachstumsphase umfasst.

Im dritten Quartal 2023 meldete Horizon einen Gesamtanlageertrag von 16,2 Millionen US-Dollar, was a darstellte 12% Steigerung gegenüber dem Vorquartal. Ein erheblicher Teil ihres Einkommens stammt aus Zinszahlungen für Kredite, die in ihrem Anlageportfolio gehalten werden 90% des Gesamtumsatzes.

Das Unternehmen erzielt auch Einnahmen aus seinen Aktieninvestitionen, die zwar weniger konsistent sind, aber zu Kapitalgewinnen beitragen können. Im dritten Quartal erwirtschaftete Horizon einen zusätzlichen Umsatz 2 Millionen Dollar aus Exit-Transaktionen im Zusammenhang mit diesen Beteiligungen. Die Fähigkeit, wachstumsstarke potenzielle Unternehmen zu identifizieren und in sie zu investieren, stellt sicher, dass Horizon auf dem Markt wettbewerbsfähig bleibt.

Horizon Technology Finance Corp maintains a conservative capital structure, with a debt-to-equity ratio of approximately 0.6 Stand: Q3 2023. Dieses Gleichgewicht ermöglicht es dem Unternehmen, sein Kapital zu nutzen und gleichzeitig das Risiko effektiv zu steuern. Der strategische Fokus auf die Sektoren Technologie und Biowissenschaften hat zu einem diversifizierten Portfolio geführt, das die mit branchenspezifischen Abschwüngen verbundenen Risiken mindert.

Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Kreditfazilitäten bis zu 175 Millionen Dollar mit verschiedenen Finanzinstituten, wodurch die Liquidität und die Fähigkeit zur Finanzierung zusätzlicher Investitionen verbessert werden. Insgesamt hat sich Horizon dazu verpflichtet, über 100 Millionen Dollar in neue Investitionen im Jahr 2023, was seinen aktiven Managementansatz bei der Identifizierung lukrativer Möglichkeiten unterstreicht.

Insgesamt trägt das Ertragsmodell von Horizon Technology Finance Corp., das auf besicherten Krediten, Eigenkapitalpositionen und einem sorgfältigen Portfoliomanagement basiert, erheblich zu seiner finanziellen Stabilität und seinem Wachstumspotenzial in der sich entwickelnden Technologielandschaft bei.