Creades AB: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von Creades AB

Creades AB wurde 2001 gegründet und ist eine führende schwedische Investmentgesellschaft, die sich auf Private Equity und branchenübergreifende Investitionen konzentriert. Die Investitionsphilosophie des Unternehmens legt den Schwerpunkt auf den Erwerb von Minderheitsbeteiligungen an skalierbaren Unternehmen. Creades verfügt über ein diversifiziertes Portfolio mit einem starken Fokus auf Sektoren wie Technologie, Gesundheitswesen und Konsumgüter.

Im Dezember 2021 meldete Creades AB ein Nettovermögen in Höhe von 3,2 Milliarden SEK, was einen deutlichen Wachstumskurs im Laufe der Jahre widerspiegelt. Die Strategie des Unternehmens umfasst sowohl Direktinvestitionen als auch Fondsinvestitionen in verschiedenen Marktsegmenten. Im Jahr 2022 meldete das Unternehmen einen Anstieg von ca 15% Der Nettoinventarwert stieg im Vergleich zum Vorjahr, was auf eine solide finanzielle Gesundheit hindeutet.

Der Börsengang (IPO) von Creades AB fand 2011 statt und wurde am Nasdaq First North Growth Market gehandelt. Seitdem hat das Unternehmen bedeutende Meilensteine erreicht, darunter Investitionen in mehrere hochentwickelteprofile Unternehmen. Insbesondere investierte Creades im Jahr 2021 durch eine strategische Partnerschaft mit einer führenden E-Commerce-Plattform in den digitalen Markt, was zu einer Bewertungssteigerung von mehr als beitrug 30% für diese spezifische Investition.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens ist auch durch eine konsequente Dividendenpolitik geprägt. Im Jahr 2022 erklärte Creades eine Dividende von 2,00 SEK pro Aktie, was einer Rendite von ca 3.5% basierend auf dem damaligen Aktienkurs. Dies spiegelt das Engagement von Creades wider, seinen Aktionären einen Mehrwert zu bieten.

Ab Oktober 2023 prüft Creades AB weiterhin neue Investitionsmöglichkeiten, insbesondere in den Bereichen digitale Transformation und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen verfügt über eine starke Bilanz und eine Liquiditätsposition, die es ihm ermöglicht, schnell auf potenzielle Investitionsmöglichkeiten in einer sich entwickelnden Marktlandschaft zu reagieren.

Das Unternehmen wurde von Branchenanalysten immer wieder für seine strategischen Erkenntnisse gewürdigt. Creades erhielt beispielsweise eine Bewertung von 4 von 5 von mehreren unabhängigen Finanzforschungsunternehmen ausgezeichnet, was seinen Ruf als zuverlässiges Anlageinstrument im Private-Equity-Bereich widerspiegelt.

Das kontinuierliche Engagement von Creades AB für Transparenz zeigt sich in den regelmäßigen Updates für Stakeholder mit vierteljährlichen Berichten über die Portfolioleistung, Marktaussichten und strategischen Anpassungen. Zum dritten Quartal 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtportfoliowert von ca 4,0 Milliarden SEK, angetrieben durch starke Leistungen in seinen Schlüsselsektoren.

Insgesamt ist Creades AB ein Beispiel für eine robuste Anlagestrategie, die auf der Verpflichtung zur langfristigen Wertschöpfung und Diversifizierung in verschiedenen wachstumsstarken Branchen beruht, wie die historischen Finanzkennzahlen und die Zukunftsaussichten belegen.

Ein Eigentümer von Creades AB

Creades AB, eine schwedische Investmentgesellschaft, verfügt über eine robuste Eigentümerstruktur, die sich aus verschiedenen institutionellen und privaten Investoren zusammensetzt. Nach den letzten Einreichungen im Jahr 2023 zählen zu den bedeutenden Aktionären sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen mit strategischen Interessen am Unternehmen.

