Creades AB: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História da Creades AB

A Creades AB, fundada em 2001, é uma importante empresa de investimento sueca focada em capital privado e investimentos intersetoriais. A filosofia de investimento da empresa enfatiza a aquisição de participações minoritárias em negócios escaláveis. A Creades manteve um portfólio diversificado, com forte foco em setores como tecnologia, saúde e bens de consumo.

Em dezembro de 2021, a Creades AB relatou ativos líquidos no valor de 3,2 bilhões de coroas suecas, refletindo uma trajetória de crescimento significativa ao longo dos anos. A estratégia da empresa inclui investimentos diretos e investimentos em fundos em diversos segmentos de mercado. Em 2022, a empresa reportou um aumento de aproximadamente 15% no valor patrimonial líquido ano após ano, sinalizando uma saúde financeira robusta.

A oferta pública inicial (IPO) da Creades AB ocorreu em 2011, sendo negociada no Nasdaq First North Growth Market. Desde então, a empresa alcançou marcos substanciais, incluindo investimentos em diversas empresas de altoprofile negócios. Nomeadamente, em 2021, a Creades investiu no mercado digital através de uma parceria estratégica com uma plataforma líder de e-commerce, o que contribuiu para um aumento de valorização de mais de 30% para esse investimento específico.

O desempenho financeiro da empresa também é caracterizado por uma política de dividendos consistente. Em 2022, a Creades declarou um dividendo de SEK 2,00 por ação, representando um rendimento de aproximadamente 3.5% com base no preço da ação no momento. Isto reflete o compromisso da Creades em devolver valor aos seus acionistas.

A partir de outubro de 2023, a Crades AB continua a avaliar novas oportunidades de investimento, particularmente nos setores de transformação digital e sustentabilidade. A empresa mantém um balanço sólido, com uma posição de liquidez que lhe permite responder rapidamente a potenciais oportunidades de investimento num cenário de mercado em evolução.

A empresa tem sido consistentemente reconhecida por sua visão estratégica por analistas do setor. Por exemplo, Creades recebeu uma classificação de 4 de 5 de diversas empresas independentes de investigação financeira, reflectindo a sua reputação como veículo de investimento fiável no domínio do capital privado.

O compromisso contínuo da Creades AB com a transparência é evidente em suas atualizações regulares às partes interessadas, com relatórios trimestrais detalhando o desempenho do portfólio, perspectivas de mercado e ajustes estratégicos. No terceiro trimestre de 2023, a empresa relatou um valor total do portfólio de aproximadamente 4,0 bilhões de coroas suecas, impulsionado por fortes desempenhos nos seus setores-chave.

No geral, a Creades AB exemplifica uma estratégia de investimento robusta, sustentada por um compromisso com a criação de valor a longo prazo e a diversificação em várias indústrias de alto crescimento, como evidenciado pelas suas métricas financeiras históricas e perspectivas futuras.

A quem possui a Creades AB

A Creades AB, uma empresa de investimentos sueca, possui uma estrutura de propriedade robusta composta por vários investidores institucionais e privados. De acordo com os últimos registros de 2023, os acionistas significativos incluem pessoas físicas e jurídicas com interesses estratégicos na empresa.

Principais acionistas

A base diversificada de acionistas da empresa ilustra uma combinação equilibrada entre investimentos institucionais e propriedade privada. Estas estatísticas refletem os dados mais recentes disponíveis no relatório anual da Creades AB e nas divulgações aos acionistas.

Desempenho das ações e capitalização de mercado

Em outubro de 2023, a Creades AB apresentou um desempenho estável no mercado, com os preços das ações em média em torno95 coroas suecas. A capitalização de mercado da empresa é de aproximadamente2,5 bilhões de coroas suecas.

A atividade comercial recente indica um volume diário de negociação em torno de50.000 ações, refletindo um nível saudável de interesse do mercado. A empresa também exibiu um retorno acumulado no ano de12.3%, superando o desempenho de muitos dos seus pares no setor de investimento sueco.

Estratégia de Investimento e Atividades Recentes

A Creades AB concentra-se em investimentos de longo prazo em um portfólio diversificado, principalmente em setores em crescimento, como tecnologia e saúde. Em 2023, a empresa aumentou a sua participação em diversas startups promissoras, nomeadamente no setor tecnológico.

