Creades AB : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Une brève histoire de Creades AB

Creades AB, créée en 2001, est une importante société d'investissement suédoise spécialisée dans le capital-investissement et les investissements intersectoriels. La philosophie d'investissement de la société met l'accent sur l'acquisition de participations minoritaires dans des entreprises évolutives. Creades a maintenu un portefeuille diversifié, fortement axé sur des secteurs tels que la technologie, la santé et les biens de consommation.

En décembre 2021, Creades AB a déclaré un actif net s'élevant à 3,2 milliards de couronnes suédoises, reflétant une trajectoire de croissance significative au fil des années. La stratégie de la société comprend à la fois des investissements directs et des investissements en fonds dans divers segments de marché. En 2022, l'entreprise a enregistré une augmentation d'environ 15% en valeur liquidative d’une année sur l’autre, signe d’une solide santé financière.

L'introduction en bourse (IPO) de Creades AB a eu lieu en 2011, négociée sur le Nasdaq First North Growth Market. Depuis lors, l'entreprise a franchi des étapes importantes, notamment en investissant dans plusieurs projets de grande envergure.profile entreprises. Notamment, en 2021, Creades a investi dans le marché numérique grâce à un partenariat stratégique avec une plateforme de commerce électronique de premier plan, qui a contribué à une augmentation de la valorisation de plus de 30% pour cet investissement spécifique.

La performance financière de l’entreprise se caractérise également par une politique de dividende cohérente. En 2022, Creades a déclaré un dividende de 2,00 SEK par action, représentant un rendement d'environ 3.5% sur la base du cours de l'action à l'époque. Cela reflète l'engagement de Creades à restituer de la valeur à ses actionnaires.

Depuis octobre 2023, Creades AB continue d'évaluer de nouvelles opportunités d'investissement, notamment dans les secteurs de la transformation numérique et du développement durable. La société maintient un bilan solide, avec une position de liquidité qui lui permet de réagir rapidement aux opportunités d'investissement potentielles dans un paysage de marché en évolution.

L'entreprise a toujours été reconnue pour sa vision stratégique par les analystes du secteur. Par exemple, Creades a reçu une note de 4 sur 5 de plusieurs sociétés de recherche financière indépendantes, reflétant sa réputation de véhicule d'investissement fiable dans le domaine du capital-investissement.

L'engagement continu de Creades AB en faveur de la transparence est évident dans ses mises à jour régulières aux parties prenantes, avec des rapports trimestriels détaillant les performances du portefeuille, les perspectives du marché et les ajustements stratégiques. Au troisième trimestre 2023, la société a déclaré une valeur totale de son portefeuille d'environ 4,0 milliards SEK, portée par les bonnes performances de ses secteurs clés.

Dans l'ensemble, Creades AB illustre une stratégie d'investissement robuste, étayée par un engagement en faveur de la création de valeur à long terme et de la diversification dans divers secteurs à forte croissance, comme en témoignent ses indicateurs financiers historiques et ses perspectives d'avenir.

A qui est propriétaire de Creades AB

Creades AB, une société d'investissement suédoise, dispose d'une structure de propriété solide composée de divers investisseurs institutionnels et privés. Depuis les derniers dépôts en 2023, les actionnaires importants comprennent à la fois des personnes physiques et des entités ayant des intérêts stratégiques dans l'entreprise.

Principaux actionnaires

L’actionnariat diversifié de la société illustre un mélange équilibré entre investissements institutionnels et propriété privée. Ces statistiques reflètent les dernières données disponibles dans le rapport annuel de Creades AB et les informations fournies aux actionnaires.

Performance boursière et capitalisation boursière

Depuis octobre 2023, Creades AB a affiché une performance constante sur le marché, avec des cours boursiers en moyenne autour de95 SEK. La capitalisation boursière de la société est d'environ2,5 milliards de SEK.

L'activité de trading récente indique un volume de trading quotidien en moyenne autour de50 000 actions, reflétant un bon niveau d’intérêt du marché. La société a également affiché un rendement depuis le début de l'année de12.3%, surperformant bon nombre de ses pairs du secteur de l'investissement suédois.

Stratégie d'investissement et activités récentes

Creades AB se concentre sur les investissements à long terme dans un portefeuille diversifié, principalement dans des secteurs en croissance tels que la technologie et la santé. En 2023, l’entreprise a augmenté sa participation dans plusieurs startups prometteuses, notamment dans le secteur de la tech.