Hauptaktionäre

Die vielfältige Aktionärsbasis des Unternehmens verdeutlicht eine ausgewogene Mischung aus institutionellen Investitionen und Privatbesitz. Diese Statistiken spiegeln die neuesten verfügbaren Daten aus dem Jahresbericht und den Offenlegungen der Aktionäre von Creades AB wider.

Aktienperformance und Marktkapitalisierung

Seit Oktober 2023 weist Creades AB eine stabile Marktentwicklung auf, wobei die Aktienkurse im Durchschnitt etwa bei etwa95 SEK. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt ca2,5 Milliarden SEK.

Die jüngsten Handelsaktivitäten deuten auf ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von ca50.000 AktienDies spiegelt ein gesundes Marktinteresse wider. Das Unternehmen verzeichnete seit Jahresbeginn auch eine Rendite von12.3%Damit übertrifft es viele seiner Mitbewerber im schwedischen Investmentsektor.

Anlagestrategie und aktuelle Aktivitäten

Creades AB konzentriert sich auf langfristige Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, vor allem in Wachstumssektoren wie Technologie und Gesundheitswesen. Im Jahr 2023 hat das Unternehmen seine Anteile an mehreren vielversprechenden Startups, insbesondere im Technologiebereich, erhöht.

Der jüngste Quartalsbericht für das zweite Quartal 2023 deutete auf einen Anstieg des verwalteten Vermögens (AUM) hin1,9 Milliarden SEK, zusammen mit einem Nettoeinkommen von150 Millionen SEK.

Eigentümerwechsel

Die Eigentümerdynamik ist für Unternehmen wie Creades AB von entscheidender Bedeutung. In den letzten Monaten kam es zu Schwankungen im Aktienbesitz institutioneller Anleger, was zu einer bemerkenswerten Verschiebung der gesamten Eigentümerstruktur führte. Insbesondere hat AMF Försäkring och Fonder seinen Anteil um erhöht1.5% im letzten Quartal, was auf ein wachsendes Vertrauen in die strategische Ausrichtung des Unternehmens hinweist.

Den neuesten Daten zufolge verfolgt Creades AB einen aktionärsfreundlichen Ansatz und informiert seine Investoren regelmäßig durch detaillierte Berichte und strategische Treffen. Dieses Maß an Transparenz hat dazu beigetragen, das Vertrauen der Anleger aufrechtzuerhalten.

Leitbild von Creades AB

Creades AB, ein namhafter Akteur in der nordischen Private-Equity-Landschaft, engagiert sich für die Förderung des Wachstums durch strategische Investitionen in verschiedenen Sektoren. Ihr Leitbild legt Wert darauf, langfristigen Wert für Investoren zu schaffen und gleichzeitig innovative Unternehmen mit robusten operativen Rahmenbedingungen zu unterstützen. Ziel des Unternehmens ist es, sein Fachwissen zu nutzen, um Portfoliounternehmen zu verbessern und ihnen zu ermöglichen, in einem dynamischen Marktumfeld zu gedeihen und sich anzupassen.

Dieser Anlageansatz spiegelt sich in ihren Schwerpunktbereichen wider, zu denen Technologie, Gesundheitswesen und Konsumgüter gehören. Creades positioniert sich als Partner von Managementteams und bietet nicht nur Kapital, sondern auch strategische Einblicke und operatives Fachwissen. Ihre Mission steht im Einklang mit ihrer Vision von Nachhaltigkeit und verantwortungsvollen Anlagepraktiken.

Im zweiten Quartal 2023 meldete Creades einen Nettoinventarwert (NAV) von 1,9 Milliarden SEK, was einem Wachstum von seit Jahresbeginn entspricht 12% in ihrem Portfoliowert. Das gesamte verwaltete Vermögen des Unternehmens belief sich auf ca 2,5 Milliarden SEK.