O último relatório trimestral para o segundo trimestre de 2023 indicou um aumento nos ativos sob gestão (AUM) para1,9 bilhão de coroas suecas, juntamente com um lucro líquido de150 milhões de coroas suecas.

Mudanças de propriedade

A dinâmica de propriedade é crucial para empresas como a Creades AB. Nos últimos meses, registaram-se flutuações nas ações detidas por investidores institucionais, conduzindo a uma mudança notável na estrutura geral de propriedade. Nomeadamente, a AMF Försäkring och Fonder aumentou a sua participação em1.5% no último trimestre, indicando uma confiança crescente no rumo estratégico da empresa.

De acordo com os dados mais recentes, a Creades AB opera com uma abordagem favorável aos acionistas, atualizando regularmente os seus investidores através de relatórios detalhados e reuniões estratégicas. Este nível de transparência tem sido benéfico para manter a confiança dos investidores.

Declaração de missão da Creades AB

A Creades AB, um ator notável no cenário nórdico de private equity, mantém o compromisso de promover o crescimento através de investimentos estratégicos em vários setores. A sua declaração de missão enfatiza a criação de valor a longo prazo para os investidores, ao mesmo tempo que apoia empresas inovadoras com estruturas operacionais robustas. A empresa pretende aproveitar sua experiência para aprimorar as empresas do portfólio, permitindo-lhes prosperar e se adaptar em um ambiente de mercado dinâmico.

Esta abordagem de investimento reflete-se nas suas áreas de foco, que incluem tecnologia, saúde e bens de consumo. A Creades se posiciona como parceira das equipes de gestão, oferecendo não apenas capital, mas também insights estratégicos e expertise operacional. A sua missão está estreitamente alinhada com a sua visão de sustentabilidade e práticas de investimento responsáveis.

No segundo trimestre de 2023, a Creades relatou um valor patrimonial líquido (NAV) de 1,9 bilhão de coroas suecas, refletindo um crescimento acumulado no ano de 12% no valor do seu portfólio. O total de ativos sob gestão da empresa atingiu aproximadamente 2,5 bilhões de coroas suecas.

Os objetivos estratégicos da empresa também são evidentes nos seus investimentos recentes. Em 2023, a Creades investiu em três empresas-chave do setor de tecnologia, com um investimento total de 450 milhões de coroas suecas. Esses investimentos se concentram em permitir inovações tecnológicas e melhorar o posicionamento competitivo no mercado.

Além disso, a Crades está comprometida com práticas sustentáveis, conforme ilustrado pela sua participação nos Princípios das Nações Unidas para o Investimento Responsável. Pretendem integrar factores Ambientais, Sociais e de Governação (ESG) no seu processo de tomada de decisão de investimento, esforçando-se por minimizar os riscos associados às questões de sustentabilidade e governação.

A missão da Crades AB não só procura retornos financeiros, mas também promove o crescimento sustentável nas empresas em que investe. A sua abordagem holística e compromisso com a gestão da qualidade indicam uma responsabilidade para com os seus investidores e a comunidade em geral.

Como funciona a Creades AB

A Creades AB é uma empresa de investimentos sueca fundada em 2012, com foco na aquisição e gestão de empresas de médio porte, principalmente na região nórdica. A empresa emprega uma estratégia de investimento orientada para o valor, alavancando melhorias operacionais e parcerias de longo prazo para aumentar o valor do portfólio.

Em outubro de 2023, o valor patrimonial líquido (NAV) da Creades AB era de aproximadamente 1,2 bilhão de coroas suecas, refletindo um aumento significativo 15% em comparação com o ano anterior. O portfólio de investimentos da empresa consiste em diversos setores, incluindo tecnologia, bens de consumo e saúde.

A Creades AB se envolve ativamente na gestão de seus investimentos, visando empresas com forte potencial de crescimento e posições de mercado estabelecidas. O desempenho financeiro do seu portfólio é acompanhado de perto, garantindo que mudanças estratégicas possam ser feitas para maximizar os retornos. Abaixo está um resumo financeiro do desempenho recente da Creades AB:

A abordagem de investimento da empresa incorpora análises qualitativas e quantitativas. A Creades AB procura empresas que não apenas demonstrem solidez financeira, mas também possuam fragilidades operacionais que possam ser resolvidas. A equipe realiza uma devida diligência antes de comprometer o capital, muitas vezes envolvendo avaliações de mercado e avaliações de gestão.