Le dernier rapport trimestriel pour le deuxième trimestre 2023 a indiqué une augmentation des actifs sous gestion (AUM) à1,9 milliard de couronnes suédoises, accompagné d'un revenu net de150 millions de couronnes suédoises.

Changements de propriété

La dynamique de propriété est cruciale pour des entreprises comme Creades AB. Ces derniers mois, les actions détenues par les investisseurs institutionnels ont connu des fluctuations, entraînant un changement notable dans la structure globale de propriété. AMF Försäkring och Fonder a notamment augmenté sa participation de1.5% au dernier trimestre, ce qui témoigne d'une confiance croissante dans l'orientation stratégique de l'entreprise.

Selon les dernières données, Creades AB opère selon une approche favorable aux actionnaires, informant régulièrement ses investisseurs au moyen de rapports détaillés et de réunions stratégiques. Ce niveau de transparence a été bénéfique pour maintenir la confiance des investisseurs.

Énoncé de mission de Creads AB

Creades AB, un acteur notable dans le paysage nordique du capital-investissement, s'engage à favoriser la croissance grâce à des investissements stratégiques dans divers secteurs. Leur énoncé de mission met l'accent sur la création de valeur à long terme pour les investisseurs tout en soutenant les entreprises innovantes avec des cadres opérationnels solides. La société vise à tirer parti de son expertise pour améliorer les sociétés en portefeuille, leur permettant de prospérer et de s'adapter dans un environnement de marché dynamique.

Cette approche d'investissement se reflète dans leurs domaines d'intervention, qui comprennent la technologie, la santé et les biens de consommation. Creades se positionne comme partenaire des équipes de direction, offrant non seulement du capital, mais également des perspectives stratégiques et une expertise opérationnelle. Leur mission s’aligne étroitement sur leur vision de la durabilité et des pratiques d’investissement responsable.

Au deuxième trimestre 2023, Creades a déclaré une valeur liquidative (VNI) de 1,9 milliard de couronnes suédoises, reflétant une croissance depuis le début de l'année 12% dans la valeur de leur portefeuille. Le total des actifs sous gestion de l’entreprise atteint environ 2,5 milliards de SEK.

Les objectifs stratégiques de l'entreprise sont également évidents dans leurs récents investissements. En 2023, Creades a investi dans trois entreprises clés du secteur technologique, avec un investissement total de 450 millions de couronnes suédoises. Ces investissements visent à favoriser les innovations technologiques et à améliorer le positionnement concurrentiel sur le marché.

De plus, Creades s'engage à adopter des pratiques durables, comme l'illustre sa participation aux Principes des Nations Unies pour l'investissement responsable. Ils visent à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur processus de prise de décision d'investissement, en s'efforçant de minimiser les risques associés aux questions de durabilité et de gouvernance.

La mission de Creades AB ne recherche pas seulement des rendements financiers, mais promeut également une croissance durable dans les entreprises dans lesquelles elles investissent. Leur approche holistique et leur engagement envers une gestion de qualité indiquent une responsabilité envers leurs investisseurs et la communauté au sens large.

Comment fonctionne Creades AB

Creades AB est une société d'investissement suédoise fondée en 2012, qui se concentre sur l'acquisition et la gestion d'entreprises de taille moyenne principalement dans la région nordique. La société utilise une stratégie d'investissement axée sur la valeur, tirant parti des améliorations opérationnelles et des partenariats à long terme pour accroître la valeur du portefeuille.

En octobre 2023, la valeur liquidative (VNI) de Creades AB était d'environ 1,2 milliard de couronnes suédoises, reflétant une augmentation significative de 15% par rapport à l'année précédente. Le portefeuille d'investissement de la société comprend divers secteurs, notamment la technologie, les biens de consommation et la santé.

Creades AB s'engage activement dans la gestion de ses investissements, en ciblant les entreprises ayant un fort potentiel de croissance et des positions établies sur le marché. La performance financière de son portefeuille est étroitement surveillée, garantissant que des changements stratégiques peuvent être apportés pour maximiser les rendements. Vous trouverez ci-dessous un aperçu financier des performances récentes de Creades AB :

L'approche d'investissement de la société intègre des analyses qualitatives et quantitatives. Creades AB recherche des entreprises qui non seulement font preuve de solidité financière, mais qui possèdent également des faiblesses opérationnelles qui peuvent être corrigées. L'équipe effectue une vérification préalable approfondie avant d'engager des capitaux, impliquant souvent des évaluations de marché et des évaluations de la direction.