Die strategischen Ziele des Unternehmens werden auch in den jüngsten Investitionen deutlich. Im Jahr 2023 investierte Creades in drei Schlüsselunternehmen im Technologiesektor mit einer Gesamtinvestition von 450 Millionen SEK. Der Schwerpunkt dieser Investitionen liegt auf der Ermöglichung technologischer Innovationen und der Verbesserung der Wettbewerbsposition auf dem Markt.

Darüber hinaus engagiert sich Creades für nachhaltige Praktiken, was durch die Teilnahme an den Grundsätzen der Vereinten Nationen für verantwortungsvolles Investieren deutlich wird. Ihr Ziel ist es, Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in ihren Anlageentscheidungsprozess zu integrieren und so die mit Nachhaltigkeits- und Governance-Fragen verbundenen Risiken zu minimieren.

Die Mission von Creades AB strebt nicht nur nach finanziellen Erträgen, sondern fördert auch nachhaltiges Wachstum der Unternehmen, in die sie investieren. Ihr ganzheitlicher Ansatz und ihr Engagement für Qualitätsmanagement zeugen von Verantwortung gegenüber ihren Investoren und der breiteren Gemeinschaft.

Wie Creades AB funktioniert

Creades AB ist eine 2012 gegründete schwedische Investmentgesellschaft, die sich auf den Erwerb und die Verwaltung mittelständischer Unternehmen vor allem in der nordischen Region konzentriert. Das Unternehmen verfolgt eine wertorientierte Anlagestrategie und nutzt operative Verbesserungen und langfristige Partnerschaften, um den Wert des Portfolios zu steigern.

Im Oktober 2023 betrug der Nettoinventarwert (NAV) von Creades AB ungefähr 1,2 Milliarden SEK, was einen deutlichen Anstieg von widerspiegelt 15% im Vergleich zum Vorjahr. Das Anlageportfolio des Unternehmens besteht aus verschiedenen Sektoren, darunter Technologie, Konsumgüter und Gesundheitswesen.

Creades AB beteiligt sich aktiv an der Verwaltung seiner Investitionen und konzentriert sich dabei auf Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial und etablierten Marktpositionen. Die finanzielle Leistung des Portfolios wird genau überwacht, um sicherzustellen, dass strategische Änderungen zur Maximierung der Rendite vorgenommen werden können. Nachfolgend finden Sie eine finanzielle Momentaufnahme der jüngsten Leistung von Creades AB:

Der Anlageansatz des Unternehmens umfasst sowohl qualitative als auch quantitative Analysen. Creades AB sucht nach Unternehmen, die nicht nur finanzielle Stärke aufweisen, sondern auch über operative Schwächen verfügen, die behoben werden können. Das Team führt vor der Kapitalzusage eine gründliche Due-Diligence-Prüfung durch, die häufig Markteinschätzungen und Managementbewertungen umfasst.

Im Hinblick auf Markttrends hat Creades AB von der wachsenden Nachfrage nach digitaler Transformation in seinem gesamten Portfolio profitiert. Diese Betonung der Technologie hat zu einem Anstieg der Bewertungen geführt, wobei Technologieinvestitionen mittlerweile mehr als 10 % ausmachen 40% des Gesamtportfolios. Die Auswirkungen dieses Trends sind offensichtlich, da Creades AB eine durchschnittliche Eigenkapitalrendite (ROE) von meldete 18% für seine technologiebezogenen Investitionen im letzten Geschäftsjahr.

Creades AB zeigt auch ein Engagement für Nachhaltigkeit, indem es seine Anlagekriterien an den Grundsätzen von Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausrichtet. Ab 2023, 60% der Unternehmen in seinem Portfolio haben ESG-Zertifizierungen erhalten, was seine Strategie, in zukunftsfähige Unternehmen zu investieren, untermauert.