Em termos de tendências de mercado, a Creades AB capitalizou a crescente demanda por transformação digital em todo o seu portfólio. Esta ênfase na tecnologia levou a um aumento nas avaliações, com os investimentos em tecnologia representando agora mais de 40% da carteira total. O impacto desta tendência é evidente, uma vez que a Crades AB reportou um retorno médio sobre o capital próprio (ROE) de 18% por seus investimentos relacionados à tecnologia durante o último ano fiscal.

A Creades AB também demonstra um compromisso com a sustentabilidade, alinhando os seus critérios de investimento com princípios ambientais, sociais e de governança (ESG). A partir de 2023, 60% das empresas do seu portfólio receberam certificações ESG, reforçando a sua estratégia de investir em negócios prontos para o futuro.

No cenário de private equity, a estratégia da Crades AB contrasta com as abordagens típicas de capital de risco, concentrando-se em empresas maduras em vez de startups. O período médio de detenção dos investimentos ronda os 5-7 anos, permitindo mudanças operacionais substanciais e criação de valor antes da saída.

Apesar do cenário competitivo de investimento, a abordagem disciplinada da Crades AB levou a um desempenho consistente, com uma taxa de crescimento anual projetada de 12% na NAV nos próximos cinco anos. A gestão proativa e a visão estratégica da empresa a posicionam bem para o sucesso contínuo no mercado em rápida evolução.

Como a Creades AB ganha dinheiro

A Creades AB atua principalmente no setor de investimentos, com foco na gestão de ativos e investimentos em private equity. A sua receita é gerada através de uma combinação de taxas de gestão, taxas de desempenho e ganhos de capital provenientes das suas atividades de investimento.

• Taxas de administração: A Creades cobra taxas de administração sobre os ativos sob gestão (AUM) de seus fundos. Para o ano de 2022, reportaram taxas de administração totalizando 85 milhões de coroas suecas.
• Taxas de desempenho: A Creades também recebe taxas de desempenho com base nos retornos gerados por seus investimentos. Em 2022, as comissões de desempenho ascenderam a 30 milhões de coroas suecas, acima de 25 milhões de coroas suecas em 2021, refletindo a melhoria do desempenho do investimento.
• Ganhos de capital: A empresa se beneficia de ganhos de capital realizados em seus investimentos. Em 2022, a Creades registrou ganhos de capital de aproximadamente 120 milhões de coroas suecas. Isto representou uma recuperação após a volatilidade do mercado durante a pandemia.

Estratégia de Investimento:

A Creades AB investe principalmente em pequenas e médias empresas na região nórdica. Seu foco está em setores como tecnologia, saúde e bens de consumo. No final de 2022, a sua carteira de investimentos incluía mais de 15 investimentos ativos, com participações notáveis em empresas como:

Desempenho Financeiro:

Em 2022, a Creades AB relatou receita total de 235 milhões de coroas suecas, o que mostra um aumento de 205 milhões de coroas suecas em 2021. O aumento foi impulsionado principalmente por taxas de desempenho e ganhos de capital mais elevados.

As despesas operacionais para o mesmo ano foram reportadas em 120 milhões de coroas suecas, levando a um lucro operacional de 115 milhões de coroas suecas. A empresa mantém uma forte margem operacional de aproximadamente 49%.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) é uma métrica crítica para a Crades. Para 2022, seu ROE foi de aproximadamente 12%, refletindo sólida geração de lucros em relação ao patrimônio líquido.

Olhando para o futuro, a Creades AB pretende aumentar o seu AUM através de aquisições e investimentos estratégicos, com o objetivo de atingir 5 bilhões de coroas suecas até 2025. Espera-se que esta meta de crescimento melhore as receitas das taxas de gestão e de desempenho nos próximos anos.

De acordo com o último relatório financeiro, a Creades AB administra ativos totalizando aproximadamente 4 bilhões de coroas suecas, o que os posiciona bem para capitalizar as oportunidades de mercado e proporcionar retornos sólidos aos investidores.