En termes de tendances du marché, Creades AB a capitalisé sur la demande croissante de transformation numérique dans l'ensemble de son portefeuille. Cet accent mis sur la technologie a entraîné une hausse des valorisations, les investissements technologiques représentant désormais plus de 40% du portefeuille total. L'impact de cette tendance est évident, puisque Creades AB a déclaré un rendement moyen des capitaux propres (ROE) de 18% pour ses investissements liés à la technologie au cours du dernier exercice.

Creades AB démontre également son engagement en faveur du développement durable, en alignant ses critères d'investissement sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). À partir de 2023, 60% des sociétés de son portefeuille ont reçu des certifications ESG, renforçant ainsi sa stratégie d'investissement dans des entreprises d'avenir.

Dans le paysage du capital-investissement, la stratégie de Creades AB contraste avec les approches classiques du capital-risque en se concentrant sur les entreprises matures plutôt que sur les startups. La durée moyenne de détention des investissements est d'environ 5-7 ans, permettant un changement opérationnel substantiel et une création de valeur avant la sortie.

Malgré le contexte d'investissement concurrentiel, l'approche disciplinée de Creades AB a conduit à une performance constante, avec un taux de croissance annuel prévu de 12% en VNI au cours des cinq prochaines années. La gestion proactive et la vision stratégique de l'entreprise la positionnent bien pour un succès continu sur un marché en évolution rapide.

Comment Creades AB gagne de l'argent

Creades AB opère principalement dans le secteur de l'investissement, en se concentrant sur la gestion d'actifs et les investissements en capital-investissement. Leurs revenus sont générés par une combinaison de frais de gestion, de commissions de performance et de gains en capital provenant de leurs activités d'investissement.

• Frais de gestion : Creades facture des frais de gestion sur les actifs sous gestion (AUM) de ses fonds. Pour l'année 2022, ils ont déclaré des frais de gestion totalisant 85 millions de couronnes suédoises.
• Commissions de performance : Creads perçoit également des commissions de performance basées sur les rendements générés par leurs investissements. En 2022, les commissions de performance s'élèvent à 30 millions de couronnes suédoises, à partir de 25 millions de couronnes suédoises en 2021, reflétant une meilleure performance des investissements.
• Gains en capital : La société bénéficie des plus-values réalisées sur ses investissements. En 2022, Creades a enregistré des plus-values d'environ 120 millions de couronnes suédoises. Cela représente une reprise après la volatilité des marchés pendant la pandémie.

Stratégie d'investissement :

Creades AB investit principalement dans des petites et moyennes entreprises de la région nordique. Ils se concentrent sur des secteurs tels que la technologie, la santé et les biens de consommation. Fin 2022, leur portefeuille d'investissement comprenait plus de 15 des investissements actifs, avec des participations notables dans des sociétés telles que :

Performance financière :

En 2022, Creades AB a déclaré un chiffre d'affaires total de 235 millions de couronnes suédoises, ce qui montre une augmentation par rapport à 205 millions de couronnes suédoises en 2021. L’augmentation s’explique principalement par la hausse des commissions de performance et des gains en capital.

Les dépenses de fonctionnement pour la même année ont été déclarées à 120 millions de couronnes suédoises, conduisant à un bénéfice d'exploitation de 115 millions de couronnes suédoises. La société maintient une forte marge opérationnelle d'environ 49%.

Le retour sur capitaux propres (ROE) est une mesure essentielle pour Creades. Pour 2022, leur ROE était d'environ 12%, reflétant une solide génération de bénéfices par rapport aux capitaux propres.

Pour l'avenir, Creades AB vise à augmenter ses actifs sous gestion grâce à des acquisitions et des investissements stratégiques, avec un objectif à atteindre 5 milliards de couronnes suédoises d’ici 2025. Cet objectif de croissance devrait améliorer les revenus de gestion et de commissions de performance dans les années à venir.

Depuis le dernier rapport financier, Creades AB gère des actifs totalisant environ 4 milliards de couronnes suédoises, ce qui les positionne bien pour capitaliser sur les opportunités du marché et offrir de solides rendements aux investisseurs.