In der Private-Equity-Landschaft steht die Strategie von Creades AB im Gegensatz zu typischen Risikokapitalansätzen, indem sie sich auf reife Unternehmen und nicht auf Start-ups konzentriert. Die durchschnittliche Haltedauer für Investitionen liegt bei ca 5-7 JahreDies ermöglicht erhebliche betriebliche Veränderungen und Wertschöpfung vor dem Ausstieg.

Trotz der wettbewerbsintensiven Investitionslandschaft hat der disziplinierte Ansatz von Creades AB zu einer konstanten Leistung mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von geführt 12% im NAV in den nächsten fünf Jahren. Das proaktive Management und die strategische Vision des Unternehmens sind für den anhaltenden Erfolg auf dem sich schnell entwickelnden Markt gut aufgestellt.

Wie Creades AB Geld verdient

Creades AB ist hauptsächlich im Investmentsektor tätig und konzentriert sich auf Vermögensverwaltung und Private-Equity-Investitionen. Ihre Einnahmen werden durch eine Kombination aus Verwaltungsgebühren, Leistungsgebühren und Kapitalgewinnen aus ihren Anlageaktivitäten generiert.

• Verwaltungsgebühren: Creades erhebt Verwaltungsgebühren auf das verwaltete Vermögen (AUM) seiner Fonds. Für das Jahr 2022 meldeten sie Verwaltungsgebühren in Höhe von insgesamt 85 Millionen SEK.
• Leistungsgebühren: Creades verdient außerdem Performance-Gebühren, die auf den mit ihren Investitionen erzielten Erträgen basieren. Im Jahr 2022 beliefen sich die Performance Fees auf 30 Millionen SEK, aufwärts von 25 Millionen SEK im Jahr 2021, was eine verbesserte Anlageleistung widerspiegelt.
• Kapitalgewinne: Das Unternehmen profitiert von den Kapitalgewinnen, die es mit seinen Investitionen erzielt. Im Jahr 2022 verzeichnete Creades Kapitalgewinne von ca 120 Millionen SEK. Dies stellte eine Erholung nach der Marktvolatilität während der Pandemie dar.

Anlagestrategie:

Creades AB investiert hauptsächlich in kleine und mittlere Unternehmen in der nordischen Region. Ihr Fokus liegt auf Branchen wie Technologie, Gesundheitswesen und Konsumgüter. Ende 2022 umfasste ihr Anlageportfolio über 15 Aktive Investitionen mit nennenswerten Beteiligungen an Unternehmen wie:

Finanzielle Leistung:

Im Jahr 2022 meldete Creades AB einen Gesamtumsatz von 235 Millionen SEK, was einen Anstieg von zeigt 205 Millionen SEK im Jahr 2021. Der Anstieg war hauptsächlich auf höhere Leistungsgebühren und Kapitalgewinne zurückzuführen.

Die Betriebskosten für dasselbe Jahr wurden mit ausgewiesen 120 Millionen SEK, was zu einem Betriebsgewinn von führt 115 Millionen SEK. Das Unternehmen verfügt über eine starke Betriebsmarge von ca 49%.

Die Eigenkapitalrendite (ROE) ist eine entscheidende Kennzahl für Creades. Für 2022 lag ihr ROE bei ca 12%Dies spiegelt eine solide Gewinngenerierung im Verhältnis zum Eigenkapital wider.

Mit Blick auf die Zukunft strebt Creades AB die Steigerung seines AUM durch strategische Akquisitionen und Investitionen an, mit einem Ziel, das es zu erreichen gilt 5 Milliarden SEK bis 2025. Es wird erwartet, dass dieses Wachstumsziel in den kommenden Jahren sowohl die Management- als auch die Performance-Gebühreneinnahmen steigern wird.

Zum Zeitpunkt des letzten Finanzberichts verwaltet Creades AB Vermögenswerte in Höhe von ca 4 Milliarden SEK, wodurch sie gut aufgestellt sind, um Marktchancen zu nutzen und den Anlegern solide Renditen zu bieten.